Altın, geri alımların getirileri düşürmesiyle $4,500'a doğru yükseldi

Altın fiyatları, ABD Hazine'sinin daha uzun vadeli tahvil geri alımlarına ilişkin duyurusu sonrası Hazine getirileri ve doların düşmesiyle Çarşamba günü %3'ün üzerinde yükseldi; bu da getiri sağlamayan metale talebi artırdı.

Spot altın %3.7 artışla ons başına $4,495.02'ye yükseldi; seansta daha önce $4,498.69'u görmüştü. Bu, 4 Haziran'dan bu yana en yüksek seviye oldu. ABD altın vadeli işlemleri ise neredeyse %3 yükselerek $4,552'ye çıktı.

Hareket, Hazine'nin daha uzun vadeli tahviller için likidite destekli geri alım operasyonlarının büyüklüğünü iki katına çıkaracağını açıklamasıyla geldi.

Düşen getiriler genellikle altına destek olur çünkü metal faiz geliri üretmez; zayıf bir dolar ise külçeyi diğer para birimlerini kullananlar için daha ucuz hale getirir.

Hazine geri alımı tahvil getirilerini aşağı çekti

ABD Hazine getirileri, geri alım duyurusunun ardından sert şekilde düştü.

30 yıllık Hazine getirisi sekiz baz puandan fazla düşerek %5.20'ye gerilerken, 10 yıllık getiri neredeyse beş baz puan düşerek %4.660 oldu.

30 yıllık getiri Salı günü 2007'den bu yana en yüksek seviyesine tırmanmıştı ve son seanslarda altına baskı yapıyordu.

Hazine getirileri, Temmuz'dan bu yana enerji fiyatlarındaki artış ve Orta Doğu çatışmasına bağlı enflasyon endişeleri nedeniyle keskin şekilde yükselmişti.

Son duyuru bu hareketin bir kısmını tersine çevirdi.

Bloomberg'in aktardığı kaynaklar, yönetimin uzun vadeli Hazine faizlerini kontrol altına almanın bir yolunu arıyor olabileceğini söyledi.

Robert Gottlieb, Koch Supply and Trading'de kıymetli metaller bölümünün eski yöneticisi ve sektörde bir uzman, Reuters raporunda bu hamleyi beklenmedik ve altın için olumlu olarak nitelendirdi.

“Bu tamamen beklenmeyendi. Daha uzun vadeli Hazine tahvillerindeki daha düşük getiriler nedeniyle altın için çok olumlu ve doların düşmesine yardımcı olabilir,” dedi Gottlieb.

TD Securities de Hazine duyurusunun kıymetli metallere “can suyu” verdiğini söyledi.

Firma, Hazine likidite desteği, enerji şokunu göz ardı etmeye istekli bir Federal Reserve ve artan stagflasyon endişelerinin reel faizleri düşürmesi durumunda altına yatırım akışlarının hızla geri dönebileceğini belirtti.

Dolar zayıflığı külçeye destek sağlıyor

Altın ayrıca zayıflayan ABD dolarından da fayda sağladı.

ABD Dolar Endeksi %0.8 düşerek 98.85 seviyesine geriledi; bu da dolar cinsinden külçeyi diğer para birimlerini kullanan alıcılar için daha ucuz hale getirdi.

Hareket, Fed'in son politika toplantısının tutanaklarının yayınlanmasından önce geldi.

Piyasalar şu anda Fed'in 15-16 Eylül toplantısında faizleri sabit tutmasını bekliyor; CME Group'un FedWatch Tool'una göre 'tutma' olasılığı %65 olarak hesaplanıyor.

Son dönemdeki zayıf ABD ekonomik verileri bir faiz artışı beklentilerini azalttı.

Fed son beş toplantısında faizleri sabit tuttu; buna karşın enerji fiyatlarındaki yükseliş görünümü zorlayarak enflasyonu önemli bir husus olarak bırakıyor.

Altın önemli teknik dirençlere yaklaşıyor

Altının rallisi teknik pozisyonunu da güçlendirdi. Spot altın yaklaşık $4,327 seviyesinde 100 günlük hareketli ortalamasının üzerine çıktı.

Hareketin hareketli ortalamaların üzerinde kalıcı olması durumunda $4,700 çevresinde ve 12 Mayıs günlük zirvesi $4,735'te dirençle karşılaşması bekleniyor.

Bununla birlikte, $4,500 üzerinde başarısız bir kırılma fiyatları tekrar $4,400 seviyelerine gönderebilir. Diğer destek seviyeleri $4,324 ve $4,311'de görülüyor; ardından 50 günlük hareketli ortalama $4,249'da yer alıyor.

Diğer kıymetli metaller de Çarşamba günü yükseldi. Spot gümüş %4.3 artarak ons başına $66.03'e yükseldi, platin %5 artışla $1,798.33'e ulaştı ve paladyum %3.1 artışla $1,329.33'e tırmandı.