لا نهاية في الأفق لارتفاع أسعار أسهم كارفانا

Carvana ( NYSE: CVNA ) لا يظهر الاتجاه الصعودي لسعر سهم Carvana أي علامات على التباطؤ مع استمرار الشركة في اكتساب حصة سوقية في الصناعة. وقد ارتفعت بنسبة 141% هذا العام وبنسبة تزيد عن 445% خلال الـ 12 شهرًا الماضية.

كارفانا أكبر من CarMax وPenske وAutoNation

وقد أدى هذا الارتفاع إلى رفع إجمالي قيمتها السوقية إلى أكثر من 25 مليار دولار، مما يجعلها أكثر قيمة من شركات Carmax وPenske Automotive Group وLithia Motors وAutoNation مجتمعة.

حدثت عودة كارفانا بعد أن تمكنت الشركة من إعادة هيكلة ديونها وتقليص طموحاتها واستئناف النمو والتركيز على الربحية. قالت كارفانا في أحدث نتائجها المالية إن صافي دخلها قفز إلى مستوى قياسي بلغ 49 مليون دولار بينما ارتفعت الأرباح المعدلة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك إلى 235 مليون دولار.

قفز الدخل التشغيلي لمبادئ المحاسبة المقبولة عمومًا لشركة Carvana إلى 134 مليون دولار بينما قفز إجمالي ربحها لكل وحدة (GPU) إلى أكثر من 6,432 دولارًا. وأظهرت هذه النتائج مدى جودة أداء إدارة شركة كارفانا، بعد سنوات قليلة من إفلاسها تقريبًا. وقد جذب هذا الأداء انتباه المحللين الذين عززوا تقديراتهم. وفي مذكرة حديثة، قال المحللون في بنك جيه بي مورجان:

محللون آخرون من JMP Securities وEvercore وNeedham لديهم تقدير صعودي معتدل لسهم Carvana. ومع ذلك، فإن سعر السهم الحالي البالغ 105 دولارات أقل من متوسط تقديرات المحللين البالغ 105.5 دولارات.

المحفز الآخر المحتمل لسهم CVNA هو أن بنك الاحتياطي الفيدرالي سيبدأ في نهاية المطاف في خفض أسعار الفائدة إما في وقت لاحق من هذا العام أو في عام 2025. في معظم الحالات، تميل مبيعات السيارات الجديدة والمستعملة إلى تحقيق أداء جيد عندما يقوم بنك الاحتياطي الفيدرالي بتخفيض أسعار الفائدة.

تحليل سعر سهم كارفانا

مخطط CVNA بواسطة TradingView

يظهر الرسم البياني اليومي أن سعر سهم CVNA شهد ارتفاعًا ملحوظًا بعد أن وصل إلى القاع من 3.45 دولار في عام 2022. ويتماشى هذا الارتفاع مع توقعاتي الأخيرة. وقد ظل فوق نقطة المقاومة الحاسمة عند 129.27 دولارًا، وهي أعلى نقطة وصل إليها يوم 6 مايو.

ظل السهم باستمرار فوق المتوسطين المتحركين لمدة 50 يومًا و25 يومًا، بينما أشار مؤشر القوة النسبية (RSI) ومؤشر MACD إلى الأعلى. كما انتقل مؤشر الزخم إلى مستوى 25 تقريبًا.

لذلك، من المرجح أن يستمر السهم في الارتفاع في الأسابيع المقبلة حيث ينتظر المستثمرون أرباحه في أغسطس. إذا حدث هذا، فمن المرجح أن يرتفع ويصل إلى أعلى مستوى عند 150 دولارًا، وهو ما يزيد بحوالي 20 دولارًا عن المستوى الحالي.