هل من الممكن أن يرتفع سعر سهم زيتا جلوبال بنسبة 25% بعد الأرباح؟

Written by
Translated by
Written on Nov 11, 2024
Reading time 1 minutes
  • Zeta Global share price has gone parabolic this year.
  • The company’s business is doing relatively well.
  • It will publish its financial results on Monday this week.

تابع Invezz على Telegram وTwitter وGoogle الإخباري للحصول على تحديثات فورية >

حقق سعر سهم Zeta Global أداءً جيدًا هذا العام، مما جعله أحد أفضل الشركات أداءً في وول ستريت. فقد ارتفع في الأيام الأربعة الماضية على التوالي ويحوم بالقرب من مستوى المقاومة الرئيسي عند 36 دولارًا. وهذا يعني أن سعر سهم Zeta ارتفع بأكثر من 755٪ من أدنى مستوى له منذ عام 2022، مما يمنحه قيمة سوقية تزيد عن 8.4 مليار دولار.

سهم زيتا جلوبال قد يقفز بنسبة 25%

Copy link to section

ستكون شركة زيتا، الشركة الرائدة في صناعة التسويق، محط أنظار الجميع يوم الاثنين عندما تنشر نتائجها المالية.

على الرسم البياني اليومي، ظل السهم فوق المتوسطات المتحركة الأسيّة (EMA) لمدة 50 يومًا و100 يوم، مما يعني أن الثيران هم الآن المسيطرون.

كما قفز سهم زيتا جلوبال إلى مستوى المقاومة المهم عند 34 دولارًا، وهو أعلى مستوى له في 9 أكتوبر. وبالتحرك فوق هذا السعر، أبطل سهم زيتا نمط القمة المزدوجة الذي كان يتشكل. وفي أغلب الفترات، يعد هذا أحد أكثر العلامات الهبوطية شيوعًا في السوق.

كما تحركت أسهم زيتا نحو نقطة الضعف والتوقف والانعكاس لخطوط موري الرياضية. كما أشار مؤشر القوة النسبية (RSI) ومؤشرات التقارب والتباعد (MACD) إلى الارتفاع.

لذلك، هناك احتمال أن يستمر سهم زيتا في الارتفاع مع استهداف الثيران لمستوى المقاومة الرئيسي التالي عند 45 دولارًا، وهو المستوى الذي يتجاوز بشكل كبير خطوط موراي الرياضية. وإذا حدث هذا، فسوف يحتاج السهم إلى الارتفاع بنحو 25% من المستوى الحالي.

ستصبح هذه التوقعات الصعودية غير صالحة إذا هبط السهم إلى ما دون خط العنق لنمط القمة المزدوجة عند 26 دولارًا. سيؤدي الهبوط إلى ما دون هذا المستوى إلى زيادة احتمالية هبوط السهم إلى متوسط التحرك لمدة 100 يوم عند 25.23 دولارًا.

Zeta Global stock

أرباح زيتا في المستقبل

Copy link to section

في البداية، تعد شركة Zeta Global شركة متخصصة في تكنولوجيا التسويق تقدم خدمات مختلفة للشركات والوكالات.

تساعد منصة تسويق زيتا الشركات على تحقيق النتائج في استراتيجياتها التسويقية، مما يساعدها على اكتساب العلاقات وتنميتها.

إنها تتمتع بحصة سوقية كبيرة في بعض الصناعات الرئيسية، بما في ذلك البريد الإلكتروني، حيث تستخدم الشركات حلولها لإرسال رسائل البريد الإلكتروني التسويقية وتحليلها.

استحوذت الشركة مؤخرًا على LiveIntent، وهي شركة تسويق شهيرة أخرى في صفقة بقيمة 250 مليون دولار. LiveIntent هي شركة تسويق عبر البريد الإلكتروني تستخدمها شركات شهيرة مثل Zoosk وSamuel Hubbard وGroupon وGeneral Mills.

شهدت أعمال شركة زيتا جلوبال نموًا تدريجيًا في السنوات القليلة الماضية حيث ارتفعت إيراداتها من 306 مليون دولار في عام 2019 إلى أكثر من 822 مليون دولار في الأشهر الاثني عشر الماضية (TTM).

وقد حدث هذا النمو مع انتقال المزيد من الشركات إلى منصتها وارتفاع أسعار عروضها. ولديها أكثر من 460 عميلاً يعتمدون على خدماتها ويدفعون أكثر من 100 ألف دولار سنويًا.

كما كان نمو زيتا مدفوعًا أيضًا بتبنيها لتكنولوجيا الذكاء الاصطناعي، التي تستخدمها الشركات للتعامل مع تسويقها.

وأظهرت النتائج المالية الأخيرة أن إيرادات زيتا جلوبال ارتفعت بنسبة 33% إلى أكثر من 228 مليون دولار، حيث قفز عدد العملاء الذين تم توسيع نطاقهم إلى 460. كما ارتفع عدد عملائها الذين ينفقون حوالي 479 ألف دولار بنسبة 22% على أساس سنوي.

ومع ذلك، لا تزال الشركة تعلن عن خسارة صافية كبيرة، والتي ألقت باللوم فيها على تعويضات الأسهم التي بلغت 52 مليون دولار.

ويتوقع المحللون أن تظهر أرباح زيتا، التي ستصدر يوم الاثنين، أن إيراداتها قفزت بنسبة 33.60% في الربع الثالث إلى أكثر من 252 مليون دولار. وسيتبع هذه الإيرادات 268 مليون دولار في الربع الرابع. ونتيجة لذلك، ستنمو إيراداتها السنوية بنحو 30% إلى 942 مليون دولار و1.12 مليار دولار في العام التالي.

اقرأ المزيد: سهم زيتا جلوبال يتعرض لانعكاس حاد: هل نشتري عند الانخفاض؟

لا تزال المخاوف بشأن التقييم قائمة

Copy link to section

لقد حققت أغلب شركات التسويق نتائج جيدة في الأشهر القليلة الماضية. على سبيل المثال، ارتفع سعر سهم Trade Desk بشكل حاد بعد أن أعلنت الشركة عن نتائجها الفصلية الأسبوع الماضي. وعلى نحو مماثل، ارتفع سعر سهم AppLoving بشكل حاد بعد أن أعلنت الشركة عن نتائجها الفصلية الأسبوع الماضي. ارتفعت أسهم شركة “أرامكو” بأكثر من 40% بعد إعلان أرباحها.

ولكن التحدي الذي تواجهه شركة زيتا هو أن أرقام تقييمها مبالغ فيها إلى حد ما. فمع ارتفاع سعر سهم زيتا جلوبال بنسبة 303% هذا العام، قفزت قيمتها السوقية إلى أكثر من 8.4 مليار دولار.

تعني هذه الأرقام أن سعر سهم Zeta Global يتمتع بنسبة سعر إلى ربحية مستقبلية تبلغ 62.92، وهو أعلى من متوسط القطاع البالغ 25.5 دولارًا. كما أن نسبة السعر إلى الربحية للأشهر الاثني عشر الماضية (TTM) البالغة 74.4 أعلى أيضًا من متوسط 25.

كما أن هذه الأرقام أعلى بكثير من أرقام شركة NVIDIA، أكبر شركة في العالم. وهذا أمر ملحوظ لأن شركة NVIDIA تنمو بوتيرة أسرع ولديها هوامش ربح أعلى.

تتمتع شركة Zeta بهامش ربح إجمالي قدره 60.34% وهامش صافي الدخل ناقص 17.7%. من ناحية أخرى، تتمتع شركة NVDIA بهامش ربح قدره 75.9% و55% على التوالي. كما أنها تشهد أرقام نمو ثلاثية الأرقام.

ومع ذلك، وكما رأينا مع شركة AppLovin الأسبوع الماضي، فإن السهم المبالغ في تقدير قيمته قد يرتفع إذا نشر نتائج مالية قوية. ولكن على المدى الطويل، من المرجح أن يتراجع السهم بسبب جني الأرباح.

تمت ترجمة هذا المقال من اللغة الإنجليزية بمساعدة أدوات الذكاء الاصطناعي، ثم تمت مراجعته وتحريره بواسطة مترجم محلي.

Advertisement