CoreWeave hissesi ana riskler sürerken olumsuz teknik formasyonlar oluşturuyor

CoreWeave hissesi, geçen yıl haziranda kaydettiği 186$’lık rekor zirveden şu anki 81$’a gerileyerek teknik bir ayı piyasasında kalmaya devam ediyor.

Bu geri çekilme, son derece düşüşe işaret eden baş-omuz formasyonu oluşturduktan sonra kısa vadede devam edebilir.

CoreWeave hisse fiyatı teknik analizi 

Günlük grafik, CRWV hissesi fiyatının geçen yıldan bu yana sert düştüğünü gösteriyor. Haziranda 186$ seviyesinden şu anki 81$ seviyesine geriledi.

Hisse, bu yıl daha fazla aşağı yönlü risk altında olabilir. Öncelikle, hisse yatay bir trend çizgisi ile alçalan bir trend çizgisinden oluşan alçalan üçgen formasyonu oluşturdu.

Yatay çizgi, geçen yıl kasım ve aralık ile bu yıl mart ayındaki en düşük seviyeleri birbirine bağlıyor.

Alçalan trend çizgisi ise geçen yıl haziran ve ekim ile bu yıl ocaktaki en yüksek dalgalanmaları birbirine bağlıyor.

CoreWeave ayrıca bir baş-omuz formasyonu oluşturdu; bu formasyon bir baş, iki omuz ve bir boyun çizgisinden oluşuyor. Fiyat şu anda boyun çizgisinin hemen üzerinde, 68,90$ seviyesinde yer alıyor.

Hisse, Supertrend göstergesinin ve 50 günlük ile 100 günlük Üssel Hareketli Ortalamaların (EMA) altında kalmaya devam ediyor.

Bu nedenle, hissenin kısa vadede düşüş eğilimini yeniden başlatması muhtemeldir.

Fiyatın 69$ düzeyinin altına düşmesi halinde bu görüş teyit edilecektir.

Bu seviyenin altına inilmesi, düşüşün devam edeceğine işaret edecek ve potansiyel olarak 50$ psikolojik seviyesine kadar hedef gösterebilir.

Eğer hisse alçalan üçgen formasyonunun üst sınırı olan alçalan trend çizgisinin üzerine çıkarsa, düşüşe yönelik görünüm geçersiz hale gelecektir.

CRWV hisse grafiği | Kaynak: TradingView 

CoreWeave’in işi iyi gidiyor, ancak riskler sürüyor 

CoreWeave ve yapay zeka sektöründeki diğer şirketler, veri talebi artmaya devam ettikçe iyi performans gösteriyor. Bu büyüme, yapay zekâ (AI) ile ilgili veri talebindeki keskin artışın devam etmesiyle gerçekleşiyor.

Çoğu şirket, özellikle Microsoft, Google, Amazon, Oracle ve Meta Platforms gibi büyük oyuncular, bu yıl sermaye harcamalarına 600 milyar doların üzerinde harcama yapmayı taahhüt etti.

Bu şirketlerin bazıları hibrit bir model kullanıyor; bu model kendi veri merkezlerini satın almayı ve CoreWeave, IREN, TeraWulf ve Nebius gibi neocloud şirketlerinden alan kiralamayı içeriyor.

En son finansal sonuçlar şirketin işinin iyi gittiğini gösterdi; bu yüzden NVIDIA bu yılın başlarında şirkete ek 2 milyar dolar yatırım yaptı.

CoreWeave’in geliri sıçradı ve ilk çeyrekte 1.57 milyar $ seviyesine ulaştı; bu, geçen yılın aynı dönemindeki 747 milyon $’dan büyük bir artış.

12 aylık gelir, yıllık bazda 1.9 milyar $’dan 5.13 milyar $’a yükseldi.

Gelir artışı, şirketin Microsoft, OpenAI, Perplexity ve Meta Platforms ile anlaşmalar yapmasının ardından geldi.

Wall Street analistleri, CoreWeave’in işinin iyi gitmeye devam edeceğini düşünüyor.

Ortalama tahmin, gelirinin bu çeyrekte %100 büyüyerek 1.97 milyar $ olacağı, ardından ikinci çeyrekte %122 artışla 2.7 milyar $ seviyesine yükseleceği yönünde.

Buna bağlı olarak, yıllık gelirinin %142 artışla 12.4 milyar $’a yükseleceği ve gelecek yıl 23 milyar $ olmasının beklendiği öngörülüyor.

CoreWeave’in karşılaştığı zorluk, faaliyetlerinin çip ve bellek cihazları maliyetlerinin yükselmesi nedeniyle sermaye yoğun olmasıdır.

Şirket geçen yıl 14.9 milyar $ sermaye harcaması yaptı ve yönetim bu yıl 30 milyar $ ile 35 milyar $ arasında harcama yapmayı bekliyor.

Diğer bir risk de şirketin faaliyet gösterdiği alanın giderek rekabetçi hale gelmesi; çoğu Bitcoin madenciliği şirketi sektöre yönelmeye başladı.

Bu trend, IREN, TeraWulf ve Riot Platforms gibi şirketleri içeriyor.