يشير نمط المخاطرة في سعر سهم مارفيل إلى انهيار MRVL بعد الأرباح

تعرض سعر سهم شركة مارفيل تكنولوجي لضغوط خلال الأشهر القليلة الماضية مع استمرار المخاوف بشأن نموها وتقييمها. بعد أن بلغ ذروته عند 127.40 دولارًا أمريكيًا في يناير، انخفض بنسبة 62% ليصل إلى أدنى مستوى له عند 47.29 دولارًا أمريكيًا. وقد أدى هذا الانخفاض إلى خسارة 53 مليار دولار أمريكي، حيث انخفضت القيمة السوقية للشركة من 108 مليارات دولار أمريكي إلى 55 مليار دولار أمريكي.

لماذا تراجع سهم مارفيل؟

مارفيل تكنولوجي شركة رائدة في مجال التكنولوجيا، تُصمّم وتُصنّع منتجات أشباه الموصلات، مثل الدوائر المتكاملة وهندسة الأنظمة على رقاقة. تُستخدم منتجاتها في مراكز البيانات، وحلول شبكات المؤسسات، والبنية التحتية لشركات الاتصالات.

أصبحت الشركة موردًا رئيسيًا لمراكز البيانات في الولايات المتحدة ودول أخرى. والأهم من ذلك، أنها معروفة بتصنيع شرائح مخصصة لشركات مثل مايكروسوفت وأمازون وجوجل.

شهدت أعمال مارفيل طلبًا متزايدًا مع تغيير هؤلاء العملاء لنماذج أعمالهم. فبدلًا من شراء الرقائق من شركات مثل إنتل، تُصنّع أمازون ومايكروسوفت وجوجل رقائق مخصصة لتلبية احتياجاتهم الفريدة.

أبل هي إحدى الشركات التي طبقت هذا النهج ببراعة في السنوات القليلة الماضية. فقد تخلت عن رقائق إنتل وركزت على رقائق M1 وM2 وM3، وهي أفضل بكثير من تلك التي تصنعها إنتل.

وشهدت أعمال مارفيل طلبًا أعلى في السنوات القليلة الماضية، وهو ما يفسر سبب ارتفاع إيراداتها السنوية من 2.9 مليار دولار في عام 2021 إلى 5.76 مليار دولار في السنة المالية الماضية.

اقرأ المزيد: أسهم مارفيل مبالغ في قيمتها: هل يرتفع سهم مارفيل أم ينخفض بعد الأرباح؟

لقد انهار سعر سهم MRVL في الأشهر القليلة الماضية بسبب المخاوف من فقاعة الذكاء الاصطناعي كان سعر سهم إنفيديا يرتفع بشكل حاد. كما انخفض بسبب إجراءات الرقابة على الصادرات، التي يُتوقع أن تُلحق خسائر بالشركات الأمريكية بمليارات الدولارات. وتعتقد إنفيديا أن هذه الإجراءات ستؤثر على إيراداتها في الربع الثاني بمقدار 8 مليارات دولار.

كما أن انهيار سعر سهم شركة Marvell Technology كان بمثابة انعكاس لانهيار أسعار شركات أخرى مثل NVIDIA و AMD و Intel.

أرباح MRVL في المستقبل

وسوف يظهر المحفز الرئيسي التالي لسعر سهم MRVL يوم الخميس عندما تنشر الشركة نتائجها المالية.

يتوقع المحللون أن تحقق شركة مارفيل تكنولوجي أرباحًا قوية. ومن المتوقع أن تبلغ إيراداتها 1.88 مليار دولار أمريكي، بزيادة هائلة قدرها 61.8% عن الفترة نفسها من العام الماضي.

وستبلغ توجيهاتها المستقبلية للربع الثاني 1.98 مليار دولار، بزيادة سنوية بنسبة 55%، في حين ستبلغ توجيهاتها للعام بأكمله 8.19 مليار دولار، بزيادة سنوية بنسبة 42%.

من المتوقع أيضًا أن تحقق شركة مارفيل تكنولوجي أرباحًا هذا العام. وتقدر أرباحها للسهم الواحد بـ 61 سنتًا، بزيادة كبيرة عن 0.24 دولار أمريكي في الربع السابق.

ومن المرجح أن تكون أرباح مارفيل أقوى من المتوقع، كما حدث في الأرباع القليلة الماضية.

وأظهرت النتائج الأخيرة أن إيرادات مارفيل ارتفعت بنسبة 27% في الربع الرابع، بمساعدة مركز البيانات الخاص بها، حيث ارتفعت بنسبة 78% إلى 1.36 مليار دولار.

تحليل سعر سهم MRVL

يُظهر الرسم البياني اليومي أن سعر سهم MRVL قد انخفض من أعلى مستوى له منذ بداية العام عند 127.30 دولارًا أمريكيًا إلى 64.60 دولارًا أمريكيًا حاليًا. وقد شكّل السهم نمط تقاطع الموت مع تقاطع المتوسطين المتحركين الأسيين (EMA) لـ 50 يومًا و200 يوم.

مؤخرًا، شكّل السهم نمط إسفين صاعد، يتألف من خطي اتجاه صاعد ومتقارب. يُعدّ هذا النمط من أكثر الأنماط هبوطًا في التحليل الفني.

لذلك، من المرجح أن ينخفض السهم بعد إعلان الأرباح. في هذه الحالة، ستكون النقطة التالية التي يجب مراقبتها هي أدنى مستوى له منذ بداية العام عند 47.50 دولارًا. وهذا يُشير إلى انخفاض بنسبة 26% عن مستواه الحالي.