ارتفعت أسهم TOP Financial وAMTD Digital: هل حان وقت الشراء؟

ارتفعت أسعار أسهم TOP Financial Group (TOP) وAMTD Digital (HKD) بشكل كبير هذا الأسبوع، بمساعدة الطلب القوي على الشركات الصينية بعد أن أعلنت الحكومة عن سلسلة من تدابير التحفيز.

ارتفعت أسهم AMTD Digital بنسبة 22% يوم الأربعاء وبأكثر من 42% في ساعات ممتدة، مما دفع قيمتها السوقية إلى أكثر من 615 مليون دولار.

وعلى نحو مماثل، ارتفعت أسهم شركة توب فاينانشال بنسبة 61% في الجلسة العادية واستمرت في تحقيق هذه المكاسب لساعات ممتدة، حيث ارتفعت بأكثر من 6%.

ومع ذلك، تظل الشركتان أقل بكثير من أعلى مستوياتهما التاريخية. فقد انهارت أسهم TOP بأكثر من 98%، مما جعل قيمتها السوقية تزيد عن 61 مليون دولار. وعلى نحو مماثل، انخفضت أسهم AMTD Digital، إلى جانب AMTD Idea، بأكثر من 90% من أعلى مستوياتهما التاريخية.

ما هو TOP Financial؟

إن شركة TOP Financial ليست شركة يعرفها الكثير من الأميركيين. فهي شركة مقرها هونج كونج تقدم حلول الوساطة للعملاء في المدينة وفي البر الرئيسي للصين.

توفر الشركات التابعة لها منصات تمكن المستخدمين من شراء وبيع الأسهم المحلية والدولية.

ولذلك، وكما هو الحال مع شركة فوتو القابضة ، التي كتبت عنها هذا الأسبوع، ارتفعت أسهم توب فاينانشال بسبب الانتعاش الأخير للأسهم الصينية والعالمية بعد أن نفذت الصين سلسلة من تدابير التحفيز.

وقد حققت أغلب مؤشرات الأسهم، مثل مؤشر هانغ سنغ ومؤشر شنغهاي المركب، أداءً جيدًا في الأسابيع القليلة الماضية، حيث ارتفعت إلى أعلى مستوياتها في أشهر. ويعتقد المتداولون أن أعمالها سوف تشهد المزيد من التدفقات في الأشهر المقبلة إذا استمر انتعاش السهم.

دفع هذا الحماس المزيد من المستثمرين إلى شركة TOP Financial، والتي يُنظر إليها على نطاق واسع باعتبارها سهمًا غير تقليدي.

وعلى النقيض من الشركات الأخرى، لم تنشر شركة توب نتائجها المالية مؤخرًا، ولا يقدم موقعها الإلكتروني أي معلومات حديثة. ولم تعلن الشركة عن أي أخبار حديثة إلا في الثاني عشر من فبراير/شباط، عندما أعلنت عن قرارها بجمع خمسة ملايين دولار في عرض مباشر مسجل.

وقد أظهر ملفها الأخير 20F، أو التقرير السنوي للجهات المصدرة الأجنبية، أنها حققت 8 ملايين دولار في العام المالي الماضي، وهو انخفاض عن 9.7 مليون دولار حققتها في العام السابق. وبلغ صافي دخلها 1.1 مليون دولار، وهو انخفاض آخر عن 3.4 مليون دولار و3.5 مليون دولار في العامين الماليين الماضيين مجتمعين.

بالانتقال إلى الرسم البياني اليومي، نرى أن سعر سهم TOP قد بلغ أدنى مستوياته عند 1.39 دولار في سبتمبر. ثم ارتد إلى أكثر من 3.50 دولار هذا الأسبوع مع انتقال المستثمرين إلى الميم والأسهم الصينية. ومع ارتفاعه، عبر مستويات المقاومة الرئيسية عند 2.20 دولار و2.65 دولار، وهو أدنى مستوى له في أبريل وأعلى مستوى له في يوليو.

وبالتالي، في حين أن السهم قد يواصل الارتفاع في الأمد القريب، إلا أن هناك خطر استئناف الاتجاه الهبوطي عندما يتلاشى الزخم في الأسهم الصينية.

تحليل رقمي AMTD

وارتفعت أسهم شركتي AMTD Digital وAMTD Idea هذا الأسبوع، حيث ارتفعت القيمة السوقية للأولى إلى أكثر من 750 مليون دولار.

تمتلك شركة AMTD Digital العديد من الشركات العاملة في قطاع الخدمات المالية. وتعتبر علامتها التجارية Airstar ثمرة تعاون مع شركة Xiaomi وتقدم حلول الخدمات المصرفية عبر الإنترنت للعملاء.

كما تمتلك الشركة شركة AMTD Risk Solutions، وهي شركة وساطة تأمين تقدم خدمات في قطاعات الممتلكات والمسؤولية والخسائر المالية والمخاطر الشخصية.

كما استثمرت شركة AMTD Digital في صناعة الإعلام، حيث تمتلك العلامة التجارية L'Officiel، وهي مؤسسة إعلامية مقرها باريس. كما تمتلك ForkastLabs وDigFin وThe Art Newspaper. تمتلك Forkast Labs واحدة من أفضل المنشورات في صناعة التشفير.

كما أنها لاعب كبير في صناعة الاستثمار من خلال صندوق التضامن الآسيوي AMTD الذي تبلغ قيمته 50 مليون دولار سنغافوري

تظهر النتائج المالية الأخيرة أن شركة AMTD Digital حققت مبيعات بقيمة 8.6 مليون دولار في الأشهر الستة المنتهية في 31 أكتوبر من العام الماضي، وهو انخفاض كبير مقارنة بنفس الفترة.

ومع ذلك، قفزت أرباحها خلال تلك الفترة إلى أكثر من 30 مليون دولار، بفضل التغيير في القيمة العادلة لبعض أصولها.

وبالإضافة إلى ذلك، انخفض النقد وما يعادله إلى أكثر من 134 مليون دولار، مقارنة بـ 152 مليون دولار في نفس الفترة.

تحليل سهم AMTD

مخطط AMTD بواسطة TradingView

يوضح الرسم البياني اليومي أن سعر سهم AMTD بلغ أدنى مستوياته عند 2.61 دولار في سبتمبر، ثم ارتد منذ ذلك الحين. وقد ارتفع مؤخرًا فوق نقطة المقاومة الرئيسية عند 2.94 دولار، وهي أدنى نقطة له في أبريل من هذا العام.

قفزت AMTD فوق المتوسطات المتحركة الأسية (EMA) لمدة 50 يومًا و25 يومًا، والتي حققت تقاطعًا صعوديًا، مما يشير إلى المزيد من الارتفاع.

لقد تحرك مؤشر القوة النسبية (RSI) ومؤشرات MACD جميعها نحو الارتفاع، مما يعني أن هناك زخمًا.

لذلك، من المرجح أن يستمر سعر سهم AMTD في الارتفاع مع استهداف المشترين لنقطة المقاومة الرئيسية عند 4.95 دولار، وهي أعلى نقطة في 14 مايو. وسوف يشير الاختراق فوق هذا المستوى إلى المزيد من المكاسب في الأمد القريب.

ومع ذلك، وكما هو الحال مع TOP Financial، هناك احتمالات متزايدة بأن يدخل السهم مرحلة التوزيع مع بدء تلاشي الضجيج حول الأسهم الصينية.