سعر سهم باركليز يطير، ولكن قد يحدث تراجع

ارتفع سعر سهم باركليز (LON: BARC) لمدة ثلاثة أسابيع متتالية ويحوم الآن بالقرب من أعلى نقطة له منذ أبريل 2010. وقد ارتفع بأكثر من 255٪ من أدنى نقطة له في عام 2020.

أرباح شركات البنوك

باركليز هو في دائرة الضوء هذا الأسبوع حيث يركز المستثمرون على موسم أرباح البنوك المستمر. أعلن بنك جولدمان ساكس يوم الاثنين عن أرباح قوية ، مدعومًا بأعماله التجارية. وارتفعت أرباحها الفصلية بنسبة 150% إلى 3 مليارات دولار.

وقال ديفيد سولومون، الرئيس التنفيذي للبنك، في بيان، إن البنك يشهد زخما في قسم أسواق رأس المال. ويتوقع أن يشهد قسم الاندماج والاستحواذ (M&A) بعض الزخم.

وقد نشرت بنوك أمريكية أخرى نتائج مالية قوية. حققت جي بي مورغان وسيتي جروب وويلز فارجو زيادة قوية في الإيرادات. على سبيل المثال، ارتفعت إيرادات بنك جيه بي مورجان بنسبة 20٪ إلى 50.99 مليار دولار في الربع الثاني، بمساعدة قسم الخدمات المصرفية الاستثمارية.

تعتبر هذه النتائج مهمة بالنسبة لبنك باركليز، الشركة التي لديها عمليات مصرفية استثمارية كبيرة. على هذا النحو، يأمل المستثمرون أن تنشر الشركة أيضًا نتائج مالية قوية في الأول من أغسطس.

أحدث إجماع للمحللين هو أن إجمالي دخلها لهذا العام سيكون 25.76 مليار جنيه إسترليني يليه 27.29 مليار جنيه إسترليني في عام 2025 و28.6 مليار جنيه إسترليني في العامين المقبلين.

ومن المتوقع أن تصل أرباحها بعد خصم الضرائب إلى 5.56 مليار جنيه إسترليني، يليها 6.45 مليار جنيه إسترليني و7.1 مليار جنيه إسترليني في العامين المقبلين.

يقوم بنك باركليز بتنفيذ عملية تحول

يعد أداء سعر سهم باركليز علامة على أن المستثمرين سعداء بالتحول المستمر بعد سنوات من الأداء الضعيف.

وكجزء من هذا التحول، قررت الشركة تفريغ ديون بطاقات الائتمان الأمريكية لشركة بلاكستون مقابل مبلغ لم يكشف عنه. كان لدى القسم ما يزيد عن 32 مليار دولار من المستحقات بحلول نهاية العام.

وفي الوقت نفسه، أعلن الرئيس التنفيذي عن خطة لزيادة إيراداته في السنوات القليلة المقبلة حتى لو بدأت البنوك المركزية في خفض أسعار الفائدة.

علاوة على ذلك، أعلنت الشركة عن خطة لإعادة 10 مليارات جنيه إسترليني نقدًا إلى المستثمرين في السنوات القليلة المقبلة. وسوف تفعل ذلك من خلال مزيج من توزيعات الأرباح وإعادة شراء الأسهم. ويأمل البنك أن تساعد هذه العوائد على تعزيز قيمته.

وأعلنت الشركة أيضًا عن خطوات لتنمية أعمالها في المملكة المتحدة. وفي وقت سابق من هذا العام، استحوذت على قسم الخدمات المصرفية للأفراد في بنك تيسكو في صفقة بقيمة 600 مليون جنيه إسترليني. وفي العام الماضي فقط، استحوذت على Kensington Mortgages في محاولة لتنمية أعمالها البريطانية.

كما أعلن باركليز عن تسريح العمال لتوفير التكاليف. لقد قامت بتسريح 5000 عامل في عام 2023 وتعمل على توفير مليار جنيه إسترليني من خلال إلغاء 2000 وظيفة.

وكجزء من خطة الرئيس التنفيذي CS Venkatakrishnan، قرر البنك الاحتفاظ بقسم الخدمات المصرفية الاستثمارية المتعثر. ويعتقد أن هذا التقسيم سيستفيد مع استمرار الصفقات عبر الأطلسي.

وبالنظر إلى المستقبل، فإن المحفز الرئيسي التالي لسعر سهم باركليز سيكون أرباحه وقرار بنك إنجلترا.

توقعات سعر سهم باركليز

مخطط BARC بواسطة TradingView

يظهر الرسم البياني الأسبوعي أن سعر سهم BARC كان أداؤه جيدًا في الأشهر القليلة الماضية. وقد ارتفع مؤخرًا فوق نقطة المقاومة الرئيسية عند 200 نقطة، بالقرب من خط العنق لنموذج الرأس والكتفين المعكوس.

شكل السهم نمط التقاطع الذهبي حيث تقاطع المتوسطان المتحركان الأسيان لمدة 200 يوم و 50 يومًا مع بعضهما البعض. وفي الوقت نفسه، انتقل مؤشر القوة النسبية (RSI) إلى نقطة ذروة الشراء.

تحرك مؤشر MACD فوق النقطة المحايدة. لذلك، من المرجح أن يتراجع السهم قبل الأرباح ويستأنف اتجاهه الصعودي. إذا حدث هذا، فسوف ينخفض إلى 200 بكسل ثم يرتد مرة أخرى.