توقعات سعر سولانا: نمط بياني خطير للغاية يقترب

لا يزال سعر سولانا في سوق هبوطي عميق مع استمرار عملية التوحيد الجارية في العملة المشفرة. تم تداوله عند 140 دولارًا، بانخفاض يزيد عن 34٪ عن أعلى نقطة له هذا العام، مما يمنحه قيمة سوقية تزيد عن 64 مليار دولار.

المنافسة تتزايد

يتماشى تراجع سولانا مع أداء صناعة العملات المشفرة والشعور المستمر بالخوف بين المستثمرين والتجار. تُظهر البيانات الصادرة عن CoinMarketCap أن مؤشر الخوف والجشع في العملات المشفرة انخفض إلى منطقة الخوف عند 38. معظم العملات المشفرة تحقق أداءً أقل من السوق عندما يكون هناك شعور بالخوف في السوق.

كما يتفاعل سولانا مع المنافسة المستمرة بين سلاسل الكتل الأخرى. ومن أبرزها ترون، منصة سلاسل الكتل التي بدأها جاستن صن، والتي أطلقت مولد العملات الميم الخاص بها الشهر الماضي.

في حين أنه من السابق لأوانه، هناك دلائل تشير إلى أن الشبكة تكتسب زخمًا بين المستخدمين. بالنظر إلى الأرقام، نرى أن هناك مئات من عملات الميم الجديدة في نظام SunPump البيئي ، حيث تعد Sundog وTron Bull وInvest Zone وMuncat أكبرها.

جمعت هذه الرموز ما يقرب من 600 مليون دولار من الأصول في الأسابيع القليلة الماضية، حيث كانت SunDog هي الأكبر.

من ناحية أخرى، تمتلك Pump.fun التابعة لسولانا أيضًا مئات من عملات الميم، بقيمة سوقية إجمالية تزيد عن 552 مليون دولار. وتعد Fwog وMichi وMother Iggy وDaddy Tate من أكبر العملات في النظام البيئي.

تظهر المزيد من البيانات أن Sunpump التابعة لـ Tron قد حققت رسومًا تزيد عن 51 مليون دولار، وهو مبلغ كبير بالنسبة لشبكة عمرها شهر واحد فقط.

تواجه Solana أيضًا المزيد من المنافسة من شبكات الطبقة 1 والطبقة 2 الأخرى مثل Coinbase's Base Blockchain و Sui و Arbitrum. بلغ إجمالي معاملات Solana DEX في الأيام السبعة الماضية أكثر من 4.8 مليار دولار بينما تعاملت Base مع 3 مليارات دولار. هذا أمر ملحوظ حيث تم إطلاق Base قبل عام واحد فقط.

انخفاض احتمالات صندوق Solana ETF

انخفض سعر Solana أيضًا مع تلاشي الإثارة بشأن صناديق المؤشرات المتداولة المحتملة الخاصة بـ Solana. بعد موافقة لجنة الأوراق المالية والبورصة (SEC) على صناديق المؤشرات المتداولة الفورية الخاصة بـ Ethereum، كانت الاحتمالات تشير إلى أن Solana ستكون التالية.

ومع ذلك، تشير البيانات الأخيرة إلى أن شركات الخدمات المالية قد لا تكون مهتمة بصندوق Solana ETF. بيانات من SosoValue تظهر أن صناديق الاستثمار المتداولة في الإيثريوم لديها أصول صافية تزيد عن 6.6 مليار دولار وشهدت تدفقات خارجية تراكمية تزيد عن 581 مليون دولار، وهي علامة على عدم وجود طلب بين المستثمرين.

لذلك، هناك احتمال ألا يكون كبار المستثمرين المؤسسيين مهتمين بالاستثمار في صندوق Solana ETF. ويرجع هذا على الأرجح إلى أن الاستثمار في هذه الصناديق يعني أنهم لن يحصلوا على عائد الاستثمار الذي يحصل عليه مستثمرو Solana.

في غضون ذلك، كان العائد على استثمار Solana في العملة الرقمية في اتجاه هبوطي خلال الأشهر القليلة الماضية. وتُظهِر البيانات الصادرة عن StakingRewards أن العائد بلغ أكثر من 7.17% في مايو/أيار، ثم انخفض الآن إلى نحو 6.8%. ولا يزال هذا العائد جيدًا إذا ما علمنا أن استثمارًا بقيمة 10 آلاف دولار من شأنه أن يدر أكثر من 600 دولار إذا ظل الوضع على ما هو عليه.

كما انخفضت قيمة Solana بسبب عمليات التصفية الجارية من قبل FTX Estate. هذا الأسبوع، واصلت FTX التخلص من رموز بقيمة ملايين الدولارات. كما لديهم أكثر من 954 مليون دولار من الرموز المودعة، مما يعني أن التخلص من الرموز المودعة سيؤدي إلى المزيد من العرض.

تحليل سعر سولانا

مخطط Solana بواسطة TradingView

بالانتقال إلى الرسم البياني اليومي، نرى أن سعر Solana بلغ ذروته عند 210 دولارًا في مارس مع استمرار ارتفاع العملات المشفرة، ومع تزايد شعبية السلسلة بين تجار العملات الميمية.

منذ ذلك الحين، شكلت سلسلة من الارتفاعات المنخفضة والانخفاضات المنخفضة، مما يعني أن الدببة كانوا مسيطرين. كما شكلت أيضًا نمطًا بيانيًا ثلاثي القمم، وهو علامة هبوطية شائعة.

في الآونة الأخيرة، وجد سولانا مستوى دعم قوي عند 120 دولارًا، حيث فشل في التحرك دونه في 12 و30 أبريل و23 يونيو و5 يوليو. وقد حقق اختراقًا زائفًا صغيرًا أسفل هذا الدعم في 5 أغسطس وفشل في التحرك دونه في أغسطس. كان هذا السعر أعلى قليلاً من مستوى تصحيح فيبوناتشي 50%.

إن أكبر خطر فني يواجهه سولانا هو أنه على وشك تكوين تقاطع الموت مع تضييق الفجوة بين المتوسطين المتحركين الأسيين (EMA) على مدار 50 يومًا و200 يوم. ويُعد تقاطع الموت أحد أكثر الأنماط خطورة في السوق.

على سبيل المثال، انخفض سعر الإيثريوم بأكثر من 30% بعد تشكيل النمط قبل بضعة أسابيع. كما ارتفع سعر سولانا بأكثر من 800% بعد تشكيل نمط الصليب الذهبي في أكتوبر 2023.

لذلك، فإن توقعات سولانا محايدة نسبيًا في هذه المرحلة. إذا تشكل نمط الصليب المميت ثم عبر مستوى الدعم الرئيسي عند 120 دولارًا، فسيؤدي ذلك إلى الانخفاض التالي إلى نقطة التصحيح بنسبة 61.8% عند 88 دولارًا.

من ناحية أخرى، فإن الحركة المدعومة بالحجم فوق المتوسط المتحرك لمدة 50 يومًا عند 145 دولارًا، ستزيد من فرص ارتفاع العملة إلى نقطة تصحيح فيبوناتشي 23.6٪ عند 165 دولارًا.