سهم شركة المواد التطبيقية (AMAT): هنا يأتي صليب الموت

تعرض سعر سهم شركة Applied Materials (AMAT) لضغوط شديدة هذا العام مع استمرار المستثمرين في التشكيك في نموها. فقد انخفض السهم بنسبة تزيد عن 28% من أعلى مستوى له هذا العام، مما يعني أنه انتقل إلى سوق هبوطية.

Applied Materials هي شركة رائدة في مجال تمكين التكنولوجيا

تعد شركة Applied Materials واحدة من الشركات الرائدة في صناعة أشباه الموصلات، حيث توفر الأنظمة المستخدمة في تصنيع الرقائق. وتستخدم منتجاتها بعض أكبر الشركات في صناعة أشباه الموصلات مثل Taiwan Semiconductor وSamsung وIntel وMicron.

على سبيل المثال، تعد شركة Applied Materials لاعباً رائداً في تقنيات مثل الترسيب الجزيئي ، والمعالجة الحرارية السريعة (RTP)، والترسيب الفيزيائي للبخار (PVD)، والترسيب الكيميائي للبخار (CVD)، والترسيب الكهروكيميائي (ECD).

تمتلك شركة AMAT أيضًا قسم الخدمات العالمية التطبيقية، الذي يدير استشارات التصنيع، ومعدات التصنيع الفرعي، وبرامج التشغيل الآلي، وبرامج ضمان سلسلة التوريد.

بالإضافة إلى ذلك، تعد شركة Applied Materials من أبرز اللاعبين في صناعة العرض، حيث تصنع المنتجات المستخدمة في أجهزة التلفزيون والهواتف الذكية وأجهزة الكمبيوتر المحمولة وغيرها من المنتجات الاستهلاكية.

بمرور الوقت، أصبحت شركة AMAT واحدة من أكبر الشركات في الصناعات الرئيسية التي تشهد نموًا سريعًا. على سبيل المثال، في حين تشتهر شركة NVIDIA بأعمالها في مجال الذكاء الاصطناعي، تشارك شركة Applied Materials في العمل خلف الكواليس.

حققت شركة Applied Materials أداءً جيدًا في إيراداتها خلال الأعوام القليلة الماضية مع استمرار نمو الطلب على حلولها. فقد ارتفعت إيراداتها السنوية من 14.6 مليار دولار في عام 2018 إلى أكثر من 26.5 مليار دولار في السنة المالية الماضية.

وكان هذا النمو عضويًا في الغالب نظرًا لأن الشركة لم تقم بأي عمليات استحواذ كبيرة في السنوات القليلة الماضية.

وبدلاً من ذلك، ركزت الشركة على تحسين عروضها واكتساب حصة في السوق. على سبيل المثال، اكتسبت حصة سوقية في سوق ذاكرة الوصول العشوائي الديناميكية بمقدار عشر نقاط في العقد الماضي.

كما تتوقع الشركة أن تنمو في صناعة ذاكرة الوصول العشوائي الديناميكية بنسبة 10% لتصل إلى 6.5 مليار دولار في السنوات القليلة المقبلة، بمساعدة 4F2. كما تعتقد الإدارة أن التحول إلى ذاكرة الوصول العشوائي الديناميكية ثلاثية الأبعاد سيعزز فرصها في الوصول إلى الأسواق بأرقام مزدوجة.

اقرأ المزيد: توقعات مبيعات شركة Applied Materials مخيبة للآمال

توقفت أعمال شركة AMAT

وأظهرت أحدث النتائج المالية أن أعمال الشركة قد توقفت. فقد نمت إيراداتها في الربع الأخير بنسبة 8% إلى 6.78 مليار دولار، بمساعدة أعمال أنظمة أشباه الموصلات التي ارتفعت إيراداتها إلى 4.9 مليار دولار. وشكلت إيراداتها من المسبك والمنطق 72% من قطاع أنظمة أشباه الموصلات.

وارتفعت إيرادات شركة Applied Global Services قليلاً إلى 1.58 مليار دولار، في حين ارتفعت أعمال العرض الأصغر حجماً إلى 251 مليون دولار.

تعني هذه الأرقام أن أعمال شركة Applied Materials تنمو بوتيرة أبطأ مقارنة بشركات أشباه الموصلات الشهيرة الأخرى مثل Nvidia وSuper Micro Computer.

اقرأ المزيد: سهم Applied Materials: مستويات AMAT الرئيسية التي يجب مراقبتها

أرباح المواد التطبيقية

وسيكون المحفز المهم القادم لسعر سهم شركة Applied Materials هو أرباحها، المقرر صدورها في 11 نوفمبر/تشرين الثاني.

ويتوقع المحللون أن تبلغ إيرادات الشركة 6.95 مليار دولار، بزيادة قدرها 3.5% عن نفس الفترة من الربع الماضي. وسيتبع ذلك زيادة إلى 7.2 مليار دولار في الربع التالي.

ويتوقع المحللون أن تظهر نتائج الشركة للعام المالي السنوي إيرادات بقيمة 27.12 مليار دولار، بزيادة قدرها 2.3% عن العام الماضي. وسيلي هذه الإيرادات 30 مليار دولار في العام المالي المقبل.

تبلغ عائدات أرباح شركة Applied Materials المستقبلية نحو 0.87%، وهي نسبة أقل إلى حد ما من الشركات الأخرى. وبالتالي، من خلال الاستثمار فيها، من المرجح أن يكون إجمالي عائد الاستثمار الخاص بك أقل من الشركات الأخرى.

على الجانب الإيجابي، يعتقد المحللون أن سهم الشركة يجب أن يتداول عند 231 دولاراً، أي حوالي 26% من مستواه الحالي.

تحليل أسهم شركة المواد التطبيقية

مخطط AMAT بواسطة TradingView

يوضح الرسم البياني اليومي أن سعر سهم AMAT كان في اتجاه هبوطي قوي في الأيام القليلة الماضية. وقد شكل نمط القمة الثلاثية عند 213.50 دولارًا. وفي معظم الفترات، يعد هذا أحد أكثر الأنماط هبوطًا في السوق.

كما أن السهم على وشك تكوين نمط تقاطع الموت حيث يقترب المتوسطان المتحركان الأسيان (EMA) لـ 200 يوم و 50 يوم من تقاطعهما. في معظم الفترات، يعد تقاطع الموت أحد أكثر الأنماط هبوطًا في السوق. وقد تشكل هذا التقاطع بالفعل عند استخدام المتوسط المتحرك المرجح (WMA).

لذلك، من المرجح أن يشهد السهم اندفاعًا هبوطيًا حيث يستهدف البائعون مستوى الدعم المهم التالي عند 171.53 دولارًا، وهو أدنى مستوى له في أغسطس.