Carnival hisse fiyatı analizi: kazançlar öncesi ciddi baskı altında

Carnival hisse fiyatı geriledi ve yılbaşından bu yana en yüksek seviyeden yaklaşık %26 düşerek ayı piyasasına girdi. Geçen haftayı 1,830p'de, geçen yıl Aralık'tan bu yana en düşük seviyelerine yakın kapattı. Bu hafta açıklanacak sonuçlar, devam eden İran savaşının işine etkisi konusunda ipuçları verecek.

İran savaşı devam ederken Carnival büyük rüzgârlarla karşılaşıyor

Carnival ve diğer kruvaziyer şirketleri, İran savaşının sürmesiyle zor bir konumda. Viking Holdings hissesi yılbaşından bu yana görülen 81 dolarlık zirveden 68 dolara düştü, Royal Caribbean ise Şubat'taki 355 dolardan 263 dolara geriledi. Norwegian Cruise Line 25 dolardan 19 dolara kadar geriledi.

Bu geri çekilmeler, yatırımcıların endüstride savaşın yaratacağı çifte şok etkisini fiyatlamasıyla gerçekleşti. En önemlisi, petrol fiyatlarındaki artış nedeniyle Carnival’in faaliyet maliyetleri yükseldi. Petrol, şirketin operasyonlarındaki en büyük maliyet kalemlerinden biri olduğu için bu önemli.

Enerjinin etkisi aşağı doğru yayıldıkça diğer maliyetler de önümüzdeki haftalarda yükselmeye devam edecek, özellikle gıda piyasasında. Savaş gübre fiyatlarını yukarı çekti ve bu da önümüzdeki aylarda gıda fiyatlarını artıracak.

Öte yandan, savaşın sürmesi talepte soğuma yaratabilir. Carnival’in Orta Doğu’da doğrudan bir maruziyeti olmasa da insanlar kısa vadede kruvaziyer harcamalarını kısmayı tercih edebilir. Müşterilerinin çoğu ABD'den, ardından Almanya, Avrupa'nın geri kalanı ve Birleşik Krallık'tan geliyor. 

Buna ek olarak, birçok müşteri yaklaşık 150 kişiyi hastalandıran norovirüs vakası nedeniyle endişe duyuyor olabilir.

Carnival bu hafta finansal sonuçlarını açıklayacak

Carnival Corporation bu hafta finansal sonuçlarını açıklayacağı için odağın merkezinde olacak. Bu sonuçlar, kruvaziyer talebinin yüksek kalmaya devam etmesiyle şirket işinin ilk mali çeyrekte iyi gitmeye devam ettiğini gösterecek.

En son rakamlar, Carnival'in geçen yıl 2.8 billion $ net gelire sahip olduğunu, gelirlerinin 26.6 billion $'a yükseldiğini gösterdi. Faaliyet karı rekor seviyeye, 4.5 billion $'a yükseldi.

Bu büyüme dördüncü çeyrekte de devam etti; net gelir 422 milyon $'a yükseldi. Şirket ayrıca çeyreği 7.2 billion $'ın üzerinde müşteri depozitosuyla kapattı.

Analistler, gelecek rakamların gelirlerin ilk çeyrekte %5.67 artışla 6.14 billion $'a yükseldiğini, hisse başına kazancın (EPS) ise 18 sent olduğunu göstereceğini tahmin ediyor.

Morgan Stanley analistlerinin yakın tarihli notunda şirketin hâlâ bir fırsat olduğu ifade edildi. Analist, maliyetlerinin ve gelir büyümesinin bu yıl yavaşlayabileceğini, ancak savaş sona erdiğinde durumun iyileşeceğini öngördü. COVID-19 salgını ve Rusya'nın Ukrayna işgalindeki düşüşlere işaret etti.

Carnival hisse fiyatı teknik analizi

CCL hisse grafiği | Kaynak: TradingView

Günlük grafik, CCL hissesinin son birkaç haftada gerilediğini gösteriyor. Bu geri çekilme, 2,415p'de çifte tepe formasyonu ve 2,037p'de bir boyun çizgisi oluşturduktan sonra gerçekleşti. Çifte tepe, teknik analizde en yaygın ayı formasyonlarından biridir.

Hisse 50 günlük ve 100 günlük ağırlıklı hareketli ortalamaların altına düştü. Ayrıca ayı yönlü bir bayrak formasyonu oluşturdu ve 38.2% Fibonacci geri çekilme seviyesinin altına indi. 

Bu nedenle, hisse muhtemelen kısa vadede düşmeye devam edecek ve ham petrol fiyatları istikrara kavuştuğunda tepki verecektir. 1,765p'de %50 geri çekilme seviyesine ulaşabilir ve ardından yükseliş trendini sürdürebilir.