سعر سهم Greatland Gold (GGP) يرسل إشارات متضاربة

استمر أداء سهم شركة Greatland Gold (GGP) دون أداء السوق هذا العام، حتى مع ارتفاع الذهب إلى أعلى مستوى له على الإطلاق. كان سعر السهم يتداول عند 6.30 بنس يوم الثلاثاء، وهو نفس المستوى الذي ظل عليه في الأشهر القليلة الماضية، وبنسبة 45% أقل من أعلى نقطة له هذا العام.

ارتفعت أسعار الذهب

سجل الذهب ارتفاعاً قوياً هذا العام، بفضل ثلاثة عوامل رئيسية. أولاً، بدأت البنوك المركزية العالمية في خفض أسعار الفائدة هذا العام، وهو الاتجاه الذي قد يستمر في المستقبل المنظور.

خفض بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي أسعار الفائدة بنسبة 0.50% في اجتماعه الأخير، ويتوقع المحللون أن ينفذ خفضين بنسبة 0.25% في نوفمبر/تشرين الثاني وديسمبر/كانون الأول.

واصلت بنوك مركزية أخرى مثل بنك كندا وبنك إنجلترا والبنك المركزي الأوروبي خفض أسعار الفائدة. وعادة ما يحقق الذهب أداءً جيدًا عندما تكون أسعار الفائدة في اتجاه هبوطي قوي.

وثانياً، واصل المستثمرون الأفراد في دول مثل الهند والصين والولايات المتحدة شراء الذهب. وفي الولايات المتحدة، يتم شراء أغلب هذا الذهب من شركة كوستكو، أكبر شركة بيع بالجملة في البلاد.

وفي الصين، خصص العديد من المستثمرين الأفراد أموالهم لشراء الذهب في ظل استمرار ضعف أداء قطاعي العقارات وسوق الأوراق المالية. وعلى نحو مماثل، يشتري العديد من الناس في الهند الذهب كوسيلة لتنويع ثرواتهم.

واصلت البنوك المركزية العالمية تجميع الذهب في السنوات القليلة الماضية كوسيلة لتنويع احتياطياتها. وكان من بين أبرز المشترين البنوك المركزية في الصين وروسيا وكازاخستان.

ثالثا، أصبح الذهب وسيلة جيدة للتحوط ضد ارتفاع الديون العالمية، بقيادة الولايات المتحدة. وتشير البيانات إلى أن الدين العام للبلاد ارتفع بشكل حاد في الأشهر القليلة الماضية، ويبلغ حاليا 35.8 تريليون جنيه إسترليني.

ونتيجة لهذا، يعتقد المحللون أن الولايات المتحدة قد تنزلق إلى أزمة مالية كبرى في السنوات المقبلة، لأن كامالا هاريس ودونالد ترامب ليس لديهما خطط حقيقية لإصلاح قضية الديون. وحتى لو كانت لديهما خطة، فلن يكون تنفيذها من خلال الكونجرس سهلاً.

اقرأ المزيد: الفيل الموجود في الغرفة والذي يبلغ 35 تريليون دولار: الدين الأمريكي يغرق أمريكا

شركة Greatland Gold هي شركة مضاربة في الذهب

كما قام العديد من المستثمرين المهتمين بالذهب بتخصيص أموال نقدية لشركات التعدين. وعلى نطاق واسع، لم ينجح هذا النهج بشكل جيد حيث استمر أداء الذهب في التحسن مقارنة بصندوق VanEck Gold Miners ETF (GDX).

شركة Greatland Gold هي شركة لديها القدرة على أن تصبح لاعباً كبيراً في صناعة التعدين.

تبلغ قيمة شركة GGP أكثر من 700 مليون جنيه إسترليني، وهي شركة تمتلك حصة 30% في مشروع كبير في أستراليا يُعرف باسم Havieron. والجزء الآخر من الصفقة هو شركة Newmont Corporation، أكبر شركة لتعدين الذهب في العالم.

يُعرف مشروع هافييرون بإمكانياته طويلة الأجل نظرًا لكمية الذهب والموارد الأخرى الكبيرة التي يحتويها. كما أصبح ثاني أكبر مشروع ذهب غير مستغل في أستراليا بعد هيمي. تبلغ موارده حوالي 8.4 مليون أوقية من مكافئ الذهب. وبالنظر إلى سعر الذهب الحالي، تبلغ قيمة كمية الذهب حوالي 22.6 مليار دولار.

أعلنت شركة Greatland Gold عن عدة إعلانات رئيسية خلال الأسابيع القليلة الماضية. وكان أهمها قرار شراء 70% من شركة Havieron و100% من شركة Telfer من شركة Newmont في صفقة بقيمة 475 مليون دولار.

بعد دخولها مرحلة الإنتاج، تأمل Greatland في إنتاج حوالي 258 ألف أونصة من الذهب، والتي تقدر قيمتها حاليًا بنحو 696 مليون دولار.

وبالإضافة إلى ذلك، مع استحواذها على تيلفر، سوف تتمتع شركة غريتلاند بأقل تكلفة للتعدين عند 818 دولارا، مما يجعلها شركة مربحة للغاية إذا استمرت أسعار الذهب في الارتفاع.

تحليل سعر سهم شركة Greatland Gold

مخطط GGC بواسطة TradingView

بالانتقال إلى الرسم البياني الأسبوعي، نرى أن سعر سهم GGP بلغ ذروته عند 38.50 بنسًا في يناير 2021 وبلغ القاع عند 5.42 بنسًا.

في الآونة الأخيرة، شكل السهم نمط مثلث هابط، حيث يبلغ جانبه السفلي 5.42 بنسًا. في أغلب الفترات، يعد المثلث الهابط أحد أكثر علامات الهبوط شيوعًا في السوق.

تحرك سهم Greatland Gold إلى ما دون المتوسط المتحرك الأسي (EMA) على مدار 50 أسبوعًا و100 أسبوع.

وبالتالي، فإن الانخفاض إلى ما دون مستوى الدعم عند 5.42 بنس سوف يشير إلى المزيد من الانخفاض، مع كون النقطة التالية التي يجب مراقبتها هي 4.50 بنس.

من ناحية أخرى، فإن التحرك فوق الجانب العلوي لنمط المثلث سيشير إلى المزيد من المكاسب، حيث ستكون النقطة التالية عند 11.60، أعلى مستوى له هذا العام، مما يعني ارتفاعًا بمقدار 825. وهذا يعني أن لديه مقاييس جذابة للمخاطرة والمكافأة.