Gümüş fiyat analizi: Teknik göstergeler XAG/USD'yi kritik bir kavşağa getiriyor

ABD-İran barış görüşmelerine ilişkin çelişkili sinyaller finansal piyasalarda oynaklığı beslemeye devam ediyor. Salı günü erken saatlerde ABD borsası yedi ay öncesine ait seviyelere gerilerken ham petrol fiyatları üç haneli seviyelerde kaldı. 

Enflasyon endişeleri değerli metaller üzerinde baskı oluştururken, uzun vadeli iyimser görünüm gümüş fiyatına destek sağlıyor. Ayrıca, gün içinde açıklanan olumlu Çin imalat verileri beyaz metale yönelik istikrarlı sanayi talebine işaret etti.  

Olumlu uzun vadeli görünümün etkisine rağmen gümüş fiyatı işlem bandında

Gümüş fiyatı Salı günü hafifçe yükseldi; $70 destek bölgesinin üzerinde sabit kaldı. Süregelen ABD-İran savaşı kaynaklı belirsizlik ve oynaklık arasında, olumlu Çin imalat verileri talep görünümünü güçlendirdi. Elbette, uzun vadeli yatırımcıların güvenli liman çekiciliğine ve sıkı fiziksel arza bahis yapmasıyla beyaz metalin yatırım ve sanayi talebi istikrarlı kalıyor. 

Salı günü önceki saatlerde açıklanan verilere göre, Çin'in imalat PMI'ı Mart ayında iki aylık daralmanın ardından 50.4'e yükseldi. Dikkate değer şekilde, ülkenin fabrika faaliyeti bir yıldaki en hızlı genişlemeyi gösterdi. 

İkinci büyük ekonomideki üreticiler, Çin Yeni Yılı tatilinin ardından siparişleri karşılamak için çabalarını artırdı. Ayrıca, Güneydoğu Asya ve Avrupa'ya artan ihracat, ABD'ye yönelik azalan sevkiyatları dengeledi. Yine de yatırımcılar, Orta Doğu'daki çatışmaların ülkenin sanayi sektörünü bozup bozmayacağını yakından izliyor. 

Olumlu uzun vadeli talep görünümüne rağmen, gümüş fiyatındaki yükselişler güçlenen ABD doları ve Fed'in daha şahin olacağı beklentilerinin artmasıyla sınırlanıyor. İran ve ABD ateşkes müzakerelerinin ilerlemesi konusunda çelişkili açıklamalar yaparken, ham petrol fiyatları üç haneli seviyelerde kalıyor. Petrol fiyatlarındaki yükseliş enflasyon endişelerini artırdı ve yatırımcıların büyük merkez bankalarının para politikalarına ilişkin beklentilerini değiştirdi. 

Özellikle, daha yüksek faiz ortamı getiri sağlamayan varlıklar için genellikle ayı yönlüdür. Ayrıca, güçlenen bir ABD doları, yabancı para birimi tutan alıcılar için gümüşü daha pahalı hale getiriyor. 

Gümüş fiyatı teknik analizi

XAG/USD fiyat grafiği | Kaynak: TradingView

Gümüş fiyatı Salı sabahı önceki kazançlarını genişletti, yine de bant içinde seyrediyor. Yazı yazılırken, $70 destek bölgesinden başarıyla toparlanarak haftalık zirve olan $72.11 seviyesinden işlem görüyordu. 

Bir yandan boğalar piyasada kontrolü elinde tutuyor çünkü sanayi ve yatırım talebi olumlu. Öte yandan, güçlenen ABD doları ve Fed'in faiz kararı beklentilerindeki değişim kısa vadeli görünümü baskılıyor.  

Bunun sonucunda gümüş fiyatı muhtemelen uzun vadeli 200 günlük EMA'nın üzerinde istikrarlı kalmaya devam edecek. Gerçekten de, geçen hafta üç ayın dip seviyesine gerilediğinde bu seviye tabanını belirledi. Yine de, ayı yönlü 'death-cross' formasyonunun oluşumu kısa vadede kazançları sınırlamaya işaret ediyor. Bu nedenle kısa vadeli 25 günlük EMA ile orta vadeli 50 günlük MA'nın $80 seviyesinde kesiştiği nokta takip edilmeye değer bir direnç seviyesi olarak öne çıkıyor. 

Kısa vadede,  muhtemelen $75.85 ile $67.15 arasındaki bant içinde işlem görmeye devam edecek. Bu bölgenin ötesinde, boğalar 25 günlük EMA'nın geçtiği $76.75 seviyesini bir sonraki hedef olarak izleyecekler. Öte yandan, $64.15 destek seviyesinin altına bir düşüş bu tezi geçersiz kılacaktır.