Rivian hisseleri tahmini: Wyckoff teorisi uzun vadeli toparlanma işaret ediyor

Rivian hisse fiyatı, geçen Aralık ayındaki $22.7'lik zirveden mevcut $15.20'ye geriledikten sonra teknik bir ayı piyasasında sıkışmış durumda. Şirket, yaklaşan R2 aracının detaylarını paylaştıktan sonra hisse geri çekildi ve açığa satış ilgisi artmaya devam ediyor. Peki, hisse toparlanacak mı yoksa düşüş trendi devam mı edecek?

Rivian R2 araçlarının detaylarını açıkladı 

Rivian, önde gelen bir Amerikan elektrikli araç şirketi, kaderini belirleyecek otomobilini piyasaya sürerken önemli zorluklarla karşı karşıya. Şirket yaptığı açıklamada R2 aracının başlangıç fiyatının $57,990 olacağını ve tek şarjda 330 mil menzile sahip olacağını söyledi.

Şirket daha sonra geçen yılın sonlarında daha ucuz modelleri piyasaya sürmeyi planlıyor. Bu aracın menzili 245 mil olacak ve fiyatı $45,000 olacak.

Ayrıca, Rivian mevcut modellerden çok daha düşük fiyatlı ve özellikle Çinli markalarla rekabet edecek yeni R3 modelleri piyasaya sürmeyi planlıyor.

Rivian bu yıl 20k ile 25k arasında R2 satmayı hedefliyor; bu hamle yaklaşık $1.4 milyar gelir sağlayacak. Ardından Georgia'daki yeni fabrikasında 400k üretmeyi hedefliyor.

Rivian, yeni araçların elektrikli araç satın almak isteyen müşteriler arasındaki çekiciliğini genişletmesine umut ediyor. Mevcut modelleri $70,000'dan başlıyor, bazı modeller $100,000'ın üzerinde satılıyor ve bu da onları varlıklı kesimler arasında popüler kılıyor.

Şirket, bu aracın Tesla Model Y gibi araçlar satın alan müşteriler arasında beğeni kazanmasını umuyor. Tesla geçen yıl 360k'dan fazla Model Y sattı.

Rivian ciddi zorluklarla karşı karşıya 

Analistler inanıyor ki Rivian'ın R2 lansmanı bu yıl gelirleri artıracak. Yahoo Finance tarafından derlenen veriler, ortalama tahminin bu çeyrekte $1.35 milyar ve bu yıl $6.95 milyar gelir olacağı yönünde olduğunu gösteriyor. 

Yıllık gelir, geçen yıldan yüzde 30 daha fazla olacak ve şirketin bu yıl 62,000 ile 67,000 araç satmasıyla gerçekleşecek.

Bu büyüme, 2027'de daha fazla araç satmasıyla devam edecek ve gelirleri $11.9 milyar'ın üzerine çıkacak. 

Ancak sorun şu ki şirket, 17 yıl önceki kuruluşundan bu yana hiç kâr etmedi ve analistler zararın devam edeceğini öngörüyor. Bu yıl için hisse başına kazanç (EPS) beklentisi $2.95, gelecek yıl için ise $2.44 olarak tahmin ediliyor.

Büyük bir diğer zorluk, şirketin bu yıl veya 2027'de muhtemelen ek sermaye artırması gerekecek olması. Şirket geçen yılı $3.5 milyar nakit ve kısa vadeli yatırımla kapattı ve yaklaşık $2 milyar sermaye harcaması yapmayı planlıyor. 

Rivian her zaman yüksek oranda seyreltici oldu; bu da dolaşımdaki hisselerini 2022'deki 892 milyon'dan bugün 1.23 milyar'a çıkardı.

Rivian hisse fiyatı teknik analizi 

RIVN hisse grafiği | Kaynak: TradingView

Haftalık grafik, RIVN hissesinin Aralık 2022'den bu yana $9.07 ve $25 seviyelerindeki ana destek ve direnç aralığı içinde kaldığını gösteriyor.

Bu konsolidasyon Ortalama Gerçek Aralık (ATR)'ı aşağı çekti; bu, volatilitenin azaldığının bir işareti. Hisse 50-gün ve 100-gün Üssel Hareketli Ortalamalar (EMA) etrafında yavaşça dalgalanıyor.

Wyckoff Teorisi'nin birikim fazında olduğuna dair işaretler var; bu genellikle dikey bir sıçramayla karakterize edilen markup (yükseliş) aşamasına yol açar.

Dolayısıyla hisse önce kanalın üst tarafındaki ana direnç seviyesi olan $25'e doğru yükselebilir. Bu seviyenin üzerindeki bir hareket daha fazla kazanca işaret ederek potansiyel olarak Eylül 2022'deki en yüksek seviye olan $40'a doğru bir yükseliş gösterebilir.

Bununla birlikte zorluk, bu görüşün haftalık grafiğe dayanıyor olmasıdır, ki bu