سهم برودكوم يشكل نمطًا محفوفًا بالمخاطر قبل الأرباح: هل هو شراء؟

ارتفع سعر سهم شركة برودكوم إلى مستوى قياسي، لتتجاوز قيمته السوقية 1.17 تريليون دولار أمريكي، ما يجعلها ثامن أكبر شركة عالميًا. وارتفع سهم شركة أفجو بأكثر من 80% من أدنى مستوى له في أبريل، ما يجعلها واحدة من أفضل شركات التكنولوجيا أداءً في الولايات المتحدة.

توقعات أسعار أسهم برودكوم: يتشكل نمط محفوف بالمخاطر قبل الأرباح

مع وصول سعر سهم AVGO إلى أعلى مستوى له على الإطلاق، يعد التحليل الفني أحد أفضل الأساليب للتنبؤ بمستقبله.

يُظهر الرسم البياني اليومي أن سعر سهم برودكوم بلغ أدنى مستوياته عند 138.25 دولارًا في أبريل، وذلك بعد أن فرض دونالد ترامب رسومًا جمركية انتقامية. كما أعلن عن إجراءات للحد من مبيعات الرقائق إلى الصين.

ثم انتعش سهم برودكوم مجددًا ووصل إلى أعلى مستوى له على الإطلاق. تسارعت وتيرة الارتفاع بعد أن نشرت إنفيديا نتائج مالية قوية، أظهرت استمرار ارتفاع الطلب على أدوات الذكاء الاصطناعي.

يوضح الرسم البياني أن سهم Broadcom قفز فوق المتوسط المتحرك الأسي (EMA) على مدار 50 يومًا و100 يوم، وهي علامة على أن الثيران لا تزال تحت السيطرة.

اقرأ المزيد: يشير النمط الفريد لسهم Broadcom إلى وصول AVGO إلى 200 دولار

كما قفز مؤشر الاتجاه المتوسط (ADX) إلى 35، وهو أعلى مستوى له منذ 27 يناير. ويشير رقم ADX البالغ 25 أو أعلى إلى أن الاتجاه يتعزز.

أشارت جميع المؤشرات الرئيسية مثل مؤشر القوة النسبية (RSI) ومؤشر MACD إلى الارتفاع.

مع ذلك، يكمن الخطر في أن سهم AVGO قد شكّل نمط قمة مزدوجة عند سعر 248 دولارًا، وخط رقبته عند 138 دولارًا. يُعدّ نمط القمة المزدوجة أحد أكثر أنماط الانعكاس هبوطًا في التحليل الفني.

لذلك، قد يتراجع السهم في الأيام المقبلة، خاصةً مع إعلان نتائجه المالية يوم الخميس. إذا كانت هذه الأرقام ضعيفة، فهذا يعني أن السهم قد يتراجع إلى المستوى النفسي عند 200 دولار، منخفضًا بنسبة 20% عن مستواه الحالي.

على الجانب الآخر، فإن التحرك فوق النقطة النفسية عند 250 دولاراً سوف يشير إلى المزيد من المكاسب، ربما إلى 300 دولار.

أرباح AVGO في المستقبل

وسيكون المحفز المهم التالي لسعر سهم شركة Broadcom هو أرباحها، والتي ستوفر المزيد من التفاصيل حول أعمالها في مجال الذكاء الاصطناعي.

أظهرت أحدث نتائجها ارتفاع إيراداتها بنسبة 25% في الربع الأول لتصل إلى 14.9 مليار دولار. وعزت الشركة هذه الإيرادات إلى أشباه موصلات الذكاء الاصطناعي، والبرمجيات، والبنية التحتية.

وارتفعت الأرباح المعدلة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بنسبة 68% إلى 10 مليارات دولار، مما يجعلها واحدة من أسرع الشركات نمواً في صناعة التكنولوجيا.

يتوقع محللو وول ستريت أن تُظهر النتائج القادمة ارتفاع إيرادات الشركة بنسبة 19% في الربع الثاني لتصل إلى 14.97 مليار دولار. ويتوقع أكثر المحللين تفاؤلاً أن تبلغ إيرادات الشركة 15.95 مليار دولار.

من المرجح أن تكون إيرادات برودكوم أفضل من توقعاتها، نظرًا لتشدد إدارتها. ويتوقع المحللون أن تبلغ الإيرادات السنوية 62.7 مليار دولار هذا العام، تليها 72 مليار دولار العام المقبل.

وتتسارع ربحية الشركة أيضًا، حيث يتوقع المحللون أن تبلغ أرباحها لكل سهم 1.57 دولارًا، ارتفاعًا من 1.1 دولارًا في الربع الأخير من العام الماضي.

ساهم استحواذ شركة برودكوم الكبير، الذي ساعدها على تنويع إيراداتها، في نمو إيراداتها. وكان آخر استحواذ كبير لها هو استحواذها على شركة VMware في صفقة بقيمة 68 مليار دولار.

ويقال أيضًا أن شركة Broadcom تفكر في تقديم عرض لشراء بعض أجزاء من شركة Intel، وهي الشركة الرائدة في مجال أشباه الموصلات والتي تمر بمرحلة صعبة.

يعتقد المحللون أن أسهم Broadcom ذات قيمة عادلة، مع متوسط تقدير يبلغ 248.78 دولارًا، حيث يتم تداولها الآن.