توقعات أسعار أسهم Twilio: تشير البيانات الفنية إلى ارتفاع بعد الأرباح

ارتفع سعر سهم Twilio في الأشهر القليلة الماضية، وذلك بفضل مسار نموه وأدائه التجاري القوي. قفز سعر سهم TWLO إلى 150 دولارًا يوم الأربعاء، وهو أعلى مستوى منذ أبريل 2022 وبنسبة 258% من أدنى مستوى له في عام 2023. إذن، هل يعد سهم TWLO استثمارًا جيدًا قبل أرباحه؟

ارتفاع أسهم Twilio قبل الأرباح

تعتبر شركة Twilio شركة أمريكية رائدة تستخدمها آلاف الشركات من جميع الأحجام في الولايات المتحدة وحول العالم. وهي ليست شركة تتعامل مع المستهلكين، وهو ما يفسر لماذا لم يسمع عنها معظم الناس من قبل.

بدلاً من ذلك، تقدم الشركة حلولها لبعض أكبر الشركات، بما في ذلك Airbnb وIBM وToyota. وتركز بشكل خاص على مصادقة المستخدم وهويته والصوت والرسائل والبريد الإلكتروني. على سبيل المثال، كلما تلقيت رسالة نصية من Airbnb عند التسجيل أو الحجز، فمن المحتمل أنك تستخدم نظام Twilio.

لقد ارتفع الطلب على Twilio على مر السنين، وهو ما يفسر سبب ارتفاع إيراداتها السنوية من 1.13 مليار دولار في عام 2019 إلى أكثر من 4.3 مليار دولار في الأشهر الاثني عشر الماضية (TTM).

كما واصلت شركة تويليو تقليص خسائرها، ويتوقع المحللون أن تبدأ في تحقيق الأرباح قريبًا. فقد انتقلت خسارتها السنوية من 1.256 مليار دولار في عام 2022 إلى 462 مليون دولار في الأشهر الاثني عشر الماضية.

المحفز الرئيسي التالي لسعر سهم Twilio هو أرباحها التي ستصدر يوم الخميس. وفقًا لـ Yahoo Finance ، فإن متوسط تقديرات الإيرادات هو 1.18 مليار دولار، بزيادة سنوية بنسبة 9.8٪. سيؤدي ذلك إلى رفع الإيرادات السنوية إلى 4.4 مليار دولار.

ويقدر المحللون في المتوسط أن أرباح السهم الواحد ربع السنوية للشركة سوف تبلغ 1.03 دولار، وهو أعلى من 86 سنتًا في العام السابق. ومن شأن هذا النمو أن يؤدي إلى أرباح سنوية للسهم الواحد تبلغ 3.69 دولار.

وكشفت الأرقام الأخيرة أن إيرادات شركة تويليو ارتفعت بنسبة 10% في الربع الثالث إلى 1.13 مليار دولار. وكان معظم هذا النمو في قسم الاتصالات، الذي حقق 1.06 مليار دولار.

اقرأ المزيد: سهم Twilio يرتفع بنسبة 150٪: ما الذي يقود هذا الارتفاع؟

هل أسهم TWLO مقومة بأقل من قيمتها الحقيقية أو بأعلى من قيمتها الحقيقية؟

أحد المخاوف الرئيسية التي تنتاب العديد من المحللين هو أن Twilio هي شركة مبالغ في قيمتها بشكل كبير بسبب قيمتها السوقية البالغة 21 مليار دولار وحقيقة أنها لا تزال شركة خاسرة.

وفقًا لـ SeekingAlpha، تتمتع Twilio بنسبة سعر إلى ربحية مستقبلية تبلغ 38، وهي أعلى من متوسط القطاع البالغ 25. ومع ذلك، لا ينبغي لأحد أن يستخدم رقم الأرباح على Twilio الآن لمجرد أنها على وشك أن تصبح مربحة.

أفضل طريقة هي استخدام مقياس القاعدة الأربعين الشهير لمعرفة ما إذا كانت الشركة رخيصة أم باهظة الثمن. هذا نهج شائع يأخذ في الاعتبار نمو إيرادات الشركة وهامش ربحها.

تتمتع شركة Twilio بمقياس نمو إيرادات مستقبلي يبلغ حوالي 10%، وهامش صافي الدخل يبلغ -10.6%. وهذا يعطيها رقمًا وفقًا لقاعدة الأربعين يبلغ حوالي الصفر، وهو ما يشير إلى أنها تعطي الأولوية للنمو على الأرباح. كما أن Twilio مبالغ في قيمتها عندما تضيف هامش التدفقات النقدية الحرة البالغ 19% إلى نموها.

وبالتالي، فهذه علامة على أن الشركة لديها تسعير مثالي وأنها بحاجة إلى الإبلاغ عن أرقام قوية.

تحليل سعر سهم Twilio

يوضح الرسم البياني الأسبوعي أن سعر سهم TWLO كان في اتجاه صعودي قوي في الأشهر القليلة الماضية، كما توقعنا. مؤخرًا، تقاطع المتوسطان المتحركان لمدة 100 أسبوع و50 أسبوعًا مع بعضهما البعض، مما شكل نمطًا متقاطعًا ذهبيًا صغيرًا.

كما تحرك سهم Twilio فوق مستوى تصحيح فيبوناتشي بنسبة 23.60% عند 140 دولارًا، في حين أشارت جميع مؤشرات الزخم إلى الارتفاع. وبالتالي، من المرجح أن يستمر السهم في الارتفاع مع استهداف الثيران لنقطة تصحيح 50% عند 250 دولارًا، بارتفاع بنسبة 72% عن مستواه الحالي.