Wix hissesi, SaaSpocalypse endişeleriyle kazançlar öncesi fırsat hâline geldi

Wix NASDAQ:WIX hissesi bu yıl, yatırımcıların yapay zekâ destekli "vibe coding" yükselişinin site kurma işini bozabileceği endişesiyle yoğun baskı altında kaldı. Geçen yıl Ocak ayında 246 $ ile zirve yaptıktan sonra hisse yaklaşık %77 düşerek 55 $ seviyelerine geriledi. Bu ortamda şirketin 4 August'ta açıklayacağı kazanç raporunda büyüme beklentilerinin sağlam olduğunu yatırımcılara göstermesi gerekecek.

Wix hissesi kazançlar öncesi baskı altında

Birçok yazılım şirketi, devam eden SaaSPocalypse endişeleri nedeniyle bu yıl değer kaybetti. Buna Adobe, Workday, ServiceNow ve Figma gibi önde gelen şirketler de dahil.

Wix ve diğer site oluşturucular, iş modelleri nedeniyle en çok açıkta olan şirketlerden bazıları.

Öncelikle, Wix insanlara kod yazmaya gerek kalmadan kaliteli web siteleri oluşturma imkânı veren bir site oluşturucu sunuyor.

Bugün, vibe coding platformları bu sektörü, insanların projeyi tarif etmeleriyle uygulama ve web sitelerini kolayca inşa etmelerini sağlayarak dönüştürüyor. Tek yapılması gereken projeyi tanımlamak ve yapay zekâ araçları gerisini halleder.

Wix buna kayıtsız kalmadı ve sektöre yöneldi. Geçen yıl Base44'ü 80 milyon $'lık bir anlaşmayla satın aldı. Ayrıca vibe coding ile sürükle-bırak özelliklerini birleştiren Wix Harmony de dahil olmak üzere birkaç yapay zekâ aracı piyasaya sürdü.

En son sonuçlar, Wix’in gelirinin geçen çeyrekte %14 artışla 541 milyon $ olduğunu gösterdi. Bookings %15 artışla 585 milyon $'a yükselirken, işlem gelirleri %20 artışla 70 milyon $ oldu. Bu büyümenin bir kısmı, vibe coding sektöründe önemli bir oyuncu haline gelen Base44'ün performansından kaynaklandı.

Wix hissesi, Salı günü kazançlarını açıklayacağından bu hafta odağın merkezinde olacak. Analistler, son çeyrekte gelirinin %12 artışla 552 milyon $ olduğunu tahmin ediyor. En iyimser analist ise gelirin 559 milyon $'a sıçrayabileceğini öngörüyor.

Devam eden yapay zekâ yatırımları şirket için büyük bir maliyet getiriyor. Sonuç olarak yatırımcılar hisse başına kazancın (EPS) 1,21 $ olmasını bekliyor; bu, geçen yılki 2,28 $'ın hayli altında. Yönetim, son kazanç raporunda işinin yavaşladığına dair işaretler verdi ve şunları söyledi:

“Beklentilerimiz, Partnerlar işimizde yılbaşında beklenenden daha yavaş başlayan seyrin yanı sıra Orta Doğu’daki savaş nedeniyle yaşanan verimlilik baskılarının profesyonel hedef kitlemize yönelik bazı önemli ürün lansmanlarını ötelemesi etkisini hesaba katmaktadır.”

Bu zorluklar Wix'i göreli olarak değersizleştirdi; ileriye dönük fiyat/kazanç oranı 10 seviyelerine geriledi. Bu, şirketin son kazançlarda hisse geri alım planını duyurmasının nedenini açıklıyor.

Bununla birlikte, şirketin toparlanabilmesi için güçlü bir büyüme göstergesi ortaya koyması gerekecek. I

Wix.com hissesi teknik analizi

Wix hisse grafiği | Kaynak: TradingView

Haftalık grafik, WIX hissesinin son birkaç ayda geçen yılki 246 $ zirvesinden şu anki 55 $ seviyesine kadar sert bir düşüş yaşadığını gösteriyor. Hisse Haziran ayında 55 $'ın altına indi ve Haziran'da 40 $ ile bir dip gördü. Bu seviye, geçen yıl Haziran'daki en düşük düzeyi olduğundan önemli bir destek oldu.

Daha yakından bakıldığında bir kırılma ve yeniden test formasyonu oluşturduğu, piyasada yaygın bir düşüş devam işareti olduğu görülüyor. Halen 50 haftalık ve 100 haftalık Üstel Hareketli Ortalamaların (EMA) altında seyrediyor.

Bu nedenle, hisse muhtemelen kazançlar sonrası düşüş trendine devam edecek ve bir sonraki kilit destek seviyesi olan 40 $'a doğru hareket edebilir.