سعر سهم UPS يشكل نمطًا نادرًا ببطء، مما يشير إلى التعافي

لقد انهار سعر سهم شركة United Parcel Service (UPS) في السنوات القليلة الماضية حيث واجهت الشركة تحديات كبيرة. فقد انخفض بنسبة تزيد عن 34% من أعلى مستوى له على الإطلاق، مما أدى إلى انخفاض قيمتها السوقية من أكثر من 216 مليار دولار في عام 2022 إلى 125 مليار دولار.

لقد كان أداء UPS أقل من أداء FedEx، أكبر منافس لها، حيث قفزت أسهمها بنسبة 110% من أدنى مستوى لها في عام 2022. كما تأخرت عن شركات أخرى مثل XPO وDeutsche Post. إذن، هل سهم UPS جيد للشراء قبل أرباحه؟

تحليل سعر سهم UPS

يوضح الرسم البياني الأسبوعي أن سعر سهم UPS بلغ ذروته عند 207 دولارات في عام 2022 مع ارتفاع الطلب على الشحن. ثم بدأ اتجاهًا هبوطيًا قويًا، مشكلاً سلسلة من الانخفاضات المنخفضة والارتفاعات المنخفضة. تتقارب خطوط الاتجاه هذه، مما يعني أن السهم يشكل نمط إسفين هابط.

عادةً ما يكون الإسفين الهابط علامة صعودية للغاية، حيث تحدث معظم هذه المكاسب عندما يكون الخطان على وشك التقارب. وهذا يعني أن السهم لديه المزيد من الانخفاض قبل أن يقترب خطا الإسفين من التقارب.

أعاد سعر سهم UPS اختبار مستوى الدعم الرئيسي عند 122.58 دولارًا، وهو نقطة تصحيح فيبوناتشي بنسبة 61.8%. كما ظل أقل من المتوسطات المتحركة الأسية على مدار 50 أسبوعًا و100 أسبوع.

هناك محفز إيجابي آخر يتمثل في تشكيل سهم UPS لنمط تباعد صاعد. فقد استمر مؤشر القوة النسبية (RSI) في الارتفاع وتحرك فوق النقطة المحايدة 50 قليلاً. كما استمر خطا مؤشر MACD في الارتفاع وهما على وشك تشكيل تقاطع صاعد فوق خط الصفر.

التوقعات متوسطة الأجل لسعر سهم UPS صعودية، مع النقطة التالية التي يجب مراقبتها عند 175 دولارًا، وهو مستوى تصحيح بنسبة 23.60%. مثل هذه الخطوة تعني ارتفاعًا بنسبة 30% عن المستوى الحالي. الانخفاض إلى ما دون مستوى الدعم عند 122 دولارًا من شأنه أن يبطل الرؤية الصعودية.

أرباح شركة UPS في المستقبل

وسيكون المحفز المهم القادم لسعر سهم UPS هو أرباح الربع الرابع المقرر صدورها في وقت لاحق من هذا الأسبوع.

أظهرت أحدث النتائج ارتفاع إيرادات شركة UPS إلى 22.2 مليار دولار في الربع الثالث من 21.1 مليار دولار في نفس الفترة من العام السابق. حدث هذا النمو مع زيادة أحجام المبيعات في معظم قطاعات الشركة.

حقق قطاع UPS المحلي في الولايات المتحدة 14.4 مليار دولار وبلغت أرباحه التشغيلية 898 مليون دولار. كما ارتفعت إيرادات الحلول الدولية وسلسلة التوريد بنسبة 3.4% و8%.

ويتوقع المحللون أن تظهر النتائج المقبلة ارتفاع إيرادات الربع الرابع بنسبة 2% إلى 25.4 مليار دولار، ليصل الإجمالي السنوي إلى 91.22 مليار دولار. ومن المتوقع أن تحقق يو بي إس أرباحا بقيمة 95 مليار دولار، في حين ترتفع الأرباح لكل سهم من 7.49 دولار هذا العام إلى 8.77 دولار.

اقرأ المزيد: كرامر: أسهم UPS "من الصعب امتلاكها" بعد بيع Coyote Logistics إلى RXO

UPS تعمل على تنمية قطاع الرعاية الصحية

ستتيح هذه النتائج للشركة تقديم المزيد من المعلومات حول أعمالها في مجال الرعاية الصحية. وقد أكملت الشركة مؤخرًا عملية شراء شركتي Frigo-Trans وBPL في إطار سعيها إلى أن تصبح لاعبًا كبيرًا في صناعة الخدمات اللوجستية للرعاية الصحية. تمتلك شركة Frigo مستودعات ذات تحكم في درجة الحرارة في الولايات المتحدة وأوروبا.

إن صناعة الخدمات اللوجستية للرعاية الصحية أكثر تعقيدًا ولكنها أكثر ربحية نظرًا لأن العملاء، بما في ذلك حكومة الولايات المتحدة، على استعداد لدفع علاوة. ونتيجة لهذا، تهدف الشركة إلى مضاعفة أعمال الرعاية الصحية من 10 مليارات دولار سنويًا بحلول عام 2026. وتبلغ هوامش أرباحها حوالي 10%، وهي أعلى بكثير من أعمالها التقليدية.

كما قامت شركة UPS ببناء منشآت كبيرة بالقرب من أهم مراكز النقل في الولايات المتحدة، ووفقًا لوكالة بلومبرج، قامت شركات الرعاية الصحية بالفعل بإغلاقها منذ أكثر من عشر سنوات.

تأمل شركة UPS أن يساعد هذا القطاع في تعويض تباطؤ أعمالها في مجال الطرود مع تجنب المزيد من العملاء خيارات الشحن في نفس اليوم أو بين عشية وضحاها.