HSBC hisse fiyatı analizi ve kazanç önizlemesi: almalı mı satmalı mı?

HSBC hisse fiyatı, diğer en iyi Avrupa bankalarının performansını yansıtarak son birkaç yılda istikrarlı bir seyir izledi. Çarşamba günü, geçen yılın en düşük seviyesi olan 683p'den keskin bir artışla 1.282p seviyesinden işlem görüyordu. Bu yükseliş, piyasa değerini 297 milyar doların üzerine çıkararak onu Avrupa'nın en büyük bankası haline getirdi.

Kazanç raporu öncesinde mercek altındaki HSBC hisse fiyatı 

Küresel ölçekte en büyük bankalardan biri olan HSBC, yönetimin büyük bir dönüşüm çabası uygulamasıyla son birkaç yılda iyi bir performans sergiledi.

Bu dönüşümün kilit bir parçası, servet yönetimi endüstrisinde önemli bir oyuncu olmayı hedeflediği Çin pazarına odaklanmasını artırırken, anahtar uluslararası pazarlardan çıkmış olmasıdır.

Şirket ABD, Kanada, Fransa, Arjantin ve Güney Afrika gibi kilit pazarlardan çıktı. Bu pazarlardan çıkarak şirket, özellikle birçok milyoner ve milyarder yetiştirmeye devam eden bir ülke olan Çin başta olmak üzere en karlı pazarlarına olan odağını artırdı.

Bu büyümenin bir parçası olarak, HSBC, Hong Kong'da büyük bir pazar payına sahip önemli bir şirket olan Hang Seng Bank'ı duyurdu.

Şirket ayrıca geçen yıl 1,5 milyar ile 1,8 milyar dolar arasında tasarruf sağlama hedefiyle bir maliyet kesintisi sürecine girdi. Hedefi, hem büyüme hem de kar odaklı bir şirket olmaktır.

Geleceğe bakıldığında, HSBC hisse fiyatı için bir sonraki büyük katalizör 25 Şubat'taki mali sonuçları olacak. 

En son sonuçlar, vergi öncesi karının üçüncü çeyrekte bir önceki yılın aynı dönemine göre 1,2 milyar dolar azalarak 7,3 milyar dolar olduğunu gösterdi. Bu yavaşlama çoğunlukla, 1,4 milyar dolarlık yasal karşılık da dahil olmak üzere işletme giderlerinden kaynaklandı. Yasal karşılık, Madoff menkul kıymetler dolandırıcılığı ile ilgiliydi.

Sonuçlar, şirketin gelirinin %5 artışla 17,8 milyar dolara yükseldiğini, dahili servet ve öncelikli bankacılık işinin güçlü gidişatını sürdürdüğünü gösterdi.

Analistler, gelecek sonuçların HSBC'nin yıllık gelirinin 68,75 milyar dolar ile 69,13 milyar dolar arasına yükseldiğini ve EPS'sinin %6,9 artarak 6,66 dolar ile 7,12 dolar arasına çıktığını göstereceğine inanıyor. Şirket muhtemelen beklenenden daha güçlü mali sonuçlar yayınlayacak.

HSBC temettüleri nedeniyle de iyi bir performans sergiledi. %3,81 temettü verimine ve %50 ödeme oranına sahiptir.

HSBC hisse fiyatı teknik analizi 

Haftalık zaman dilimi grafiği, HSBC hisse fiyatının son birkaç yılda güçlü bir yükseliş trendinde olduğunu, Eylül 2020'deki 206p seviyesinden mevcut 1.290p seviyesine yükseldiğini gösteriyor.

Hisse senedi, boğaların kontrolü elinde tuttuğunun bir işareti olarak 50 haftalık ve 100 haftalık Üssel Hareketli Ortalamaların (EMA) çok üzerinde kalmaya devam etti. 

Bu iyi bir şey olsa da, aynı zamanda bir varlığın tarihsel ortalamalara geri döndüğü bir durum olan ortalamaya dönüş riski altına sokar.

Göreceli Güç Endeksi (RSI) yükselmeye devam etti ve şu anda aşırı alım seviyesinde seyrediyor. Ayrıca, Yüzde Fiyat Osilatörü (PPO) Ocak 2023'ten bu yana sıfır çizgisinin üzerinde kaldı.

Bu nedenle, en olası senaryo, HSBC hisse fiyatının potansiyel olarak 1.500p'lik ana direnç seviyesine doğru yükselmeye devam etmesidir. 

Ancak risk, hisse senedinin geri çekilmesi ve 1.000p'lik psikolojik seviyeyi tekrar test etmesidir.