تحليل المخاطر والمكافآت لسعر سهم ريفيان: ارتفاع محتمل بنسبة 165%

انخفض سعر سهم ريفيان بشكل حاد هذا الأسبوع، لينضم إلى شركات تكنولوجيا أخرى مثل تيسلا ونفيديا. فقد انخفض في اليومين الماضيين على التوالي، ليصل إلى أدنى مستوى له عند 11.45 دولارًا، وهو أدنى مستوى له منذ 26 نوفمبر. وقد انخفض بنسبة 35٪ من أعلى مستوى له هذا العام. دعونا نستكشف ما إذا كان من الآمن شراء انخفاض سهم ريفن.

حققت شركة ريفيان أرباحًا إجمالية

حققت أعمال شركة ريفيان أداءً جيدًا في السنوات القليلة الماضية حيث قفزت إيراداتها السنوية من 55 مليون دولار فقط في عام 2021 إلى 4.97 مليار دولار في عام 2024. وهذا يجعلها واحدة من أسرع الشركات نموًا في الولايات المتحدة. كما تحظى شاحناتها الكهربائية بشعبية كبيرة في البلاد.

كما شرعت الشركة في مسار الربحية بعد خسارة مليارات الدولارات منذ إنشائها. وقد حققت ذلك من خلال الحجم وخفض التكاليف. وأظهرت أحدث النتائج أن ريفيان حققت 1.73 مليار دولار من الإيرادات، وهي زيادة كبيرة عن 1.35 مليار دولار حققتها في العام السابق. وكان هذا أداءً جيدًا لأن ريفيان تعمل في صناعة بطيئة نسبيًا.

الأهم من ذلك، أن ريفيان حققت ربحية إجمالية ، حيث بلغت 170 مليون دولار في الربع الرابع. وهذه علامة على أنها تقترب من تحقيق ربحية صافية هذا العام.

وتتوقع شركة ريفيان أن تواصل أعمالها أداءها الجيد هذا العام، حيث تتوقع الإدارة أن تقوم بتسليم ما بين 46 ألفًا و51 ألف سيارة سنويًا. وكان تقدير التسليم أقل من المتوقع حيث تتوقع الإدارة أن تقدم إدارة ترامب حوافز أقل لصناعة السيارات الكهربائية.

وتتوقع الشركة أيضًا أن يكون للرسوم الجمركية تأثير سلبي على المبيعات. وتعهد ترامب بفرض رسوم جمركية بنسبة 25% على واردات الصلب والألمنيوم. كما قال إنه سيضيف رسومًا جمركية كبيرة على سلع أخرى، وهو ما سيؤثر على أدائها.

ويبدي المحللون تفاؤلا نسبيا بشأن أعمال الشركة حتى مع توقعاتهم بانخفاض إيرادات الربع الأول بأرقام مزدوجة. ويبلغ متوسط التقديرات لإيرادات الربع الأول 991.5 مليون دولار، تليها 1.42 مليار دولار في الربع الثاني. ويتوقعون أن تصل إيراداتها السنوية إلى 5.34 مليار دولار هذا العام و7.5 مليار دولار العام المقبل.

ويعتقد المحللون أيضًا أن سعر سهم ريفيان قد يشهد بعض الارتفاع عن مستواه الحالي. ويتوقعون أن يرتفع السهم إلى 15 دولارًا من مستواه الحالي البالغ 11.45 دولارًا. ويرجع هذا الرأي في الغالب إلى اعتقادهم بأن شاحنات الشركة هي الأكثر شعبية في الولايات المتحدة وأنها ستستمر في الاستحواذ على حصة في السوق.

اقرأ المزيد: سهم ريفيان (RIVN): أسهم صانع السيارات الكهربائية تنخفض على الرغم من خفض أسعار الفائدة من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي

تحليل سعر سهم ريفيان

يوضح الرسم البياني الأسبوعي أن سعر سهم RIVN بلغ ذروته عند أعلى مستوى قياسي عند 178.75 دولارًا في عام 2021. ثم انخفض إلى أدنى مستوى له عند 10.35 دولارًا، وهو نفس المستوى الذي كان عليه في الأشهر القليلة الماضية. وظل السهم أقل من المتوسطات المتحركة الأسية لمدة 50 أسبوعًا و25 أسبوعًا، وهي علامة على أن الدببة لا تزال مسيطرة.

هناك إشارات تشير إلى أن الرسم البياني يرسل إشارات متضاربة. على الجانب السلبي، شكل سعر سهم ريفيان نمط مثلث هابط، يتكون من مستوى دعم قوي وسلسلة من الارتفاعات المنخفضة. إذا كان هذا هو النمط الصحيح، فهذا يعني أن سعر سهم ريفيان سيشهد انهيارًا هبوطيًا قويًا، ربما إلى 10 دولارات.

من ناحية أخرى، هناك دلائل تشير إلى أن سعر سهم ريفيان قد شكل نمطًا ثلاثي القاع، وهي علامة صعودية. تتوافق هذه العلامة أيضًا مع حقيقة أنه الآن في مرحلة التراكم لنظرية وايكوف، والتي عادة ما تتبعها مرحلة الهامش. قد يؤدي الاختراق القوي إلى ارتفاع السهم إلى 28.2 دولارًا، وهو أعلى تأرجح في يوليو 2023، بنسبة 165٪ عن المستوى الحالي.