تحليل صندوق الاستثمار المتداول لأشباه الموصلات (SOXL): السماء هي الحد

ستكون مؤسسة Direxion Daily Semiconductor Bull 3x Shares (SOXL) ETF في دائرة الضوء يوم الخميس حيث يهتف المستثمرون بأرباح Nvidia. وقد شهدت صناديق الاستثمار المتداولة انتعاشًا قويًا قبل صدور التقرير حيث قفزت إلى أعلى مستوى لها عند 50 دولارًا، مرتفعة من أدنى مستوى سجلته الشهر الماضي عند 30.25 دولارًا. وهو يحوم بالقرب من أعلى مستوى له منذ 8 مارس.

أرباح نفيديا قوية

المحفز الرئيسي لصندوق SOXL ETF هو أرباح Nvidia القوية التي أظهرت أن الشركة تتمتع بنمو قوي. ارتفعت إيرادات Nvidia بأكثر من 260٪ في الربع الأول لتصل إلى 26 مليار دولار، وهو رقم أعلى من إيراداتها في عام 2019.

حدث هذا النمو مع استمرار ارتفاع الطلب على تطبيقات مراكز البيانات الخاصة بها. وارتفعت إيرادات قسم مراكز البيانات الخاصة بها إلى أكثر من 22.6 مليار دولار مع استمرار الشركات في شراء الرقائق لتدريب نماذج الذكاء الاصطناعي التوليدية الخاصة بها.

ونتيجة لذلك، واصلت الشركة إعادة الأموال إلى مساهميها. وزادت أرباحها الفصلية بنسبة 150٪ إلى 0.10 دولار للسهم. كما أعلنت أنها ستقوم بتقسيم أسهمها لجعلها متاحة بشكل أكبر لتجار التجزئة والمستثمرين. وقال جنسن هوانغ في مذكرة:

في أعقاب ذلك، ارتفع سعر سهم Nvidia بأكثر من 6% في الساعات الممتدة، مما أعطى الشركة قيمة سوقية تزيد عن 2.5 تريليون دولار. يعتقد بعض المحللين أن الأمر مجرد مسألة وقت قبل أن تصبح Nvidia شركة بقيمة 3 تريليون دولار.

أدت أرباح Nvidia إلى عودة كبيرة بين أسهم أشباه الموصلات الأخرى. ارتفع سهم Super Micro Computer (SMCI) بأكثر من 4٪ كما توقعت يوم الاثنين. وقفز سهم AMD بنسبة 2% تقريبًا بينما ارتفع سهم Intel بشكل هامشي بنسبة 0.50%. ارتفعت أسهم تايوان لأشباه الموصلات (TSM) بأكثر من 4% بينما ارتفع صندوق VanEck Semiconductor ETF (SMH) بنسبة 2.4%.

سهم SOXL لديه المزيد من الاتجاه الصعودي

يبشر أداء أسهم Nvidia بالخير بالنسبة لصندوق SOXL ETF، الذي يهدف إلى توليد ثلاثة أضعاف عوائد مؤشر NYSE لأشباه الموصلات. أكبر مكونات المؤشر هي AMD، والأجهزة التناظرية، والمواد التطبيقية، وNvidia، وQualcomm، وIntel، وMarvell Technology.

لقد حققت مؤسسة التدريب الأوروبية أداءً جيدًا على مر السنين حيث أصبح دور أشباه الموصلات واضحًا. وقفز بأكثر من 670% من أدنى مستوى له في 2020.

من الناحية الفنية، كان السهم في اتجاه صعودي قوي بعد أن وصل إلى قاع عند 30.25 دولارًا في أبريل. لقد انتقل من 30.25 دولارًا إلى 50 دولارًا تقريبًا. من المرجح أن يتم تداولها أعلى بكثير بعد أرباح Nvidia. كما تحرك السهم فوق مستوى تصحيح فيبوناتشي 61.8% والمتوسطين المتحركين لمدة 50 يومًا و100 يوم.

ولذلك، فإن توقعات السهم صعودية، والنقطة التالية التي يجب مراقبتها هي أعلى مستوى منذ بداية العام حتى الآن عند 56.88 دولارًا. يقع هذا الهدف أعلى بحوالي 15% من إغلاق يوم الأربعاء وأقل بقليل من نقطة تصحيح فيبوناتشي 78.6%.