قد يرتفع سعر سهم Palantir بعد الأرباح: هذا هو السبب

عانى سعر سهم Palantir Technologies (PLTR) من انعكاس حاد في الأيام القليلة الماضية مع استمرار المخاوف بشأن قطاع التكنولوجيا. لقد انتقل إلى تصحيح عميق حيث انهار بأكثر من 12٪ من أعلى نقطة له هذا العام.

أرباح Palantir المقبلة

تراجعت شركات التكنولوجيا الأمريكية مع استمرار موسم الأرباح. انخفض مؤشر ناسداك 100 بأكثر من 405 نقاط يوم الأربعاء وتظهر بيانات العقود الآجلة أنه سيفتح على انخفاض ملحوظ يوم الجمعة.

أصبحت بعض الشركات التي تركز على الذكاء الاصطناعي هي الأسوأ أداءً. وفي الأسبوع الماضي، تراجعت أسهم Alphabet (GOOG) بأكثر من 10% من أعلى نقطة في يوليو. انخفض سهم أمازون بأكثر من 6% بعد نشر نتائجه.

لذلك، انخفض سعر سهم Palantir حيث يتوقع المستثمرون نتائج مالية ضعيفة عندما تصدرها يوم الاثنين.

ويعتقد المحللون أن شركة بالانتير ستنشر نتائج مالية قوية، مدعومة بجانبها التجاري. متوسط الرأي هو أن نتائجها ستظهر أن الإيرادات ارتفعت بنسبة 22.4٪ في الربع الأخير إلى أكثر من 652 مليون دولار. في تقريرها الأخير، أشارت شركة Palantir إلى إيرادات تتراوح بين 649 مليون دولار و653 مليون دولار في الربع الثاني.

بالنسبة لهذا العام، يتوقع هؤلاء المحللون أن ترتفع إيراداتها بنسبة 21.30٪ إلى أكثر من 2.7 مليار دولار تليها 3.26 مليار دولار في عام 2026. وتتوقع بالانتير أن تتراوح إيراداتها السنوية بين 2.67 مليار دولار و2.68 مليار دولار.

من المرجح أن تنشر شركة Palantir نتائج أفضل نظرًا لأن لديها سجلًا طويلًا في تجاوز التقدير المتفق عليه.

وتظهر هذه الأرقام أن أعمال الشركة تنمو بوتيرة أسرع حيث ارتفعت إيراداتها السنوية من أكثر من 742 مليون دولار في عام 2019 إلى أكثر من 2.2 مليار دولار في عام 2023.

والأهم من ذلك، أن شركة Palantir قد حققت أرباحًا أخيرًا. وحققت أكثر من 209 مليون دولار من صافي الدخل في عام 2023 بعد تكبدها خسارة قدرها 373 مليون دولار في العام السابق.

النتائج المالية الأخيرة لشركة PLTR

يشهد سعر سهم Palantir تحركات كبيرة بعد نشر نتائجه المالية. وفي مايو، انخفض السهم بأكثر من 12% بعد الأرباح. وقبل ذلك ارتفع السهم بنسبة 24% و20% في آخر نتيجتين ربع سنويتين.

يمكن أن تكون الفجوة إلى الأعلى أو الفجوة إلى الأسفل كبيرة بعد أن تنشر أحدث النتائج المالية بسبب تركيزها على الذكاء الاصطناعي.

وقالت الشركة في أحدث نتائجها إن صافي دخلها ارتفع إلى 106 ملايين دولار، وهو الربع السادس على التوالي من الربحية.

والأهم من ذلك، أن أعمالها التجارية مزدهرة، ويعتقد المحللون أنها ستتفوق على الحكومة في الأرباع القليلة المقبلة. وارتفعت إيرادات هذا القطاع بنسبة 27% لتصل إلى 299 مليون دولار أمريكي، في حين نما القطاع الحكومي بنسبة 16% ليصل إلى 355 مليون دولار أمريكي.

تخدم Palantir الآن 262 عميلًا تجاريًا يستخدمون حل Foundry الخاص بها لدمج وتحليل البيانات من مصادر مختلفة. جوثام، من ناحية أخرى، هو نظام التشغيل لاتخاذ القرار العالمي في صناعة الدفاع.

ومن ناحية أخرى، فإن Apollo هو الحل البرمجي الذي يتيح للعملاء نشر البرامج وتأمينها عبر بيئات متعددة.

وتأمل شركة Palantir أن تستخدم جميع الشركات الكبيرة منصاتها لاتخاذ القرارات وتحسين قدراتها. ومن خلال القيام بذلك، فإنها ستغير فكرة أنها مجرد مقاول حكومي خالص مثل بوز ألن هاملتون.

الشيء المهم الآخر الذي يجب مراقبته في أرباح Palantir هو حل منصة الذكاء الاصطناعي (AIP) الخاص بها. هذه منصة مهمة توفر للشركات البنية التحتية التي تحتاجها لنشر الذكاء الاصطناعي ونماذج اللغات الكبيرة.

مخاوف تقييم Palantir

أحد المخاوف الرئيسية بين العديد من المستثمرين هو أن PLTR هي شركة مبالغ فيها للغاية نظرًا لتقييمها البالغ 60 مليار دولار. يعتقد أنصار شركة Palantir أن الشركة لديها مجال أكبر للنمو، خاصة في جانبها التجاري وبسبب حل AIP الخاص بها.

ويشير محللون آخرون إلى تقييم الشركة باعتباره مصدر قلق كبير. علاوة على ذلك، تمتلك الشركة نسبة سعر إلى أرباح آجلة تبلغ 172، وهو أعلى من متوسط الصناعة البالغ 29.7. نفيديا، وهي شركة تنمو بشكل أسرع مما لديها مضاعف أمامي أقل من 50.

مع تضمين النمو، تمتلك شركة Palantir نسبة السعر إلى الأرباح إلى النمو (PEG) تبلغ 3.62، وهو أعلى من متوسط الصناعة البالغ 1.94.

ولذلك، يتم تقييم الشركة إلى الكمال، وهذا يعني أنها تحتاج إلى نشر نتائج قوية يوم الاثنين.

توقعات سعر السهم بالانتير

مخطط PLTR بواسطة TradingView

بالانتقال إلى الرسم البياني اليومي، نرى أن سعر سهم PLTR بلغ ذروته عند 30 دولارًا تقريبًا في يوليو وانخفض الآن إلى 26 دولارًا. كما انخفض أيضًا إلى ما دون مستوى الدعم المهم عند 27.50 دولارًا، وهو أعلى تأرجح له في 7 مارس.

على الجانب الإيجابي، وجد السهم دعمًا فوق المتوسط المتحرك لمدة 50 يومًا، مما يعني أن المضاربين على الصعود هم المسيطرون نوعًا ما. أيضًا، قامت شركة Palantir Technologies بتشكيل نمط الكأس والمقبض، وهي علامة استمرارية صعودية شائعة.

لذلك، في حين أنه من الصعب التنبؤ بكيفية تداول السهم قبل الأرباح، فإن الاحتمالات هي أن سهم PLTR سوف يرتد مرة أخرى يوم الاثنين. إذا حدث هذا، فمن المرجح أن يرتد ويعيد اختبار نقطة المقاومة الرئيسية عند 27.50 دولارًا.