Analog Devices hisseleri: Empower alım söylentileri arasında kazanç önizlemesi

Analog Devices hisse fiyatı bu yıl %52 ve son 12 ayda %87 yükselerek geniş piyasanın üzerinde performans gösterdi. Bu ralli, Çarşamba günü finansal sonuçlarını açıkladığında teste tabi tutulacak. Ayrıca Empower duyurusunu en erken bugün yapabilir.

Analog Devices, Empower'ı satın alabilir

ADI hisseleri son birkaç ayda iyi performans gösterdi; veri merkezleri, otomotiv, havacılık ve savunma ile sağlık gibi sektörlerde ürünlerine olan sürekli talep buna yardımcı oldu.

Şirket önümüzdeki iki gün boyunca gündemde olacak. Bloomberg'e göre Analog Devices, yapay zeka işleme ve veri merkezleri için voltaj düzenleyici çipler üreten Empower'ı satın almayı değerlendiriyor. Bu anlaşma, duyurulursa, yapay zeka harcamalarının hızlandığı bir döneme denk geliyor.

Bloomberg, potansiyel anlaşma büyüklüğünün yaklaşık $1.5 billion olacağını ve bunun 2021'de Maxim Integrated'i satın almak için harcadığı $21 billion'dan bu yana en büyük satın alması olacağını belirtiyor. Ondan önce, analog çip portföyünü genişleten $14.8 billion tutarındaki Linear Technology'yi satın almıştı.

ADI, kazançlarını açıklayacak

Analog Devices hissesi bir sonraki olarak finansal sonuçlarına tepki verecek; bu sonuçlar işinin daha fazla ayrıntısını sağlayacak. En son sonuçlar, gelirinin mali yılın birinci çeyreğinde $3.6 billion'a yükseldiğini ve büyümesinin tüm nihai pazarlarda hızlandığını gösterdi.

Yönetim yaptığı açıklamada, siparişlerin sanayi sektöründeki gücü ve veri merkezi bulut işinden kaynaklandığını belirtti. Gelir %30 atladı, faaliyet geliri ise %103 artarak $997 million'a yükseldi.

Şirket bu kârlılığın bir kısmını temettü ve hisse geri alımları için kullandı. Mali yılın birinci çeyreğinde temettü ve geri alımlara $1 billion harcadı; geçen yıl ise bu tutar $4.47 billion oldu.

Analistler, şirketin yarın güçlü finansal sonuçlar açıklayacağı konusunda iyimser. Ortalama tahmin, çeyrekte gelirinin %33.23 artışla $3.52 billion seviyesine çıktığı yönünde. Hisse başına kârın (EPS) aynı dönemde geçen yılki $1.85'ten $2.91'e yükseleceği bekleniyor.

Analistler yıllık gelirin $14 billion seviyesinde, yıllık bazda %27.2 artışla gerçekleşeceğini ve ardından gelecek mali yılda $15 billion seviyesinin görüleceğini öngörüyorlar.

Şirket için önemli bir zorluk, hisselerin oldukça pahalı hale gelmiş olması; ileriye dönük fiyat/kazanç oranı 49 seviyelerine yükseldi. Çarpanı sektör medyanı 31 ve beş yıllık ortalaması 43'ün üzerinde bulunuyor.

Analog Devices hissesinin teknik analizi

ADI hisse grafiği | Kaynak: TradingView

Günlük grafik, ADI hisselerinin rallinin ivme kazandığı bu ay $434 seviyesinde zirve yaptığını gösteriyor. Hisse, Şubat'taki en yüksek noktası olan $363 kritik direnç seviyesinin üzerinde kalmaya devam etti.

Hisse tüm hareketli ortalamaların üzerinde seyretti. Örneğin 100 günlük hareketli ortalama $342 seviyesinde kalmaya devam ediyor; bu, mevcut $418 seviyesinin oldukça altında.

Ayrıca MACD göstergesinin iki çizgisinin düşüş yönlü bir kesişim (bearish crossover) yapmış olma riski bulunuyor. Analog Devices'in Göreli Güç Endeksi (RSI) ise 80'den şu anki 63'e düşerek düşüş yönlü bir uyumsuzluk (bearish divergence) oluşturdu.

Bu nedenle, hissenin geri çekilip $363 desteğini yeniden test etme riski bulunuyor. Bu, teknik analizde sık görülen bir yükseliş dönüşü işareti olan kırıp yeniden test etme (break-and-retest) formasyonu olurdu.