Cisco hissesi 2018'den beri en aşırı alım seviyesinde — bir uzman %25 potansiyel görüyor

Cisco hissesi bu hafta yükselişini sürdürdü ve şu anda tüm zamanların en yüksek seviyesinde işlem görüyor.

Son altı hafta üst üste yükseldi ve piyasa değerini yaklaşık $400 billion seviyesine taşıdı.

Hisse güçlü şekilde aşırı alım bölgesinde olmasına rağmen, popüler bir Wall Street analisti olan Jay Woods, CSCO hissesinin kazançların ardından %25'ten fazla sıçrayabileceğine inanıyor.

Wall Street uzmanı Cisco hissesi için iyimser görüşünü savunuyor 

Woods, popüler bir Wall Street figürü, süregelen yapay zeka (YZ) patlaması ortamında güçlü büyüme momentumu gösterdiğini belirterek Cisco hisse fiyatının bu çeyrekte $110 ile $120 arasında sıçrayabileceğine inanıyor. Şöyle ekledi:

“Şu anda yılbaşından bu yana %25 yükseldi, ancak geçen çeyrekte beklentileri tutturamadılar. Geçen çeyrekte güçlü bir çeyrekten sonra %12 gerileme oldu; insanlar özellikle bellek harcamalarındaki marjlar konusunda endişeliydi.”

Woods, kazançlara girerken şirkete iyimser bakan diğer analistlere katılıyor. Ancak gerçek şu ki hisse, analist beklentilerinin çok üzerinde kaldı. 

Örneğin, yakın tarihli bir notta JPMorgan’dan Samik Chatterjee hisse için hedefini $95'ten $96'ya yükseltti. Benzer şekilde Truist'ten Matthew Niknam hedefi $94'e çıkardı.

Analistler arasındaki ortalama tahmin Cisco hisse fiyatı için $90; bu, mevcut $98'in altında.

Bu, hissenin tahminleri aştığının bir işareti ve şirket bu hafta Çarşamba finansal sonuçlarını yayımladığında daha fazla hedef güncellemesi bekleniyor.

Analistler ılımlı büyümeyi fiyatlıyor 

Yahoo Finance tarafından derlenen veriler, analistlerin Cisco Systems işinin geçen çeyrekte büyümeye devam ettiğini öngördüğünü gösteriyor; bu büyümeye sunucularına ve ağ ürünlerine talebi artıran süregelen yapay zeka (YZ) patlaması yardımcı oldu.

Analistler arasındaki ortalama tahmin, gelirlerin neredeyse %10 artarak $15.5 billion seviyesine çıkacağı ve hisse başına kârın (EPS) $0.96'dan $1.04'e yükseleceği yönünde.

Yıllık gelirin %8.73 artarak $61.7 billion seviyesine ulaşması ve EPS'in $4.16'ya yükselmesi bekleniyor.

En son sonuçlar Cisco’nun işinin büyümeye devam ettiğini gösterdi; hiperskaler YZ altyapısı $2.1 billion seviyesine yükseldi ve bu, art arda altıncı çeyrek büyümesini işaret ediyor.

Şirket $5B+ değerinde YZ siparişi almayı bekliyor; sermaye harcaması planlarındaki atış bunun beklenenden daha yüksek olabileceğine işaret ediyor. 

Cisco yatırımcılara nakit dönüşünü sürdürdü. İkinci çeyrekte $1.3 billion'dan fazla hisse alımı yaptı ve hissedarlarına olan temettü ödemelerini artırdı.

Cisco Systems hissesi kazançlar öncesi aşırı seviyelerde

CSCO hisse grafiği | Kaynak: TradingView

Haftalık grafik, CSCO hissesinin bu yıl güçlü bir ralli içinde olduğunu gösteriyor.

Yakın zamanda Şubat ayındaki en yüksek noktası olan $87.87 seviyesindeki önemli direnci aştı ve çift tepe formasyonunu geçersiz kıldı.

Hisse 50 haftalık ve 100 haftalık hareketli ortalamaların çok üzerine çıktı.

Hisse $98'dan işlem görürken 200 haftalık hareketli ortalama $61.42'de. Bu nedenle hissenin yakında ortalamaya dönüş (mean reversion) yaşayabileceği riski bulunuyor. 

Göreli Güç Endeksi (RSI) aşırı alım seviyesine, 77'ye kadar yükseldi; bu, 2018'den bu yana görülen en yüksek seviye.

Dolayısıyla, olası güçlü sonuçların fiyatlara şimdiden yansımış olma riski var; bu durum hissenin kazançlarının bir kısmını geri vermesine neden olabilir. 

Bu gerçekleşirse, hisse düşebilir ve $87.87'deki ana destek seviyesini tekrar test edebilir.

Ancak coşku döneminde bu görüş gerçekleşmeyebilir; yakınlarda Intel'de kısa süre önce gördüğümüz gibi. Şirketin hissesi kazançlar öncesinde sert yükselmişti ve sonrasında bu ralli hızlandı.