Salesforce hisse senedi grafiği, 5,6 milyar dolarlık Ordu anlaşmasına rağmen bir düşüşe işaret ediyor

Salesforce'un hisse fiyatı, şirketin ABD Ordusu'ndan büyük bir anlaşma almasının ardından son birkaç gün içinde geri döndü. CRM, yılbaşından başındaki en düşük seviye olan 220$'dan biraz yükselerek 230 dolara yükseldi. Aralık 2024'teki en yüksek noktasının ~%38 altında kalıyor.

Salesforce, büyük ABD Ordusu sözleşmesi kazandı

Yazılım endüstrisinin dev şirketi Salesforce, ABD Ordusu'ndan 5,6 milyar dolarlık bir sözleşme alarak büyük bir zafer kazandı. On yıllık sözleşme kapsamında şirket, Slack dahil araçlarını Savaş Bakanlığı'na getirecek.

Bu anlaşma, Salesforce ve Intuit, ServiceNow ve Adobe gibi diğer büyük yazılım şirketlerinin devam eden yapay zeka aksaklığı nedeniyle yoğun baskı altında olduğu bir dönemde gerçekleşti. Bu hisselerin çoğu düştü; State Street Software and Services ETF (XSW) geçen yılki en yüksek seviyesinden %12'den fazla düşerek 180 dolara düştü.

Salesforce hissesi, yatırımcıların büyüme yolundan endişe duymaya devam etmesi nedeniyle ayı piyasasında kalmaya devam ediyor; çünkü yapay zeka bazı ürün ve hizmetlerini hedefliyor. Ayrıca, yapay zeka ajanlarının anlamlı gelir katkıları oluşturmalarının zaman alacağı yönünde endişeler de var.

Ayrıca, bazı yatırımcılar satın alma yoluyla büyümesinden endişe duymaktadır. Yakın zamanda Informatica'yı 8 milyar dolara satın alma anlaşması duyurdu. Amacı, yapay zeka ve veri yönetimi yeteneklerini güçlendirmektir. 

Salesforce yıllar içinde daha fazla satın alma gerçekleştirdi; en dikkat çekenler Slack, Mulesoft, Tableau, ExactTarget, Demandware ve Quip'tir.

En son sonuçlar, Salesforce'un gelirinin üçüncü çeyrekte %9 artarak 10,3 milyar dolara yükseldiğini gösterdi. Kalan performans yükümlülüğü (RPO) %12 artarak 59,5 milyar dolara ulaşırken, işletme marjı %21,3 oldu.

Salesforce kazanç önizlemesi

Analistler, dördüncü çeyrek gelirinin %11 artarak 11,1 milyar dolara ulaştığını, hisse başına kazançlarının (EPS) ise 2,78 $'dan 3,0 $'a yükseldiğini düşünüyor. Salesforce, ileriye yönelik yönlendirmesini yaparken her zaman oldukça muhafazakar bir şirket olmuştur. Bu nedenle, gerçek performansı muhtemelen bu beklentilerden çok daha iyi olacaktır.

Tahminler doğruysa, Salesforce'un yıllık geliri yıllık %9,4 artışla 41,48 milyar dolar olacak. Analistler ayrıca yıllık gelirinin bu yıl %10,8 artarak 48,9 milyar dolara ulaşmasını bekliyor. Nihai rakam yeni Ordu anlaşması sayesinde bundan daha iyi olacak.

Salesforce'un değeri düşük bir şirket haline geldiğine dair işaretler var. Yahoo Finance tarafından derlenen veriler, ileriye dönük P/E oranının 17 olduğunu gösteriyor; bu, 2024'teki 26.11'den çok daha düşük. İşletme EBITDA'ya olan değeri de 26.28'den mevcut 17.5'e yükseldi.

Salesforce hisse senedi fiyatı teknik analizi 

Haftalık grafik, CRM hisse senedi fiyatının son birkaç yılda çöktüğünü ve 2024'teki en yüksek seviyesi olan 366$'tan mevcut $230'a yükseldiğini gösteriyor. 50 haftalık Üstel Hareketli Ortalama ve Süpertrend göstergesinin altına düştü.

Stok ayrıca baş ve omuz deseni oluşturmuş ve şu anda yaka çizgisinde asılı duruyor. Bu nedenle, CRM hisse senedi tahmini en muhtemel düşüş eğilimindedir ve bir sonraki önemli hedef seviye psikolojik nokta olan 200$'dır.