لماذا يرتفع سهم Talkspace (TALK) اليوم؟

شهدت أسهم شركة Talkspace Inc (NASDAQ: TALK) ارتفاعًا بنسبة 12% في تداولات ما قبل السوق اليوم، بعد الإعلان عن شراكة مهمة مع Amazon Health Services.

هل تبحث عن إشارات وتنبيهات من متداولين محترفين؟ اشترك في Invezz Signals™ مجانًا. يستغرق 2 دقيقة.

سيقدم الآن مزود الرعاية الصحية العقلية عبر الإنترنت خدماته من خلال منصة أمازون، مما يوسع بشكل كبير من نطاق وصوله إلى العملاء المحتملين.

يجعل هذا التعاون Talkspace أول مزود للصحة السلوكية الافتراضية ينضم إلى برنامج Amazon Health Services.

يمكن الآن للعملاء الباحثين عن دعم الصحة العقلية على Amazon.com اكتشاف عروض Talkspace، والتحقق من أهليتهم من خلال خطط التأمين الخاصة بهم، والتسجيل في مزايا الصحة العقلية بتكلفة إضافية قليلة أو بدون تكلفة إضافية.

مع أكثر من 5000 معالج مرخص في جميع الولايات الخمسين، فإن Talkspace على أتم الاستعداد لتوفير رعاية الصحة العقلية المتاحة لملايين الأشخاص.

تهدف الشراكة إلى معالجة مشكلة التحديات الصحية العقلية المنتشرة على نطاق واسع في الولايات المتحدة، حيث يواجه ما يقرب من نصف البالغين صراعات عاطفية أو صحية عقلية في مرحلة ما.

لا يدرك العديد من الأفراد أن خطط التأمين الخاصة بهم تغطي خدمات الصحة العقلية الافتراضية.

من خلال الاستفادة من قاعدة عملاء أمازون الواسعة ومنصتها، تأمل Talkspace في زيادة الوعي والاستخدام لفوائد الصحة العقلية، والتي قد تصل إلى ما يصل إلى 150 مليون عضو مؤهل.

يظل نمو Talkspace قوياً

Copy link to section

وفي الربع الثاني من عام 2024، أعلنت الشركة عن زيادة في الإيرادات بنسبة 29% على أساس سنوي إلى 46.1 مليون دولار، متجاوزة توقعات المحللين.

ويعود هذا النمو في المقام الأول إلى زيادة بنسبة 62% في إيرادات الدفع المباشر، وزيادة بنسبة 20% في إيرادات الدفع المباشر إلى الشركات، مع تعويض جزئي عن انخفاض بنسبة 28% في إيرادات الدفع المباشر إلى المستهلك.

حققت الشركة أرباحًا معدلة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بقيمة 1.2 مليون دولار في الربع الثاني، مسجلة بذلك الربع الثاني على التوالي من الأرباح المعدلة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك الإيجابية.

وظلت النفقات التشغيلية ثابتة نسبيا، مع زيادة بنسبة 1% فقط على أساس سنوي.

وانخفض صافي خسارة شركة Talkspace بشكل كبير إلى 0.5 مليون دولار، مقارنة بخسارة صافية قدرها 4.7 مليون دولار في نفس الربع من العام الماضي.

كما قامت الشركة بتوسيع نطاق التغطية التأمينية لتشمل أكثر من 145 مليون شخص، وهو ما يمثل زيادة قدرها 33%، وأطلقت عروض الرعاية الطبية في ولايات متعددة.

توقعات سهم TALK

Copy link to section

وبالنظر إلى المستقبل، تتوقع Talkspace استمرار النمو، وتتوقع تحقيق إيرادات في السنة المالية 2024 تتراوح بين 185 مليون دولار إلى 195 مليون دولار، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 23% إلى 30%.

تركز الشركة على توسيع شراكاتها مع خطط الرعاية الصحية وأصحاب العمل، فضلاً عن تحسين جهود التسويق لتحسين معدلات الالتقاط وتعزيز الاستخدام.

يشهد سوق الصحة العقلية رياحًا داعمة طويلة الأمد بسبب إزالة الوصمة وزيادة التغطية التأمينية، مما يبشر بالخير لآفاق Talkspace.

تقييم أسهم Talkspace

Copy link to section

من حيث التقييم، يبدو سعر Talkspace جذابًا.

وتبلغ قيمتها السوقية نحو 330 مليون دولار، وصافي مركزها النقدي 115 مليون دولار، وتبلغ قيمتها السوقية نحو 215 مليون دولار.

وبناءً على إيرادات متوقعة تبلغ 190 مليون دولار للسنة المالية 2024 و227 مليون دولار لعام 2025، فإن الشركة تتداول عند مضاعف قيمة الشركة إلى الإيرادات بنحو 1x.

وهذا أقل بشكل ملحوظ مقارنة بنظرائهم في قطاع الرعاية الصحية عن بعد.

ومع ذلك، تواجه الشركة رياحًا معاكسة مثل زيادة المنافسة في مجال الصحة العقلية وضغوط الهامش المحتملة بسبب التحولات في مزيج الإيرادات نحو قطاعات الدافعين.

ومع ذلك، فإن مركزها النقدي القوي وبرنامج إعادة شراء الأسهم الجاري، مع اعتماد مبلغ إضافي قدره 25 مليون دولار، يوفر الدعم لقيمة المساهمين.

الآن، دعونا ننتقل إلى الرسوم البيانية لنرى ما تشير إليه المؤشرات الفنية حول حركة سعر Talkspace في الأيام المقبلة.

التحليل الفني لسهم TALK

Copy link to section

شهد سهم Talkspace ارتفاعًا هائلاً من مستويات 0.500 دولار في بداية عام 2023 إلى ما يقرب من 4000 دولار بحلول أبريل من هذا العام.

ومع ذلك، انخفض السهم بشكل كبير، إذ انخفض إلى أقل من النصف منذ ذلك الحين.

المصدر: TradingView

حاليًا، يتأرجح السهم في نطاق بين 1.60 دولارًا والذي يعمل كمستوى دعم و2.30 دولارًا والذي يعمل كمستوى مقاومة.

طالما بقي السهم في هذا النطاق، فلا ينبغي للمستثمرين الثيران ولا المستثمرين الدببة أن يتوقعوا تحركه بشكل كبير في اتجاه واحد.

يتعين على المستثمرين المتفائلين بشأن السهم الانتظار حتى يغلق السهم يوميًا عند مستوى أعلى من 2.30 دولار. وعلى العكس من ذلك، يتعين على المتداولين المتشائمين بشأن السهم الانتظار حتى يغلق السهم عند مستوى أقل من 1.60 دولار قبل البدء في مركز بيع جديد.

يمكن وضع وقف الخسارة لهذه الصفقات بالقرب من الطرف المقابل لهذا النطاق.