هل تعتبر شركة نورثروب جرومان (NOC) سهمًا دفاعيًا جيدًا للشراء؟

شهد سعر سهم شركة نورثروب جرومان (NYSE: NOC) انتعاشًا قويًا هذا الأسبوع بعد أن وقع جو بايدن على قانون حزمة المساعدات بقيمة 96 مليار دولار لإسرائيل وأوكرانيا وتايوان. كما انتعشت بعد أن أعلنت الشركة عن أرباح كانت أفضل إلى حد ما من المتوقع. وارتفع إلى 488 دولارًا، وهو أعلى مستوى له منذ أكتوبر من العام الماضي.

أرباح شركة نورثروب جرومان

تعد شركة نورثروب جرومان واحدة من الشركات الأقل تغطية في المجمع الصناعي العسكري. وبدلاً من ذلك، يركز معظم الناس على الأسماء المعروفة مثل Lockheed Martin وBoeing وRTX، المعروفة سابقًا باسم Raytheon.

ومع ذلك، تعد شركة نورثروب واحدة من أهم الشركات في هذه الصناعة. إنه كيان متنوع يقوم بتصنيع العناصر المفيدة لصناعة الدفاع الأمريكية. ومن بين منتجاتها الرئيسية قاذفتها الشبح B-2 Spirit، ومركبة الإطلاق Pegasus، وأنظمة الرادار، والسفن.

ولذلك تعد الشركة من أكبر المستفيدين من القضايا الجيوسياسية المستمرة حول العالم. ولا تزال روسيا تتوسع في أوكرانيا بينما قد تتصاعد الأزمة في الشرق الأوسط.

والتهديد الأكبر على الإطلاق هو الغزو الصيني المحتمل لتايوان، والذي من المتوقع أن يحدث في السنوات القليلة المقبلة. وعلى هذا النحو، فمن المتوقع أن يزداد الإنفاق الدفاعي من جانب الولايات المتحدة والدول الحليفة الأخرى.

وتستفيد شركة نورثروب جرومان بالفعل من هذه الأزمات. أظهرت النتائج التي نشرت هذا الأسبوع أن الأعمال المتراكمة في الربع الأول قفزت إلى 79 مليار دولار، حيث قفز إجمالي مبيعاتها بنسبة 9٪ إلى 10.1 مليار دولار.

وجاء معظم هذا النمو من أعمال أنظمة الطيران التي قفزت إيراداتها بنسبة 18%. وارتفعت إيراداتها من أنظمة الدفاع والمهام والفضاء بنسبة 3% و4% و9% على التوالي.

وتتوقع شركة نورثروب جرومان أن تتراوح إيراداتها لهذا العام بين 40.8 مليار دولار و41.2 مليار دولار. وستكون هذه زيادة كبيرة عن 39.2 مليار دولار في العام الماضي و33 مليار دولار في عام 2019.

كما أنها تعيد مبالغ كبيرة من المال للمستثمرين. لقد أنفقت 1.5 مليار دولار على عمليات إعادة شراء الأسهم وتوزيعات الأرباح في الربع الأول وسيستمر هذا الاتجاه. وفي السنوات الخمس الماضية، انخفض عدد الأسهم القائمة من أكثر من 169 مليونًا إلى 150 مليونًا.

غالبًا ما يُنظر إلى شركة نورثروب جرومان على أنها استثمار جيد بسبب الإنفاق الدفاعي المتزايد ودورها كمقاول. وبلغ إجمالي عائداتها في العقد الماضي أكثر من 383%، متفوقة على شركات أخرى مثل جنرال دايناميكس، وآر تي إكس، ولوكهيد مارتن.

توقعات سعر سهم نورثروب جرومان

مخطط NOC بواسطة TradingView

وبالانتقال إلى الرسم البياني الأسبوعي، نرى أن سعر سهم المؤسسة الوطنية للنفط قد عاد بقوة في الأيام القليلة الماضية. وقد انتعش وانتقل إلى نقطة المقاومة الحاسمة عند 491.68 دولارًا، وهو أعلى تأرجح له في 16 أكتوبر.

ظل السهم أعلى بقليل من المتوسطين المتحركين الأسيين لمدة 50 أسبوعًا و100 أسبوع (EMA). وبالمثل، أشار مؤشر القوة النسبية (RSI) إلى الأعلى وتحرك فوق النقطة المحايدة البالغة 50.

لذلك، فإن السيناريو الأكثر ترجيحًا هو أن يرتد السهم ويعيد اختبار المقاومة الحاسمة عند 542 دولارًا، وهي أعلى نقطة له هذا العام.