Goldman Sachs hissesi, çeyrek sonuçları öncesi riskli bir formasyon oluşturdu

Goldman Sachs hissesi, yılbaşından bu yana görülen zirvesinden %6'dan fazla geriledi ve Salı günü açıklanacak ikinci çeyrek sonuçları öncesinde kademeli olarak riskli bir grafik formasyonu oluşturdu. Hisse $1,055 seviyesinde işlem görüyordu ve güçlü kazanç beklentilerine rağmen daha fazla aşağı yönlü riske açık görünüyor.

Goldman Sachs hissesi, sonuçlar sonrası düşme riski taşıyor

GS hissesi son birkaç haftada geri çekildi; 15 Haziran'daki $1,125 zirvesinden $1,055'e geriledi. Teknik analizde yaygın bir düşüş dönüş işareti olan baş ve omuzlar formasyonu oluştu. Baş $1,125'te, sağ ve sol omuzlar $1,100'de yer alıyor. Boyun çizgisi ise $1,000 seviyesinde. 

Hisse ayrıca zamanla genellikle düşüş kırılmasına yol açan bir elmas dönüşüm formasyonu da oluşturmuş gibi görünüyor. Aynı zamanda MACD göstergesinin iki hattı ayı yönlü bir kesişme yaptı ve aşağı doğru işaret ediyor.

Dolayısıyla, hisse önümüzdeki haftalarda geri çekilme riski taşıyor; potansiyel hedef boyun çizgisi olan $1,000 seviyesine kadar gerileme olabilir. Görünüm, eğer hisse $1,125'teki baş bölgesinin üzerine sıçrarsa geçersiz hale gelecektir.

GS hisse grafiği | Kaynak: TradingView

Goldman Sachs'ın güçlü sonuçlar açıklaması bekleniyor

Olumlu tarafta, tüm işaretler şirketin bu Salı güçlü finansal sonuçlar açıklayacağını gösteriyor.

Her gösterge, şirketin bu yıl en iyi dönemlerinden birini yaşadığını işaret ediyor. Örneğin, Wall Street Journal tarafından derlenen veriler, Goldman Sachs'ın bu yıl $1.2 trilyondan fazla M&A anlaşmasına danışmanlık yaptığını ve bunun JPMorgan'ın $843 milyarının çok üzerinde olduğunu gösteriyor.

Goldman Sachs bu yıl halka arzlarda da en üst kitap düzenleyicisi konumunda liderlik etti; işlem değerleri $67.9 milyarın üzerine çıktı ve geçen yılın $35 milyarının üzerinde gerçekleşti. Dealogic, yatırım bankacılığı gelirinin $5.7 milyarın üzerine yükseldiğini ve geçen yılki $4.1 milyarı aştığını tahmin ediyor. 

En son sonuçlar, işletmenin ilk çeyrekte patlama yaşadığını göstermişti; Global Banking and Markets bölümü %11 artışla $12.7 milyarın üzerine çıktı. Varlık ve servet yönetimi gelirleri ise %10 artışla $4 milyara yükseldi.

DAHA FAZLA OKUYUN: Goldman Sachs hissesi yükseldi: neden daha fazla kazanç bekleniyor

Bu büyümenin, yatırım bankacılığı ve trading iş kollarının güçlü performansı sayesinde ikinci çeyrekte de devam etmiş olması muhtemel. Yatırım bankacılığı gelirleri SpaceX'in son IPO'su ve SK Hynix'in yakın tarihli kote olması gibi büyük anlaşmalardan faydalanıyor. Ayrıca NextEra ile Dominion Energy arasındaki $67 milyarlık anlaşmada da yer aldı.

Trading faaliyetleri de bu yıl, piyasada önemli oynaklığa yol açan ABD-İran savaşıyla desteklenerek patlama yaşamaya devam etti. 

Analistler yaklaşan sonuçların işletmenin büyümeye devam ettiğini göstereceğini tahmin ediyor. Ortalama tahmin, gelirlerin %12.50 artışla $16.4 milyara yükseldiği yönünde; üçüncü çeyrek için rehberlik ise $16 milyar olacak. Goldman'ın beklentilerin üzerinde performans gösterme konusunda uzun bir geçmişi var.

Analistler şirket için iyimser bir görünüm taşıyor. Bank of America hedef fiyatını $1,050'dan $11,50'ye yükseltti; UBS ise $940'tan $1,120'ye çekti. BMO Capital Markets ve Morgan Stanley hedeflerini sırasıyla $1,070 ve $1,099'a yükseltti.