Wedbush, Planet Labs hisselerinde düşüşten alım için güçlü bir gerekçe sunuyor

San Francisco merkezli Planet Labs PL, şirketin bazı büyüme odaklı yatırımcıları hayal kırıklığına uğratan tam yıl rehberliği yayınlamasının ardından Cuma sabahı sert düştü.

Uydu görüntüleme uzmanı, rekor Q1 gelirini 94,2 milyon USD (yakl. ₺4,2 milyar) olarak açıkladı ve backlog'ını daha da büyüttü, ancak yapısal marj ayarlamaları ve sermaye tahsisleri kısa vadeli yatırımcıları hayal kırıklığına uğrattı.

Yine de, tanınmış Wedbush analisti Dan Ives, yılbaşından bu yana (2026) %65'in üzerinde değer kazanan Planet Labs hisselerinde kâr sonrası düşüşü almayı öneriyor.

Wedbush'un Planet Labs hisselerinde neden hâlâ iyimser olduğu

Wedbush'un sarsılmaz iyimserliğinin temeli, Planet Labs'in büyük, yüksek marjlı devlet iş hattında yatıyor.

Araştırma notunda Ives, perakende piyasanın kısa vadeli operasyonel gürültü nedeniyle paniklediğini, ancak kurumsal gerçekliğin şirketin küresel ölçekte kritik pazar payı kazandığını gösterdiğini belirtti.

2026 başındaki artan jeopolitik gerilimler, şirketin Savunma ve İstihbarat segmentinde yıllık %65 artışa yol açtı — bu yapısal değişim, backlog'ını mali yılın ilk çeyreğinde 906 milyon USD (yakl. ₺40,3 milyar) seviyesine çıkardı — geçen yıla göre etkileyici bir şekilde %72 artış.

Ives, bu milyarlarca dolarlık egemen devlet savunma projelerinin marj sürtüşmesini katbekat aşan, yüksek görünürlüklü ve uzun vadeli tekrar eden gelir akışını işaret etmesi nedeniyle PL hisseleri konusunda olumlu görüşünü koruyor.

PL hisselerini bugün almayı haklı çıkaran diğer faktörler

Kurumsal algoritmik işlemciler, ayarlanmış FAVÖK kâr rehberliği olarak başabaş ile 10 milyon USD (yakl. ₺444,8 milyon) aralığı verildikten sonra Planet Labs hisselerini sattı — bu, Wall Street'in en iyimser modellerinin hemen altında kaldı — ancak Ives bu sermaye tahsisatını hayati bir yatırım olarak görüyor.

NYSE'de işlem gören şirket, temel ham görüntülemeden yüksek katma değerli, yapay zeka (YZ) destekli analitiklere ve downstream veri çözümlerine agresif şekilde geçiş yapıyor.

Ayrıca, PL bu hafta ileri teknoloji Pelican-11 demonstrasyon uydusunu SpaceX'in fırlatma sahasına başarıyla sevk etti ve sonraki nesil takımyıldızı yol haritasını takvimine uygun tuttu.

Genel olarak Ives, işin temel sağlığının son derece güçlü olduğunu; güçlü %113 Net Dollar Retention oranı ve muazzam 731 milyon USD (yakl. ₺32,5 milyar) nakit tamponuyla desteklendiğini savunuyor.

Teknik göstergeler hızlı bir toparlanma sinyali veriyor

Yatırımcıların ayrıca opsiyon işlemcilerinin de Ives'in PL hisseleri konusundaki iyimserliğini paylaştığını not etmeleri gerekiyor.

Orta Ağustos'ta vadesi dolan sözleşmelerdeki put-call oranı şu anda 0,42 seviyesinde — bu, boğa eğilimine işaret ediyor — üst vade fiyatı $42.49 olarak belirlenmiş durumda; bu, hissenin önümüzdeki iki ay içinde %25'ten fazla rally yapabileceğini düşündürüyor.

Önemli olarak, kâr sonrası zayıflığa rağmen Planet Labs 100 günlük hareketli ortalamasını (MA) koruyor; bu, geniş çaplı yükseliş trendinin devam ettiğini güçlendiriyor.

Bu arada, göreli güç endeksi (RSI) 30'ların ortalarına kadar düştü; bu, hissenin genellikle bir rahatlama rallisini tetikleyen 'aşırı satım' bölgesine yaklaştığını işaret ediyor.

Ayrıca belirtmek gerekir ki, Wedbush Securities Planet Labs hakkında önümüzdeki 12 ay için yapıcı görüşe sahip olan tek Wall Street kuruluşu değil.

PL için konsensüs değerlendirme şu anda "ılımlı al" seviyesinde olup, ortalama hedef fiyat $35.36 mevcut seviyelerden yaklaşık %9 ek yükseliş potansiyeline işaret ediyor.