Yükselen Nikkei 225 ve düşen USD/JPY için sıradaki adım ne?

Japon hisseleri ve yen, Çarşamba günü ABD ile İran arasındaki geçici ateşkesi yatırımcıların olumlu karşılamasıyla sıçrama yaptı. USD/JPY paritesi 24 Mart'tan bu yana en düşük seviyesi olan 158.45'e gerilerken, önde gelen Nikkei 225 Endeksi %5'in üzerinde yükselerek ¥56,000'e çıktı.

ABD-İran ateşkesi Japon yeni ve hisse senetlerine fayda sağlayacak

Nikkei 225 ve Japon yeni, ABD ile İran'ın ana konular üzerinde müzakere etmek üzere iki haftalık ateşkeste anlaşmasının ardından yükseldi.

ABD 15 maddelik bir plan sunarken, İran beş maddelik planını on maddeye genişletti. Bu nedenle iki taraf arasındaki farkların kapatılmasına çalışılacak ve bir anlaşma sağlanıp sağlanamayacağı görülecek.

İran ve ABD savaşı sona erdirmek için maximalist taleplerde bulundu. Örneğin İran, yaptırımların kaldırılmasını, tazminat ödenmesini, İsrail ile Hamas ve Hizbullah gibi bölgesel müttefikleri arasındaki savaşın sona erdirilmesini ve ABD ile İran'ın yeniden saldırmayacaklarına dair taahhüdü talep etti.

Diğer yandan ABD, İran'dan zenginleştirilmiş uranyumunun teslim edilmesini, füze ve insansız hava aracı programını sonlandırma taahhüdünü ve Hamas ile diğer direniş gruplarına sağlanan desteğin sonlandırılmasını istedi.

Tüm bunlar büyük hedeflerdir ve üç tarafın önümüzdeki iki hafta içinde anlaşmaya varmasını görmek zor. Bu da, Benjamin Netanyahu'nun ateşkese karşı çıkması nedeniyle savaşın yeniden başlayabileceği anlamına geliyor.

Yine de yeni ateşkes, enerji piyasası üzerindeki etkisi nedeniyle Nikkei 225 Endeksi ve Japon yeni için olumlu. Veriler, ham petrol fiyatlarının Çarşamba günü %15'in üzerinde düştüğünü ve West Texas Intermediate ile Brent'in $95'in altına indiğini gösteriyor.

İran ayrıca Hürmüz Boğazı'nı yeniden açma sözü verdi; bu adım Körfez bölgesinden gelen gemilerin Japonya gibi ülkelere ulaşmasını sağlayacak. Ancak yetkililer en az varil başına $2 milyon tutarında geçiş ücreti alıyor; İran bu fonları yeniden yapılanma için kullanmayı planlıyor.

Bu nedenle, özellikle İsrail'in işin içinde olması durumunda müzakerelerin başarılı olamama riski yüksek.

Japonya, savaştan en fazla etkilenen ülkelerden biri oldu; ülke petrol ve gazının çoğunu Orta Doğu'dan ithal ediyor. Benzer şekilde, yarı iletken endüstrisindeki şirketler de bölgeden çok miktarda helyum ithal ediyor.

Günün en çok kazananları arasında Furukawa Electric, Sumitomo Electric, Mitsui Kinzoku, Advantest ve Fujikura gibi şirketler yer aldı; bu hisselerin hepsi %10'un üzerinde yükseldi. Diğer öne çıkan kazananlar arasında Renesas Electronics, Ebara, Mitsui Chemicals ve Tokyo Electron vardı.

Nikkei 225 Endeksi teknik analizi 

Günlük grafik, Nikkei 225 Endeksi'nin Mart'taki düşük seviye olan ¥50,557'den şu anki ¥56,000'e toparlandığını gösteriyor. Küçük bir ters baş-omuz formasyonu oluşturdu ve bu da ileride daha fazla yükselişe işaret ediyor.

Endeks ayrıca 50 günlük ve 100 günlük Üstel Hareketli Ortalamaların (EMA) üzerinde kalıyor; bu, boğaların kontrolü elinde tuttuğuna işaret ediyor. Bu nedenle Nikkei 225 Endeksi muhtemelen yükselmeye devam edecek ve boğalar tarihi zirve olan ¥59,330'u hedefleyecek.

Nikkei Endeksi grafiği | Kaynak: TradingView 

USD/JPY teknik analizi 

Günlük grafik, USD/JPY paritesinin sert bir düşüş gösterdiğini; 160.81'den şu anki 158 seviyesine gerilediğini ortaya koyuyor. Parite, bu yılın Ocak ayındaki en yüksek noktası olan 159.01'deki önemli destek seviyesinin altına indi.

USD/JPY grafiği | Kaynak: TradingView

Olumlu tarafta, parite 50 günlük ve 100 günlük Üstel Hareketli Ortalamaların üzerinde kalmaya devam ediyor. Ayrıca büyük bir ters baş-omuz formasyonu da oluşturdu; bu durum daha fazla Japon yeni zayıflığına işaret ediyor. Eğer bu gerçekleşirse, parite yılbaşından bu yana görülen 160 yıl içi zirvesine doğru yükseliş kaydedebilir.