HSBC hisseleri gelir artışı ve geri alımla sıçradı: Daha fazla yükseliş mümkün mü?

HSBC hisse fiyatı, şirket güçlü finansal sonuçlar açıkladıktan sonra bugün dalgalandı; bu, diğer Avrupalı bankaların performansını yansıtıyor. 4 Ağustos'ta 1,575p seviyesinden işlem görüyordu, bu haftanın 1,608p’lik zirvesinin birkaç puan altındaydı. Yıl içinde %31 sıçradı ve FTSE 100 Endeksi ile Invesco KBW Bank ETF (KBWB)'yi geride bıraktı. 

HSBC güçlü rakamlar açıkladı

Avrupa'nın en büyük bankası HSBC, nispeten yüksek faiz oranları ve kurumsal işlemlerden destek alarak güçlü finansal sonuçlar yayımladı. Vergi öncesi kârı ikinci çeyrekte %60 artarak 10.1 milyar dolara yükseldi, gelirleri ise 19.1 milyar dolara çıktı. CEO Georges Elhedery bir açıklamasında şunları söyledi:

“HSBC, inşa etmeyi amaçladığımız daha güçlü banka oluyor. Stratejik önceliklerimizi hız, hassasiyet ve disiplinle uyguluyoruz. Bu, dört işimizin temel gücüne odaklanmasını, büyümesini, daha etkili birlikte çalışmasını ve müşteri ilişkilerini derinleştirmesini sağlıyor. Sonuç, daha fazlasını başarmaya muktedir bir banka.”

Bu sonuçlar net faiz marjının kur çevirimiyle desteklenerek %1.61'e çıktığını gösterdi. Aynı zamanda yönetim giderleri kontrol altında tutmaya devam ederek faaliyet giderleri sadece %2 arttı.

Müşteri kredileri 34 milyar dolar arttı ve ortak özkaynak sermayesi yeterliliği (CET1) %14.1 seviyesinde gerçekleşti; Aralık ayındaki seviyesinden 0,8% düşüş gösterdi. Bunun sonucunda yönetim hisse başına 0.10$ temettü açıklayıp 1 milyar dolara kadar hisse geri alımı başlattı. Bu, geçen yılki Hang Seng satın alınmasından sonraki ilk geri alım oldu.

DAHA FAZLA: HSBC hisse görünümü: Ç1 kârı beklentinin altında kaldıktan sonra kazançları koruyabilir mi?

HSBC'nin işi son birkaç yıldır iyi gidiyor ve bu, şirketin piyasa değeri açısından FTSE 100 Endeksi'nde en büyük şirket haline gelmesine yardımcı oldu. Kanada, Fransa, Arjantin, Yeni Zelanda ve Güney Afrika gibi bazı büyük piyasalardan çıkış yaptı.

Aynı zamanda yönetim, işten çıkarmalar ve bazı birimlerin birleştirilmesi dahil olmak üzere geniş kapsamlı bir maliyet azaltma operasyonu açıkladı. 

Özellikle şirket, servet yönetimi alanında UBS ve Standard Chartered gibi rakiplerle rekabet etmeye çalıştığı Çin pazarına vurgu yaptı. Buradaki cazibesi, sınır ötesi servet aktarımında en büyük şirketlerden biri olması. Son çeyrekte servet yönetimi işindeki toplam varlıkları 1 trilyon doların üzerine çıktı ve net yeni para %32 arttı.

HSBC hisse fiyatı teknik analizi

HSBC hisse grafiği | Kaynak: TradingView

Haftalık grafik, HSBC hisselerinin bu yıl güçlü bir yükseliş trendinde olduğunu gösteriyor. Hisse, 50 Üstel Hareketli Ortalama'nın (EMA) üzerinde kaldı; bu ortalama 1,258p seviyesinde. Geriye dönüp bakıldığında, hisse geçen yıl Nisan ayından bu yana sürekli olarak bu ortalamanın üzerinde seyrediyor.

Göreceli Güç Endeksi (RSI) yükselmeye devam etti ve aşırı alım seviyesini yeni geçti. Hisse Ichimoku bulutunun üzerinde kalırken, Ortalama Yönsel İndeks (ADX) yükseldi; bu da yükseliş trendinin güç kazandığına işaret ediyor.

Bu nedenle, hissenin muhtemelen yükselmeye devam etmesi ve psikolojik 1,700p seviyesine ulaşması bekleniyor. Ancak yatırımcıların kar realizasyonuna başlamasıyla hissenin geri çekilme riski de bulunuyor.