Nifty 50 Endeksi ölüm kesişimi oluşturdu; Bajaj, Tata Motors ve HDFC hisseleri sert düştü

Nifty 50 Endeksi, devam eden İran savaşı ortamında Hint ekonomisine ilişkin endişelerin ağır basmasıyla bu hafta güçlü bir satış baskısında kalmaya devam ediyor. Bu hafta INR 22,940 seviyesine geriledi ve şimdi bir ölüm kesişimi formasyonu oluşturdu; bu da kısa vadede daha fazla düşüşe işaret ediyor.

Nifty 50 Endeksi'ndeki ölüm kesişimi daha fazla düşüşe işaret ediyor 

Günlük zaman dilimi grafiği, Nifty Endeksi'nin bu yıl INR 26,428 seviyesinde zirve yaptığını gösteriyor. Bu seviyede bir üçlü tepe formasyonu ve INR 24,550 düzeyinde bir boyun çizgisi oluştu. Üçlü tepe, teknik analizde en yaygın düşüş dönüş sinyallerinden biridir.

Dahası, endeks Supertrend göstergesini yeşilden kırmızıya çevirdi; bu, şimdilik ayıların kontrolü elinde tuttuğuna işaret ediyor.

Endeks, 50 günlük ve 200 günlük Üssel Hareketli Ortalamaların (EMA) birbirini kesmesiyle oluşan bir ölüm kesişimi formasyonu oluşturdu. Bu, teknik analizde en yaygın düşüş sinyallerinden biridir. İki hareketli ortalamanın birbirini kestiği durum, geçen yılın Şubat ayından bu yana ilk kez gerçekleşti.

Göreli Güç Endeksi (RSI) ve Yüzdelik Fiyat Osilatörü (PPO) düşüşünü sürdürüyor; RSI bu yılın Şubat ayından beri en düşük seviyesinde.

Bu nedenle en muhtemel senaryo, satıcıların bir sonraki kilit hedef seviye olan INR 21,742'yi hedeflemesiyle endeksin düşüşünü sürdürmesidir; bu seviye geçen yılın Nisan ayındaki en düşük düzeyidir. Bu fiyat hedefi, mevcut seviyenin yaklaşık %6,5 altındadır.

Nifty 50 Endeksi grafiği | Kaynak: TradingView

Hindistan hisseleri büyük zorluklarla karşı karşıya 

Nifty 50 Endeksi son birkaç ayda geriledi; bu, rekor düşük seviyeye inen Hindistan rupisinin performansını yansıtıyor.

İran savaşının devam etmesiyle birlikte Hint şirketleri zorlanıyor; bu durum ham petrol ve doğal gaz fiyatlarında yükselişe yol açıyor. Bu savaş, ülkede daha yüksek enflasyona neden olacak. Sıvılaştırılmış petrol gazının yaklaşık %90'ı kapatılan Hürmüz Boğazı'ndan geçiyor.

Geçen hafta yayımlanan bir rapor, Hindistan'da enflasyonun Şubat ayında %3,21'e yükseldiğini gösterdi; savaşın başlamasından bu yana petrol fiyatlarının %50'den fazla artması nedeniyle bu eğilimin önümüzdeki aylarda devam edebileceği belirtiliyor.

Sonuç olarak, Hindistan Merkez Bankası'nın (RBI) bu yılın ilerleyen dönemlerinde faizleri artırmaya başlayabileceği olasılığı bulunuyor; bu da tahvil getirilerinin neden yükseldiğini açıklıyor. Veriler, 10 yıllık tahvil getirisinin %6,75'e çıkarak geçen yılın Mart ayından bu yana en yüksek seviyeye ulaştığını gösteriyor. Benzer şekilde, 5 yıllık getiri yılbaşından bu yana görülen %6,3'ten %6,5'e yükseldi.

Nifty 50 Endeksi'ndeki çoğu şirket bu yıl geriledi. Bajaj Finance hissesi son 30 günde %20 düştü; Larsen & Toubro, Tata Motors, Eternal Limited, Maruti Suzuki, Bajaj Finserv, HDFC ve Eicher Motors ise son 30 günde %15'in üzerinde değer kaybetti.

HDFC hisse fiyatı bu hafta çöktü; şirketin başkanı değerler ve etik konusundaki anlaşmazlıkları gerekçe göstererek görevinden ayrıldı. Hisse, geçen yıl Aralık ayındaki en yüksek seviyesinden %23 geriledi.

Tata Motors hissesi, şirketin ülkede 121,500 aracı geri çağırmasının ardından sert düştü. Ayrıca şirket, gaz sıkıntısının devam etmesi ve nakliye endişelerinin sürmesi nedeniyle devam eden İran savaşının işlerine yansıyacağı uyarısında bulundu.