توقعات سعر سهم IBM ومعاينة الأرباح: الشراء، البيع، الانتظار؟

IBM (NYSE:IBM) انخفض سعر السهم بشكل حاد في الأسابيع القليلة الماضية مع تلاشي الاتجاه الصعودي الأخير. وتراجع في الأسابيع الأربعة الماضية على التوالي وانتقل إلى أدنى مستوى له منذ 20 فبراير. وهذا يعني أن السهم قد انخفض بنسبة تزيد عن 8.75% من أعلى مستوى له هذا العام، مما يعني أنه يقترب من التحرك نحو التصحيح.

معاينة أرباح آي بي إم

تستعد شركة IBM لأسبوع بالغ الأهمية حيث من المقرر أن تنشر الشركة نتائجها المالية الفصلية يوم الأربعاء. ستوفر هذه النتائج مزيدًا من المعلومات حول ما إذا كانت أعمالها تنمو كما فعلت في عام 2023 عندما قفز إجمالي إيراداتها إلى أكثر من 61.1 مليار دولار من 59.8 مليار دولار في عام 2022.

أصبحت IBM أيضًا شركة مربحة للغاية. وقفز إجمالي صافي دخلها إلى أكثر من 7.5 مليار دولار في عام 2023، ارتفاعًا من 1.6 مليار دولار في العام السابق. وبلغ صافي أرباحها في عامي 2021 و2020 أكثر من 5.7 مليار دولار و5.59 مليار دولار على التوالي.

لقد استفادت شركة IBM من الرياح المعاكسة المستمرة حيث حققت مجموعة الاستشارات والبرامج الخاصة بها أداءً جيدًا. كما أصبحت أيضًا لاعبًا رئيسيًا في مجال الذكاء الاصطناعي (AI) مع إطلاق WatsonX، الذي يساعد الشركات على تدريب نماذج الذكاء الاصطناعي وضبطها والتحقق من صحتها ونشرها.

أظهرت أحدث النتائج المالية أن إجمالي إيراداتها ارتفع إلى 17.4 مليار دولار في الربع الرابع بينما انتقل التدفق النقدي الحر إلى 6.1 مليار دولار. ارتفعت إيرادات البرمجيات والاستشارات والبنية التحتية بنسبة تزيد عن 2٪ خلال هذا الربع.

تشير التقديرات إلى أن إيرادات IBM ارتفعت إلى 14.5 مليار دولار، ارتفاعًا من 14.25 مليار دولار في نفس الربع من عام 2023. ويتوقعون أيضًا أن تصل إيرادات الشركة إلى 15.83 مليار دولار في الربع الثاني، بزيادة قدرها 1.60٪ عن نفس الفترة من عام 2023.

من المتوقع أن تصل ربحية السهم (EPS) لشركة IBM إلى 1.59 دولارًا، أي أعلى من 1.36 دولارًا في العام السابق. أعتقد أن الشركة ستعلن عن نتائج أقوى من المتوقع مع استمرار الشركات في تعزيز استثماراتها.

ستكون المحفزات الرئيسية لسعر سهم IBM هي التوجيه المستقبلي للشركة وحصة السوق في صناعة الحوسبة السحابية. وسيركزون أيضًا على التقدم المحرز في أعمال الذكاء الاصطناعي.

المحللون متفائلون عمومًا بشأن أسهم IBM، بمتوسط هدف يبلغ 188.24 دولارًا، وهو أعلى من السعر الحالي البالغ 181 دولارًا. ومع ذلك، قام العاملون في UBS مؤخرًا بتخفيض تصنيف السهم للبيع، مشيرين إلى تقييمه ونموه البطيء.

توقعات سعر سهم آي بي إم

مخطط IBM بواسطة TradingView

يظهر الرسم البياني اليومي أن سعر سهم IBM كان في اتجاه هبوطي قوي في الأيام القليلة الماضية. لقد انتقل إلى مستوى تصحيح فيبوناتشي 23.6% وظل أدنى من المتوسط المتحرك لمدة 50 يومًا لأيام متتالية ثابتة.

قامت IBM أيضًا بتشكيل نموذج رأس وكتفين صغير، وهو إشارة هبوطية. واصل مؤشر القوة النسبية (RSI) تشكيل نمط تباعد هبوطي ويحوم فوق مستوى ذروة البيع.

وبالتالي، فإن النظرة المستقبلية للسهم محايدة مع ميل هبوطي. ستؤدي النتائج المالية الضعيفة إلى المزيد من الاتجاه الهبوطي، حيث سيكون الهدف التالي هو نقطة ارتداد 38.2% عند 167.75 دولارًا. السيناريو البديل هو أن ينتعش السهم ويعيد اختبار أعلى مستوى له منذ بداية العام عند 199.25 دولارًا.