Yabancılar alırken BoJ faiz artırım olasılığı yükselince Nikkei 225 gerilimde

Nikkei 225 ve Topix, yatırımcıların yükselen petrol fiyatları ve Japonya tahvil piyasasına odaklanmasıyla Perşembe günü hafifçe geriledi. Mavi çiplerden oluşan Nikkei 64,717 puana düştü; bu, bu yılın en yüksek seviyesinden %11.2 düşüş anlamına geliyor. Bu durum, enerji fiyatları ve BoJ'un faiz artırma olasılığının yükselmesiyle ortaya çıkıyor.

Enerji fiyatları yükselirken BoJ faiz artırımı olasılığı artıyor

Nikkei 225 Endeksi, yatırımcıların artan ham petrol fiyatlarına odaklanmasıyla geriledi. Küresel gösterge Brent, bu yıl Temmuz'dan bu yana ilk kez 101 dolara yükseldi. West Texas Intermediate de Orta Doğu krizinin sürmesiyle 97 doların üzerine çıktı.

Bu yükseliş, enflasyon üzerindeki etkisi nedeniyle Japon hisse senetlerini etkiliyor. Daha yüksek enerji fiyatları, ülkenin tüketici ve üretici enflasyonunun daha uzun süre yüksek kalmasına neden oluyor. En güncel veriler, başlık tüketici fiyat endeksinin (CPI) Temmuz'da önceki aydaki %1.6'dan %1.9'a yükseldiğini gösterdi. 

Bu nedenle, Polymarket BoJ'un 18 Eylül toplantısında faiz artıracağı olasılığını %98 olarak fiyatlıyor. Bu aynı zamanda Japon yeni'nin bu ay parabolik hareket etmesinin nedenini açıklıyor. Temmuz'da 163.96'ya yükseldikten sonra, USD/JPY paritesi bugün 153'e geriledi; kısmî olarak bunun nedeni tüccarların BoJ'un faiz artırmasını beklemesi. Bu artış, ABD ve Japonya faizleri arasındaki farkı daraltacak.

Daha güçlü bir Japon yeni, hisse piyasasında çift taraflı etki yapıyor. Yurtdışına fazla mal satmayan yerel şirketlere çoğunlukla fayda sağlarken, Kioxia ve Toyota gibi büyük ihracatçıları olumsuz etkiliyor. 

Bu arada, bugün açıklanan veriler yabancı yatırımcıların Japon hisselerine rotasyon yaptığını gösterdi. Bu yatırımcılar bir hafta önce 35 milyar yen satışın ardından 690 milyar yenin üzerinde hisse aldı. Yatırımcılar ayrıca 111.9 milyar yenin üzerinde Japon tahvili satın aldı.

Bugün en büyük Japon şirketleri karışık seyretti. Japonya'nın en büyük bankası Mitsubishi UFJ %1.83 yükselirken, Softbank Group %0.68 düştü. Kioxia ve Tokyo Electron hisseleri %0.5'ten fazla geriledi.

İleriye bakıldığında, Nikkei 225 Endeksi için bir sonraki önemli katalizör Japon ÜFE verisi ve ABD tüketici enflasyonu olacak. Bu veriler, Fed ve BoJ'un faiz kararlarından bir hafta önce açıklanacak. 

Nikkei 225 Endeksi teknik analiz

NI225 grafik | Kaynak: TradingView

Günlük grafik, Nikkei 225 Endeksi'nin Haziran'daki 72,842 seviyesinden günümüze kadar gerilediğini gösteriyor. Endeks şimdi 50-günlük Üstel Hareketli Ortalama'nın (EMA) ve Murrey Math Lines aracının işlem aralığının üst sınırının altına sarktı. 

Endeks, iki çizgisinin birbirine yaklaşmak üzere olduğu simetrik bir üçgen formasyonu oluşturdu. Göreceli Güç Endeksi (RSI) ve MACD göstergeleri de düşüş eğilimlerini sürdürüyor.

Bu nedenle, endeksin önümüzdeki günlerde bu aralık içinde kalması muhtemel. İlk izlenecek hedef, 62,500 seviyesindeki ana destek/direnç dönüş noktası olacak. Bu seviyenin altına bir düşüş, 60,000'e doğru daha fazla aşağı yön işaret eder. Öte yandan, üçgenin üst tarafının üzerinde bir sıçrama ise daha fazla kazancı işaret eder.