أخبار جيدة جدًا لسهم Applied Digital (APLD)؛ لكن المخاطر لا تزال قائمة

ارتفع سعر سهم شركة أبلايد ديجيتال (APLD) بشكل كبير خلال الأيام القليلة الماضية، مما جعلها واحدة من أفضل الشركات أداءً في وول ستريت. ارتفع السهم إلى 6.60 دولار، وهو أعلى مستوى له منذ 17 يوليو وأعلى بنسبة 120% من أدنى مستوى له هذا الشهر. كما ارتفع بنسبة 177% من أدنى مستوى له هذا العام.

هل تبحث عن إشارات وتنبيهات من متداولين محترفين؟ اشترك في Invezz Signals™ مجانًا. يستغرق 2 دقيقة.

إنفيديا تستثمر في APLD

Copy link to section

ارتفعت أسهم شركة أبلايد ديجيتال في بيئة ذات حجم تداول مرتفع. وتُظهر بيانات ياهو فاينانس أن حجم التداول يوم الاثنين بلغ أكثر من 52 مليون سهم، وهو ما يمثل ارتفاعًا حادًا عن متوسط 9.38 مليون سهم.

وكان السهم أيضًا من بين الأسماء الأكثر رواجًا على منصات التواصل الاجتماعي مثل X و StockTwits.

وقد حدث هذا الارتفاع بعد أن جمعت الشركة 160 مليون دولار من التمويل، معظمها من شركة إنفيديا، الاسم الأكثر شهرة في صناعة أشباه الموصلات. كما تلقت تمويلاً من شركة Related Industries، وهي شركة رائدة في صناعة العقارات.

يعد هذا الاستثمار ملحوظًا بسبب الدور الذي تلعبه شركة Nvidia في صناعة التكنولوجيا، حيث تصنع وحدات معالجة الرسوميات الأكثر تقدمًا. في السنوات القليلة الماضية، أصبحت الشركة ثالث أكبر شركة في العالم بسبب اتجاه الذكاء الاصطناعي المستمر.

استثمرت شركة إنفيديا في العديد من شركات الذكاء الاصطناعي في الماضي. وأبرزها استثمارها في شركة SoundHound AI في وقت سابق من هذا العام، مما دفع أسهمها إلى أعلى مستوى عند 10.26 دولار. ولكن منذ ذلك الحين، انخفض السهم بأكثر من 55% إلى 4.50 دولار حاليًا.

تنمو شركة Applied Digital

Copy link to section

في البداية، تعد شركة Applied Digital شركة تكنولوجيا تدير مراكز البيانات. ركزت الشركة في البداية على تعدين البيتكوين، وهي صناعة عالية المخاطر وعالية المكافآت. ثم غيرت استراتيجيتها التجارية في عام 2022 وخرجت من أعمال التعدين تمامًا.

الآن، تقدم شركة Applied Digital حلول مراكز البيانات للشركات العاملة في صناعة تعدين البيتكوين، والتي تستأجر مساحات في مراكز البيانات التابعة لها. ولديها الآن سبع شركات تعدين بيتكوين كبيرة كعملاء يمثلون حوالي 83% من إجمالي إيراداتها.

انتقلت شركة Applied Digital أيضًا إلى صناعة الحوسبة السحابية. تم إطلاق القسم في عام 2023، ويوفر خدمات الحوسبة السحابية للشركات، بما في ذلك مطوري الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي. وهو يفعل ذلك من خلال توفير حلول الحوسبة GPU لمساعدتهم على التعامل مع أحمال العمل الكبيرة. ولديها أكثر من 6200 وحدة معالجة رسومية معظمها من Nvidia.

هذه صناعة كبيرة من المتوقع أن تستمر في النمو مع استمرار ارتفاع الطلب على حلول الذكاء الاصطناعي. كما تقدم حلول استضافة الحوسبة عالية الأداء، حيث تقوم ببناء مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي.

نتائج ربع سنوية قوية

Copy link to section

أظهرت أحدث النتائج المالية أن شركة Applied Digital حققت نتائج مالية متباينة. فقد حققت إيرادات تجاوزت 43.7 مليون دولار، وهو رقم أعلى من 8.5 مليون دولار حققتها في العام المالي 2022 بأكمله.

بلغت خسائرها الصافية أكثر من 64.8 مليون دولار، بينما بلغ صافي أرباحها قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك المعدل 4.8 مليون دولار. وكان أبرز ما حققته الشركة خلال الربع هو ترقيات البنية الأساسية مع استمرارها في تنمية أعمالها. كما قامت الشركة بحل مشكلات المحولات في منشأة استضافة مركز البيانات في إلينديل واستعادتها إلى طاقتها الكاملة.

حققت شركة Applied Digital أرباحًا تجاوزت 165.6 مليون دولار خلال العام، وهي زيادة كبيرة مقارنة بـ 55.5 مليون دولار حققتها في عام 2023. وكما كان متوقعًا، تكبدت الشركة خسارة صافية كبيرة بلغت 149 مليون دولار.

ويشعر المحللون بالتفاؤل بشأن نمو شركة Applied Digital. وتشير التقديرات المتوسطة إلى أن إيراداتها ستبلغ 53.8 مليون دولار في الربع المالي الأول مقابل 259 مليون دولار في عام 2025 و402 مليون دولار في العام التالي. وهذا يوضح أن نمو الشركة من المقرر أن يتسارع.

لدى المحللين نظرة إيجابية للشركة، حيث أعطى المحللون في Needham وRoth MKM وB. Riley Securities وHC Wainwright تصنيف شراء. ويتوقع المحللون متوسط سعر مستهدف يبلغ 9 دولارات، وهو أعلى بكثير من المستوى الحالي البالغ 6.58 دولار.

ومع ذلك، هناك مخاطر مرتبطة بالاستثمار في شركة Applied Digital. أولاً، تعتمد الشركة على عدد قليل من العملاء في صناعة تعدين البيتكوين. وهذا يعني أن خسارة واحد فقط منهم قد تؤدي إلى خسائر كبيرة.

ثانياً، لا يشكل استثمار إنفيديا ضماناً بنجاحها في المستقبل. ومن الأمثلة الجيدة على ذلك شركة ساوند هاوند، التي لم تحقق أسهمها أداءً جيداً منذ استثمرت إنفيديا فيها قبل بضعة أشهر.

ثالثًا، قد تصبح صناعة الذكاء الاصطناعي دورية كما رأينا مع صناعات أخرى مثل المركبات الكهربائية، والقنب، والطباعة ثلاثية الأبعاد.

تحليل أسعار الأسهم الرقمية التطبيقية

Copy link to section

يوضح الرسم البياني اليومي أن سعر سهم APLD بلغ أدنى مستوياته عند 2.37 دولار في مايو/أيار، ثم ارتفع الآن بنسبة تزيد عن 178% إلى أعلى نقطة له منذ يوليو/تموز. كما قفز فوق المتوسطات المتحركة الأسية على مدار 50 يومًا و200 يوم، مما يشير إلى زيادة الطلب من جانب المؤسسات والأفراد.

كما قفز السهم فوق الجانب العلوي للقناة الصاعدة ويقترب من نقطة المقاومة الحاسمة عند 7.22 دولار، وهي أعلى نقطة له في يونيو. كما أشار مؤشر القوة النسبية (RSI) إلى الارتفاع ويقترب من نقطة ذروة الشراء.

لذلك، أتوقع أن يرتفع السهم إلى 7.22 دولار ثم يستأنف الاتجاه الهبوطي مع بدء تلاشي أخبار إنفيديا.