AeroVironment hisseleri düşüyor, riskli formasyonlar ortaya çıktı: $170'e ulaşabilir mi?

AeroVironment hisseleri, son yönlendirmenin hayal kırıklığı yaratmasıyla Pazartesi günü de düşmeye devam etti. AVAV, açılış öncesi işlemlerde %2.4'ten fazla değer kaybetti ve 2025'teki en yüksek seviyesinden %55 geriledi. Piyasa değeri, geçen yıl 9 Ekim'de $19 billion'ın üzerindeyken şimdi $9.87 billion seviyesine indi.

AeroVironment savaş kaynaklı olumsuzluklara rağmen büyük zorluklarla karşı karşıya 

AVAV hisseleri son birkaç ayda bir ayı piyasasında kaldı; şirketin finansal sonuçlarını yayımlamasıyla bu eğilim bu ay hızlandı.

En son sonuçlar, uzay iş kolu zayıf performans göstermeye devam etse de üçüncü çeyrekte işlerin genel olarak iyi gittiğini gösterdi.

Gelirleri $408 million olarak gerçekleşti; bu, geçen yılın aynı dönemine göre %38 artış anlamına geliyor. Otonom sistemler gelirleri $279 million'e yükselirken, Uzay, Siber ve Yönlendirilmiş Enerji (SCDE) ise $408 million'in üzerinde gelir elde etti. 

İkincisi ana zayıf halka oldu; bunun nedeni Space SCAR programına ilişkin durdurma kararı ve devlet fonlarının serbest bırakılmasındaki devam eden gecikmelerdi. Bu gecikme şirketi $159 million'ı aşan büyük bir şerefiye değer düşüklüğü açıklamaya itti.

Yönetim ayrıca SCDE iş koluna atıfla zayıf bir ileriye dönük yönlendirme verdiği için AVAV hisseleri sert düştü. Şirket şimdi yıllık gelirinin $1.85 billion ile $1.95 billion arasında olmasını bekliyor. 

Bu zorluklar nedeniyle şirket düzeltilmiş FAVÖK tahminini de düşürdü. FAVÖK'ün $265 million ile $285 million arasında, hisse başına kazancın (EPS) ise $2.75 ile $3.10 aralığında olmasını bekliyor; bu seviyeler analist beklentilerinin altında.

Olumlu tarafta, İran'daki devam eden savaş modern savaşta insansız hava araçlarının gücünü gösterdi. Sonuç olarak, drone siparişleri artmaya devam etti ve sipariş stokunu $1 billion'in üzerine taşıdı.

Şirket ordudan $186 million tutarında bir sipariş aldı. Bu sipariş kapsamında Switchblade 600 Block 2 ve Switchblade 300 Block 20 teslim edilecek. Bu ayın başlarında şirket, bir sonraki nesil sensör test çözümlerini teslim etmek üzere $97 million tutarında bir sipariş aldı.

AeroVironment ayrıca insansız hava aracı sektöründeki faaliyetlerini genişletiyor. Şirket kısa süre önce ESAero'yu $200 million'lık bir anlaşmayla satın aldı; bu entegrasyonun tam olarak tamamlandığı ilk yılda FAVÖK'e olumlu katkı sağlayacak.

AeroVironment hisse fiyatı tahmini: Teknik analiz

AVAV hisse grafiği | Kaynak: TradingView

Günlük zaman dilimi grafiği, AVAV hisselerinin son birkaç ayda sert şekilde düştüğünü gösteriyor. Bu geri çekilme, hisse $416'da çift tepe (double-top) formasyonu ve $227'de boyun çizgisi oluşturduğunda başladı; $227, 17 Aralık'taki en düşük seviyesiydi. Çift tepe, teknik analizde en yaygın düşüş dönüş sinyallerinden biridir.

Hisse şimdi 50 günlük ve 200 günlük Üstel Hareketli Ortalamaların (EMA) kesiştiği durum olan öldüm kesişimi (death cross) formasyonunu oluşturdu. Bu kesişme, şirketin gelirlerini raporladığı ve analist tahminlerini kaçırdığı 10 Mart'ta gerçekleşti.

AVAV hissesi Supertrend ve Ichimoku bulutu göstergelerinin altında kalmaya devam etti; Göreli Güç Endeksi (RSI) ise aşırı satım seviyesi olan 30'a yaklaşıyor.

En dikkat çekeni, çoğu dönüşün gerçekleştiği 61.8% Fibonacci geri çekilme seviyesinin altına düşmüş olmasıdır. Bu nedenle, en muhtemel senaryo hissede düşüşün devam etmesi