Broadcom hissesinde boğa bayrağı, Anthropic anlaşması sonrası daha fazla yükseliş sinyali

Broadcom hisse fiyatı, geçen yıl Aralık'taki en yüksek seviyesinden %24'ten fazla gerileyerek teknik bir ayı piyasasına girdi.

AVGO 314'e geriledi. Piyasa değeri ise $1.9 trillion seviyesinden $1.5 trillion seviyesine düştü.

Peki, Anthropic ile yapılan yeni anlaşma toparlanmasını hızlandıracak mı?

Broadcom, Anthropic ile büyük bir anlaşma imzaladı 

Teknoloji sektörünün önde gelen oyuncularından Broadcom, son birkaç ayda NVIDIA ve AMD gibi diğer büyük şirketlerin performansını yansıtarak baskı altında kaldı.

AVGO hissesi, şirketin Google ve Anthropic ile ulaştığı büyük anlaşmanın ardından bu hafta gündemde olacak.

Şirket Google'ın yeni Tensor çiplerinin üretimini üstlenecek ve Anthropic ile yaptığı anlaşma kapsamında yaklaşık 3,5 gigawatt hesaplama kapasitesi satacak.

Duyuru, Anthropic'in sohbet platformu Claude'un büyük bir başarı elde ettiği ve şu anda App Store'da en çok indirilen ücretsiz uygulama konumunda olduğu bir döneme denk geldi. 

Ayrıca, yıllıklandırılmış geliri geçen yıl sonundaki $9 billion seviyesinden $30 billion'ın üzerine çıktı.

Analistler, şirketin Anthropic'ten milyarlarca dolar gelir elde edeceğine inanıyor.

Mizuho analistleri notunda, şirketin 2026'da Anthropic'ten $21 billion, 2027'de ise $42 billion elde edeceğini öngördü.

Broadcom ayrıca yapay zeka sektöründeki diğer şirketlerle de daha fazla anlaşma imzaladı. Örneğin, OpenAI için çip üretmek üzere çok milyar dolarlık bir anlaşma yaptı.

Broadcom'un büyüme ivmesi sürüyor 

Broadcom ile yeni ortaklık, şirketin işlerinin iyi gittiği bir döneme denk geliyor.

En son sonuçlar, dördüncü çeyrekte gelirinin %28 artarak $18 billion'ın üzerine çıktığını gösterdi.

Gelir artışı, yapay zeka gelirlerinin %74 sıçramasıyla gerçekleşti ve yönetim, yapay zekadan gelirlerin $8.2 billion seviyesine çıkmasını bekliyor.

Wall Street analistleri, Broadcom'un işlerinin birinci çeyrekte de iyi gitmeye devam ettiğine inanıyor.

Analistler arasındaki ortalama tahmin, gelirinin 1Ç'de yıllık bazda %47 artarak $22 billion'ın üzerine çıktığı yönünde.

Yıllık geliri $104 billion olacak; bu, yıllık bazda %63 artış anlamına geliyor ki bu, 1991'de kurulan Broadcom için dikkat çekici bir durum.

Broadcom hissesinin görece olarak düşük değerli hale geldiğine dair işaretler var.

Örneğin, ileriye dönük fiyat/kazanç oranı 27'ye geriledi; beş yıllık ortalaması ise 47'ydi.

Şirket, yazılım şirketlerini değerlemek için yaygın olarak kullanılan Rule-of-40 yaklaşımında da iyi bir fırsat sunuyor.

İleriye dönük gelir büyüme metriği %63 iken, net kâr marjı %36'ya yükseldi.

Bu büyüme, şirkete Rule-of-40 çarpanı olarak %99 sağlıyor.

Wall Street analistleri AVGO hissesi konusunda oldukça iyimser; konsensüs hedef fiyat $435 olup, bu mevcut $314'ten çok daha yüksek.

Örneğin, Morgan Stanley analistlerinin hedef fiyatı $470 iken, JPMorgan $500'e çıkabileceğini öngörüyor.

Broadcom hisse fiyatı teknik analizi 

AVGO hisse grafiği | Kaynak: TradingView

Üç günlük grafik, AVGO hissesinin son birkaç ayda sert düştüğünü gösteriyor; Aralık'taki $413'ten şu anki $315'e geriledi.

Broadcom 100 günlük Üstel Hareketli Ortalama (EMA) seviyesinde dip yaptı.

Pozitif tarafta, hisse büyük bir boğa bayrağı formasyonu oluşturdu ve şu anda formasyonun bayrak bölümünde.

Dolayısıyla, hissenin güçlü bir boğa kırılması yaşaması muhtemel; hedef, yıl başından bu yana en yüksek seviye olan $413 olabilir; bu mevcut seviyenin yaklaşık %32 üzerindedir.

200 günlük hareketli ortalama olan $292'nin altına bir düşüş, boğa görünümünü geçersiz kılacaktır.