سهم Energy Fuels (UUUU) يزدهر: هل حان وقت الشراء؟

حقق سعر سهم Energy Fuels (UUUU) انتعاشًا قويًا هذا الشهر، حيث ارتفع إلى 6.8 دولارًا، وهو أعلى مستوى له منذ 3 يونيو، و61% فوق أدنى مستوى له هذا العام. وقد أدى هذا الارتفاع إلى رفع القيمة السوقية للشركة إلى أكثر من 1.2 مليار دولار.

ما هو وقود الطاقة؟

Energy Fuels هي شركة تعمل في مجال اليورانيوم والمعادن النادرة في الولايات المتحدة وكندا والبرازيل.

إنها شركة تعمل في صناعة ذات سوق كبيرة يمكن الوصول إليها، حيث توفر الطاقة النووية حوالي 20% من إجمالي احتياجات الكهرباء في الولايات المتحدة. كما تمثل الطاقة النووية حوالي 50% من إجمالي الطاقة النظيفة والخالية من الكربون.

وبالإضافة إلى اليورانيوم، فإن الشركة لها حضور في صناعة المعادن النادرة، والتي تعد من أهم الصناعات اليوم. وتعمل الشركة في كينيا ومدغشقر والبرازيل وأستراليا. كما تعمل على إنتاج النظائر الطبية المفيدة في العلاجات المعروفة باسم العلاج بالألفا المستهدف.

كان أداء أعمال Energy Fuels جيدًا بعد البدء في زيادة إنتاجها التجاري من كربونات RE في عام 2021.

تُظهر بيانات SeekingAlpha أن إيراداتها السنوية كانت في نمو منذ ذلك الحين. فقد حققت أكثر من 3.2 مليون دولار في عام 2021، وهو رقم ارتفع إلى 12.5 مليون دولار في عام 2022 و37.9 مليون دولار في عام 2023.

واستمر هذا النمو هذا العام حيث ارتفعت إيراداتها خلال الاثني عشر شهرًا الماضية إلى ما يزيد عن 45.6 مليون دولار.

ويتوقع المحللون أن تواصل الشركة تحقيق أداء جيد في ظل عملها على إعادة تشغيل مشروع اليورانيوم في نيكولز رانش بولاية وايومنغ. كما استحوذت الشركة على شركة بيس ريسورسز، وهي شركة تعمل في مجال التيتانيوم وغيره من المعادن النادرة.

الطاقة النووية عادت

السبب الرئيسي وراء ارتفاع سعر سهم Energy Fuels هو الاستثمارات المستمرة في قطاع الطاقة النووية.

أبرمت شركة مايكروسوفت مؤخرًا صفقة مع شركة Constellation Energy والتي ستعيد من خلالها تشغيل محطة كبيرة في ولاية بنسلفانيا. وتأمل شركة مايكروسوفت أن يمنحها العقد الجديد الطويل الأجل القدرة على الحصول على الطاقة النظيفة لتشغيل مراكز البيانات الضخمة الخاصة بها.

وتتعامل شركات أخرى بجدية مع هذه الصناعة. فقد أبرمت شركة جوجل صفقة مع شركة أوكلو ، وهي شركة يدعمها سام ألتمان، لتزويدها بحلول نووية معيارية.

الطاقة النووية المعيارية هي نهج مختلف مقارنة بالمحطات النووية التقليدية وهي أكثر أمانا بشكل كبير.

بدلاً من تركيب محطات نووية ضخمة، فإن هذه المنتجات أصغر حجماً بشكل ملحوظ ويمكن تركيبها في مبانٍ كبيرة. ويمكن لمحطة صغيرة أن تزود حياً بأكمله بالطاقة، مما يقلل من تكلفة الاستثمار في خطوط النقل الكبيرة.

وعلى غرار مايكروسوفت، تأمل جوجل أن تمنحها صفقتها مع أوكلو إمكانية الحصول على الطاقة النظيفة لمراكز البيانات الخاصة بها.

وبالتالي، سوف تنضم شركات تكنولوجيا كبيرة أخرى مثل أمازون، وآي بي إم، وعلي بابا، وهواوي إلى ركب الطاقة النووية.

ومن المتوقع أيضًا أن تواصل البلدان تعزيز بنيتها التحتية النووية في السنوات القادمة. ومن المرجح أن تستمر كل هذه العوامل في إفادة وقود الطاقة.

اقرأ المزيد: ارتفاع أسهم Constellation Energy بفضل اتفاقية شراء الطاقة التاريخية مع Microsoft

سعر اليورانيوم يرتفع

كما انتعشت أسعار الوقود الحيوي مع انتعاش أسعار اليورانيوم. وتُظهِر بيانات Markets Insider أن سعر اليورانيوم ارتفع من 78 دولارًا في سبتمبر إلى 83 دولارًا اليوم. ومع ذلك، يظل اليورانيوم أقل بكثير من أعلى نقطة له هذا العام.

ستعزز أسعار اليورانيوم المرتفعة من أرباح شركة Energy Fuels على المدى البعيد. وأظهرت أحدث النتائج ارتفاع إيرادات الشركة إلى 8.59 مليون دولار، مقارنة بـ 4.3 مليون دولار في نفس الفترة من العام الماضي.

ويتوقع المحللون أن تظهر النتائج القادمة أن إيرادات الشركة ستبلغ 5.1 مليون دولار. وبالنسبة للعام، ستبلغ الإيرادات 50.3 مليون دولار تليها 163 مليون دولار. ومن المرجح أن يكون رقم الإيرادات هذا أعلى من التقديرات بسبب استحواذ الشركة مؤخرًا على شركة Base Resources.

ومع ذلك، أعتقد أن تقييم الشركة البالغ 1.08 مليار دولار باهظ للغاية، لأنها لا تزال تتكبد خسائر كبيرة.

تحليل سعر سهم Energy Fuels

يوضح الرسم البياني اليومي أن سعر سهم Energy Fuels قد انتعش في الأسابيع القليلة الماضية. فبعد أن بلغ أدنى مستوياته عند 4.17 دولار، ارتفع بنحو 60% إلى 6.65 دولار حالياً.

تحرك السهم فوق القناة الهابطة الموضحة باللون البرتقالي والتي تربط أعلى وأدنى التقلبات منذ العام الماضي.

كما أعادت شركة Energy Fuels اختبار نقطة تصحيح فيبوناتشي 50% وتحركت فوق المتوسطات المتحركة الأسيّة (EMA) على مدار 50 يومًا و100 يوم.

لذلك، أتوقع أن يتراجع السهم في الأمد القريب ويعيد اختبار نقطة تصحيح فيبوناتشي 23.6% عند 5.30 دولار. وسيكون هذا بمثابة تشكيل لنمط الرأس والكتفين المعكوس، وهو علامة صعودية شائعة. وقد شكل السهم بالفعل الرأس عند 4.17 دولار والكتف الأيسر عند 5.32 دولار. وعلى المدى الطويل، من المرجح أن يستمر السهم في الأداء الجيد.