توقعات صندوق DIA ETF: ما هو التالي لصندوق مؤشر داو جونز؟

واصل صندوق SPDR Dow Jones Industrial Average (DIA) المتداول في البورصة ارتفاعه هذا الأسبوع، حيث وصل إلى أعلى مستوى له على الإطلاق. قفز الصندوق، الذي يتتبع 30 شركة كبيرة في الولايات المتحدة، إلى أعلى مستوى له عند 448.9 دولارًا يوم الثلاثاء، مما رفع مكاسبه منذ بداية العام إلى ما يقرب من 22%.

المحفزات لصندوق DIA ETF

سجل مؤشر داو جونز ارتفاعا كبيرا هذا العام، بفضل الآمال المتزايدة في أن يواصل بنك الاحتياطي الفيدرالي خفض أسعار الفائدة في الأشهر المقبلة.

لقد خفض البنك المركزي بالفعل أسعار الفائدة بنسبة 0.75٪ هذا العام، ويتوقع المحللون أن يقدم عدة تخفيضات أخرى في عام 2025. أظهرت المحاضر التي صدرت يوم الثلاثاء أن المسؤولين يفضلون وتيرة أكثر تدريجية للتخفيضات في المستقبل، وهو أمر جيد أيضًا للسوق.

إن مؤشر داو جونز ومؤشرات الأسهم الأخرى تحقق أداءً جيدًا عندما يخفض بنك الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة. وفي أغلب الحالات، تؤدي تخفيضات أسعار الفائدة هذه عادةً إلى التحول من الدخل الثابت إلى سوق الأسهم المحفوفة بالمخاطر نسبيًا.

كما قفزت قيمة صندوق DIA ETF بسبب الأرباح القوية التي حققتها الشركات خلال العام. فقد أظهرت البيانات التي جمعتها شركة FactSet أن 95% من جميع الشركات المدرجة في مؤشر S&P 500 نشرت نتائج الربع الثالث. ومن بين هذه الشركات، بلغ نمو أرباحها نحو 5.8%، وهو ما يمثل الربع الخامس على التوالي من نمو الأرباح.

بالإضافة إلى ذلك، استفاد مؤشر داو جونز من دخول شركة NVIDIA، أكبر شركة في العالم، مؤخرًا إلى السوق. كانت شركة NVIDIA واحدة من أفضل الشركات أداءً في الولايات المتحدة خلال السنوات القليلة الماضية.

علاوة على ذلك، يعتقد المحللون الآن أن دونالد ترامب سيكون رئيسًا جيدًا للسوق. وقد عين بالفعل سكوت بيسنت وزيرًا للخزانة القادم. ويُنظر إلى بيسنت، وهو ملياردير، على أنه شخص أكثر ملاءمة للسوق لهذا الدور.

أفضل شركات داو جونز في عام 2023

كانت شركة NVIDIA، التي دخلت المؤشر للتو، هي الأفضل أداءً حيث قفزت أسهمها بأكثر من 176% هذا العام. وقد تم دفع ارتفاعها بفضل جنون الذكاء الاصطناعي الذي أدى إلى طلب كبير على منتجاتها.

أحدث أرباح NVIDIA وأظهرت البيانات أن الشركة حققت أكثر من 37 مليار دولار في الربع الأخير، وهو رقم قياسي. وتعني هذه الأرقام أنها حققت الآن أكثر من 80 مليار دولار في الأشهر التسعة الأولى من العام، وهو الاتجاه الذي قد يستمر.

تتمتع NVIDIA بحصة سوقية كبيرة مدعومة أيضًا ببرنامج Cuda الخاص بها والذي يساعد في إعادة تكوين وحدات معالجة الرسومات لتكون متوافقة في التعامل مع المهام الأخرى.

كانت شركة وول مارت، أكبر شركة تجزئة أمريكية، هي ثاني أفضل شركة أداءً في المؤشر حيث قفزت بنسبة 73% هذا العام. وقد استفادت الشركة من الطلب القوي على منتجاتها، والتي غالبًا ما يُنظر إليها على أنها ذات أسعار عادلة. كما وسعت أعمالها واكتسبت حصة سوقية في مجالات مثل الصحة والرياضة.

قفزت أسعار أسهم أمريكان إكسبريس بنسبة 63% هذا العام، في حين ارتفعت أسهم جولدمان ساكس، وجيه بي مورجان، و3 إم، وآي بي إم، وترافيلز، وكاتربيلر، وأمازون، وسيلزفورس بنسبة تزيد عن 35% هذا العام.

من ناحية أخرى، فإن الشركات المتخلفة بشكل كبير في صندوق DIA ETF هي شركات مثل بوينج، ونايكي، وميرك آند كومباني، وأمجين.

تحليل صندوق SPDR Dow Jones ETF

مخطط صندوق DIA ETF بواسطة TradingView

يوضح الرسم البياني اليومي أن سهم DIA ETF كان في اتجاه صعودي قوي في السنوات القليلة الماضية. لقد تجاوز مؤخرًا المستوى المهم عند 444.60 دولارًا، وهو أعلى مستوى له في 11 نوفمبر. من خلال التحرك فوق هذا المستوى، فقد أبطل نمط القمة المزدوجة.

لقد تحرك الصندوق فوق المتوسطات المتحركة على مدى 50 يومًا و100 يومًا، وهي علامة صعودية. لقد انتقل إلى مستوى تجاوز خطوط موراي الرياضية ويقترب بسرعة من التجاوز الشديد.

انتقل مؤشر القوة النسبية لصندوق DIA ETF إلى مستوى ذروة الشراء عند 70. وبالتالي، من المرجح أن يستمر الصندوق في الارتفاع مع استهداف الثيران لنقطة المقاومة الرئيسية التالية عند التجاوز الشديد لمستوى 453 دولارًا. وكما حذرت في مؤشر راسل 2000، ومؤشر S&P 500 لا يمكن استبعاد حدوث انعكاس قصير المدى يوم الثلاثاء.