Wedbush: Datadog hisselerini kazanç sonrası alım için öneriyor

Wedbush Securities’in kıdemli analisti Dan Ives, Datadog DDOG hisselerinin güçlü 1Ç sonuçları sonrası yükselişte önemli yukarı potansiyel taşıdığı kanaatinde.

Perşembe günü, bulut tabanlı gözlemlenebilirlik platformu, analistlerin beklediği 960 milyon USD (yakl. ₺42,7 milyar)’ı rahatça aşan 1,1 milyar USD (yakl. ₺47,6 milyar) gelir bildirdi; bu, yıllık bazda %32 artış anlamına geliyor.

Alt satırda, düzeltilmiş hisse başına kâr (EPS) ilk çeyrekte 0,60$ olarak gerçekleşti ve 0,51$ olan piyasa beklentisini de aştı.

Kazanç sonrası ralliyi de dahil ettiğinizde, Datadog hisseleri Nisan başındaki dip seviyesine kıyasla %75’ten fazla prim yaptı.

Wedbush, Datadog için hedef fiyatı yükseltiyor

Dan Ives bugün DDOG hisseleri için “outperform” notunu korudu ve hedef fiyatını 220$’a yükseltti; bu, buradan yaklaşık %17’lik ek yükseliş potansiyeline işaret ediyor.

Araştırma raporunda Wedbush analisti, Datadog’u özellikle firmaların AI pilotlarından tam ölçekli üretim dağıtımlarına geçişiyle modern kurumsal yığının “temel sütunu” olarak nitelendirdi.

Analiste göre Datadog Inc’in çeyrekte 1 milyar USD (yakl. ₺44,5 milyar) gelir barajını aşması, platform merkezli stratejisini doğrulayan bir “dönüm noktası”.

Datadog sadece genel bulut göçünden fayda sağlamıyor; aynı zamanda GPU ağırlıklı karmaşık iş yüklerinde derin gözlemlenebilirlik gerektiren AI-yerli ve geleneksel Fortune 500 şirketlerinden hızlı harcama yakalıyor.

Not: DDOG şu anda önemli hareketli ortalamalarının oldukça üzerinde yer alıyor – RSI’si 80’lerin başında olup güçlü alım baskısını gösteriyor.

Ives’in DDOG hisselerinde neden iyimser olduğu diğer noktalar

Wedbush raporu, Datadog’un büyüme kalitesini de vurguladı; yıllık bazda yüksek değerli müşterilerde (yıllık yinelenen gelir/ARR olarak 100.000$ üzerinde getiri sağlayan müşteriler) %21’lik artışa işaret ediyor.

DDOG’un toplamda şu anda yaklaşık 33.200 müşterisi bulunuyor ve daha büyük kurumsal müşteriler büyümeye liderlik ediyor.

Bu hızlı ölçeklenmeye rağmen işletme, Ives’in daha geniş yazılım sektörü için “sınıfının en iyisi” olarak tanımladığı yaklaşık %80’lik mükemmel bir brüt kâr marjı korudu.

Bu metrikler, altyapı izleme için başlangıçta katılan müşterilerin hızla Bits AI Security Agent ve Cloud Security gibi yeni modülleri benimsediğini gösteriyor; yani Datadog’un land-and-expand modeli kusursuz çalışıyor.

Datadog hisseleri keskin bir yükseliş trendinde kalmaya devam ediyor çünkü bu durum platforma eklenen her yeni müşterinin yaşam boyu değerini etkili şekilde artırıyor.

1Ç sonuçlarının ardından Datadog nasıl değerlendirilir

İleriye bakıldığında Wedbush Securities, 2026’nın geri kalanını Datadog için sürdürülebilir bir ivme dönemi olarak görüyor.

Şirketin yıl sonu rehberliği güçlü kalmaya devam ediyor (gelirde 4,3 milyar USD (yakl. ₺193 milyar)’a kadar), rekor kıran yeni sözleşmeler ve büyük bulut sağlayıcılarının harcama hattına dair “net görünürlük” ile destekleniyor.

Ives, DDOG hissesinin siber güvenlik ve gözlemlenebilirlik kesişiminde benzersiz bir konumda olduğunu; mevcut makroekonomik ortamda bu iki alanın BT harcamalarının en dayanıklı ceplerinden ikisi olduğunu savunuyor.

Bilançosunda 4,8 milyar USD (yakl. ₺213,5 milyar) nakit ve kısa vadeli menkul kıymet bulunan Nasdaq kayıtlı firma, rakiplerine kıyasla yenilik yapmaya devam edebilecek mali güce de sahip.

Wedbush, kârlı, yüksek büyümeli bir yazılım lideri aracılığıyla AI devrimine katılmak isteyen yatırımcılar için Datadog’un bu haftaki rallinin ardından bile birinci sınıf fırsat olmaya devam ettiğini sonuçlandırıyor.