Iron Mountain hissesi sonuçların ardından kritik dirence ulaştı: Alınır mı?

Iron Mountain hisse fiyatı, şirket güçlü bir finansal rapor yayınladıktan sonra Perşembe günü rekor seviyeye yükseldi. Fiyat $125.26'ya çıktı; Nisan ayındaki en düşük seviyesinden %78 artış göstererek piyasa değerini 36 milyar doların üzerine taşıdı. Talep artmaya devam ettikçe bu yükseliş önümüzdeki dönemde sürebilir.

Yapay zeka patlaması sürerken Iron Mountain’ın işi büyüyor

IRM hisse fiyatı bu yıl güçlü bir yükseliş trendi içinde ve bu eğilim Çarşamba günü finansal sonuçlarını açıklamasının ardından hızlandı. Bu büyüme, ABD ve diğer ülkelerde artan veri merkezi taleti tarafından destekleniyor.

Şirket yaptığı açıklamada gelirlerinin depolama kira işinin katkısıyla yıllık bazda %17,2 artışla rekor $1.94 milyar seviyesine yükseldiğini bildirdi. Hizmet gelirleri %31 artarak 841 milyon doların üzerine çıktı. 

Daha fazla veri, Iron Mountain’ın daha kârlı bir şirket haline geldiğini gösteriyor; net kârı 149 milyon dolara yükseldi. Geçen yıl aynı dönemde 16 milyon doların üzerindeydi. Şirketin CFO’su bir açıklamada şunları söyledi:

“ALM ve Digital içinde çapraz satış çabalarımızı hızlandırıyoruz ve veri merkezi kiralamada yılın başında güçlü bir başlangıç yaptık; Nisan ayına kadar 32 megavat kiraladık. Önümüzdeki 24 ay içinde enerji verilen ve kullanılabilir hale gelecek 400 megavatlık veri merkezi kapasitesine karşı boru hattı ivmemiz oluşmaya devam ediyor.”

Iron Mountain yönetimi, şirketin büyümesinin önümüzdeki çeyreklerde hızlanacağına inanıyor; bu, son birkaç on yıldır faaliyette olan bir şirket için kayda değer bir durum.

Yönetim, gelirlerin 7.8 milyar dolar ile 7.9 milyar dolar arasında gelmesini bekliyor; bu, bir önceki yılın aynı dönemine göre %14 artışa işaret ediyor. Düzeltilmiş FAVÖK'ün (adjusted EBITDA) 2.92 milyar dolar ile 2.96 milyar dolar arasında, AFFO'nun ise %13'ün üzerinde artmasının öngörüldüğü belirtildi.

Yine de analistler arasında önemli bir endişe, yatırımcıların veri merkezi işinin büyümesine bahis oynamasıyla Iron Mountain’ın değerlemesinin sertleşmiş olmasıdır.

Seeking Alpha tarafından derlenen veriler, ileriye dönük AFFO çarpanının 20 seviyesinde olduğunu; sektör medyanının ise 15 olduğunu gösteriyor. Benzer şekilde, FFO çarpanı 28'e yükselmiş durumda.

Önemli dirençe ulaşan Iron Mountain hisse fiyatı analizi 

IRM hisse grafiği | Kaynak: TradingView 

Haftalık zaman dilimi grafiği, IRM hisse fiyatının son birkaç yılda güçlü bir yükseliş trendinde olduğunu gösteriyor. Şimdi Kasım 2024'teki en yüksek seviyesi olan $124.30 ana direnç noktasını yeniden test etti. 

Olumsuz tarafta, bu durum hissenin boyun çizgisi $69.76 olan çift tepe formasyonu oluşturduğunun bir işareti olabilir; bu, teknik analizde en yaygın düşüş dönüş işaretlerinden biridir.

Öte yandan, Ortalama Yön İndeksi (ADX) 20'nin üzerine çıktığı için hissenin momentum sahibi olduğuna dair işaretler var. ADX'in 20'nin üzerinde olması yükseliş trendinin devam ettiğine işaret eder.

Dolayısıyla, $124 üzerindeki bir hareket daha fazla kazanca işaret edecek ve potansiyel olarak ana direnç seviyesi olan $130'a doğru yönlendirebilir.