تحليل سهم Symbotic: هل فات الأوان لشراء سهم SYM المرتفع؟

سجل سعر سهم شركة Symbotic عودة قوية يوم الاثنين بعد أن نشرت شركة تكنولوجيا المستودعات نتائج مالية قوية. قفزت أسهم SYM بأكثر من 26٪، لتصل إلى أعلى مستوى عند 38.60 دولارًا، وهو أعلى مستوى لها منذ يوليو من هذا العام. وقد ارتفعت بنسبة 124٪ من أدنى مستوى لها هذا العام، مما رفع قيمتها إلى ما يقرب من 20 مليار دولار.

ارتفاع أسهم شركة سيمبوتيك بعد الأرباح

Symbotic هي شركة رائدة في مجال توفير تكنولوجيا المستودعات لشركات مثل Walmart وTarget وAlbertsons وGiant Tiger وC&S Wholesale. وWalmart هي مساهم كبير في الشركة.

تعمل حلول Symbotic على أتمتة المستودعات وتقليل عدد العمال فيها وتوفير المال وتعزيز الكفاءة. تعتمد منصتها على ثماني تقنيات رئيسية، مثل الذكاء الاصطناعي ، والتوزيع العشوائي، والحركات المستقلة، والذرات.

لقد حققت شركة سيمبوتيك وشركات التخزين المماثلة الأخرى أداءً جيدًا في السنوات القليلة الماضية مع ارتفاع الطلب على التجارة الإلكترونية. واليوم، بينما تقوم شركات مثل تارجت وول مارت بالكثير من أعمالها في المتاجر، فقد أصبحت أسماء كبيرة في صناعة التجارة الإلكترونية. على سبيل المثال، قفزت إيرادات التجارة الإلكترونية لشركة وول مارت إلى أكثر من 82 مليار دولار في عام 2023.

قفز سعر سهم شركة سيمبوتيك بعد أن نشرت الشركة بيانات مالية مشجعة يوم الاثنين. ارتفعت إيراداتها في الربع الرابع إلى 576 مليون دولار، مقارنة بـ 391 مليون دولار في نفس الفترة في عام 2023.

ارتفعت إيراداتها السنوية إلى 1.8 مليار دولار من 1.17 مليار دولار حققتها في العام المالي الماضي. وجاءت معظم هذه الإيرادات من أعمال الأنظمة، تليها خدمات التشغيل وصيانة البرامج.

كما حققت شركة سيمبوتيك أرباحًا في الربع الأخير. وقفز صافي دخلها إلى أكثر من 28 مليون دولار، وهو تحسن كبير مقارنة بالخسارة التي بلغت 45 مليون دولار التي تكبدتها في العام السابق. وتحسنت خسارتها السنوية إلى 50.6 مليون دولار من 207 مليون دولار في العام السابق.

تعتقد شركة سيمبوتيك أن أعمالها ستستمر في تحقيق أداء جيد بسبب تراكم أعمالها القوي. ويتوقع المحللون أن ترتفع إيراداتها بنسبة 34% في الربع الحالي إلى 493.6 مليون دولار.

وتقدر الإيرادات المتوقعة للعام المالي الجديد بنحو 2.34 مليار دولار، بزيادة قدرها 28% عن ما أعلنته الشركة يوم الاثنين. ومن المتوقع أن ترتفع هذه الإيرادات إلى 3.2 مليار دولار في العام المالي المقبل، بدعم من الطلب القوي.

ومن المرجح أن تكون نتائج شركة سيمبوتيك أفضل من التقديرات، حيث تتمتع الشركة بسجل طويل من الأداء الذي يفوق التوقعات.

اقرأ المزيد: سهم Symbotic يتعرض لمبيعات قصيرة بشكل كبير: هل يعد شراءً مخالفًا جيدًا؟

المحللون متفائلون بشأن سهم SYM

يشعر محللو وول ستريت بالتفاؤل بشأن سعر سهم SYM. ويبلغ متوسط تقديرات سعر السهم 39.38 دولارًا، وهو أعلى كثيرًا من السعر الحالي البالغ 30 دولارًا.

بعض المحللين الأكثر تفاؤلاً من كانتور فيتزجيرالد، وبيرد، ودويتشه بنك، الذين يرون أن السهم سيرتفع.

ومع ذلك، فإن أكبر مصدر للقلق بين بعض المحللين هو تقييم شركة سيمبوتيك ، والذي يعتبر تقييمًا كبيرًا للغاية. يتم تداول الشركة بنسبة سعر إلى مبيعات مستقبلية تزيد عن 7، وهي نسبة أعلى بكثير من معظم الشركات.

والقلق الرئيسي الآخر هو ما إذا كان هناك مجال أكبر للنمو حيث قامت معظم شركات التجزئة بإنشاء مستودعاتها. كما تعمل الشركة في مجال الأعمال ذات الهامش المنخفض. ولديها هوامش إجمالية تبلغ 17.25٪، وهي أقل بكثير من الهامش الصناعي البالغ 32٪.

تحليل سعر السهم الرمزي

مخطط SYM بواسطةTradingView

يوضح الرسم البياني اليومي أن سعر سهم SYM حقق انتعاشًا قويًا بعد نشر نتائجه المالية، وقد حدث هذا الارتداد بعد أن شكل السهم قناة صاعدة موضحة باللون الأسود، وأعاد اختبار الجانب السفلي من القناة يوم الاثنين.

تحركت الأسهم الرمزية فوق الجانب العلوي للقناة الصاعدة وتجاوزت مستوى تصحيح فيبوناتشي 50%، كما أشار مؤشر القوة النسبية ومؤشرات التقارب والتباعد (MACD) إلى الارتفاع.

لذلك، من المرجح أن يستمر السهم في الارتفاع مع استهداف الثيران لمستوى المقاومة الرئيسي عند 50 دولارًا، وهو أعلى مستوى له في 26 مارس، والذي يزيد بنسبة 63% عن إغلاق يوم الاثنين. يقع وقف الخسارة لهذه الصفقة عند 30 دولارًا.