Akşam özeti: ABD–İran gerilimi petrolü yükseltti, Bitcoin düştü

ABD ile İran arasındaki tırmanan gerilim, Başkan Donald Trump'ın ilave askeri harekat ihtimaline işaret etmesinin ardından Çarşamba günü küresel piyasaların gündemini belirledi.

Yatırımcılar Hürmüz Boğazı'ndan geçen arzın kesintiye uğrama riskini değerlendirirken petrol fiyatları sıçradı.

Enerji maliyetlerindeki artışın enflasyon endişelerini körüklemesi ve Fed'in faizleri daha yüksek ve daha uzun süre tutabileceği beklentilerini güçlendirmesiyle altın fiyatları geriledi.

Bu sırada Bitcoin, tüccarların jeopolitik belirsizlik, yarı iletken hisselerindeki zayıflık ve son Fed tutanakları nedeniyle risk maruziyetini azaltmasıyla değer kaybetti.

Trump–İran gerilimi yeniden çatışma korkularını artırdı

Başkan Donald Trump, ABD'nin İran'a ek saldırılar düzenleyebileceğini söyleyerek Washington'un İran limanlarını hedef alan bir ablukayı yeniden uygulamaya koyabileceğini ima etti; bu, çatışmanın yeniden tırmanabileceği endişelerini artırdı.

Ankara'daki NATO zirvesinin kenarında konuşan Trump, ABD'nin gece boyunca büyük saldırılar düzenlediğini ve daha fazla askeri harekatın mümkün olduğunu belirtti.

Daha önce ABD, Hürmüz Boğazı'ndaki ticari gemilere yönelik saldırılarda Tahran'ı suçladıktan sonra İran'ın küresel ölçekte petrol satmasına izin veren muafiyeti geri çekmişti.

İran ise "derhal yanıt" tehdidinde bulundu; Dışişleri Bakanlığı, ABD'nin askeri harekatı ve petrol satışlarına getirilen kısıtlamaların geçici barış anlaşmasını etkisiz kıldığını açıkladı.

Her iki ülke de, geçici ateşkesi ve daha geniş bir anlaşma yönündeki müzakereleri tesis eden mutabakat zaptını ihlal etmekle birbirlerini suçladı.

ABD ordusu, hava savunma sistemleri, komuta ağları ve kıyı radar istasyonları da dahil olmak üzere İran genelinde 80'den fazla hedefi vurduğunu bildirdi.

İran Devrim Muhafızları daha sonra Bahreyn ve Kuveyt'teki ABD askeri üslerini hedef aldıklarını açıkladı.

Petrol fiyatları tedarik endişeleriyle yükseldi

Trump'ın açıklamaları, yeniden çatışmanın Hürmüz Boğazı'ndan geçen enerji arzını tehdit edebileceği endişelerini artırdıktan sonra ham petrol fiyatları sert yükseldi.

Brent ham petrol yaklaşık %5,5 artışla varil başına $78.25'e yükselirken, ABD West Texas Intermediate %4,7 kazançla $73.75'e çıktı.

Bu hareket her iki göstergenin de Nisan ayından bu yana en yüksek günlük yüzde kazancını kaydetmesine yol açtı.

Çatışma öncesinde küresel petrol arzının yaklaşık beşte biri Hürmüz Boğazı'ndan geçiyordu; bu nedenle denizyolu taşımacılığındaki herhangi bir kesinti enerji piyasaları için büyük endişe kaynağı.

Ralli, Ukrayna'nın dron saldırılarının ardından Rusya'nın rafinerilere, tankerlere ve boru hattı altyapısına yönelik zararları gerekçe göstererek dizel ihracatını yasaklamasıyla ek ivme kazandı.

LSEG verilerine göre ABD ultra düşük sülfürlü dizel vadeli işlemleri %14'ün üzerinde sıçradı, rafineri marjları ise rekor seviyelere ulaştı.

Altın, enflasyon endişeleri güvenli liman talebini gölgede bıraktı

Jeopolitik gerilimler artmasına rağmen, artan enerji fiyatlarının enflasyon üzerindeki etkisine ve daha yüksek ABD faizleri olasılığına odaklanan yatırımcılar nedeniyle altın fiyatları geriledi.

Spot altın %0,66 düşerek ons başına $4,078.73'e geriledi, Ağustos vadeli altın kontratları ise %1,4 ekside $4,097.20'da kapandı.

Yüksek petrol fiyatları enflasyonun yüksek kalabileceği endişesini artırdı ve daha düşük faiz beklentilerini azalttı.

Altın geleneksel olarak enflasyona karşı korunma aracı olarak görülse de, daha yüksek faizler getirisi olmayan varlıkların cazibesini azaltır.

Düşüş ayrıca Fed tutanaklarının yayınlanmasını takip etti; tutanaklar politika yapıcıların enflasyon konusunda endişeli olduğunu ve bazı yetkililerin ek faiz artışları için gerekçe gördüğünü ortaya koydu.

CME FedWatch verilerine göre tüccarlar, Eylül ayında ABD'de bir faiz artışını yaklaşık %69 olasılıkla fiyatlıyor; bu oran bir gün önce %62'ydi.

Bitcoin, tüccarların risk maruziyetini azaltmasıyla geriledi

Bitcoin $62,000 üzerinde işlem görse de son 24 saatte yaklaşık %2 değer kaybetti; bu, yatırımcıların jeopolitik gerilimler ve yapay zekâyla ilişkili teknoloji hisselerindeki zayıflıklar nedeniyle risk varlıklarındaki maruziyeti azaltmalarından kaynaklandı.

Piyasa verileri, tüccarların haftanın başında agresif alımdan Çarşamba günü yaygın satışa geçtiğini gösterdi.

Vadeli işlemlerde kümülatif hacim deltası yaklaşık $500 milyon'luk satışa dönerken, spot piyasalarda net satış tutarı yaklaşık $86 milyon olarak kaydedildi.

Tüccarlar pozisyonlarını azaltırken fonlama oranları ve açık pozisyonlar da geriledi; buna karşın fonlama oranları son bir hafta boyunca pozitif kaldı.

Tasfiye verileri, zorunlu satışların ağırlıklı olarak uzun pozisyonlarda yoğunlaştığını gösterdi; uzun pozisyon tasfiyeleri yaklaşık $47 milyon iken kısa pozisyon tasfiyeleri yaklaşık $4 milyon seviyesindeydi.

Analistler, uzun pozisyonların büyük bir yoğunluğunun $61,000 seviyesinin yakınında kaldığını ve Bitcoin daha da düşerse bunun satış baskısını artırabileceğini not etti.