إليكم سبب كون سعر سهم Palantir رخيصا ويمكن أن يرتفع بنسبة 35٪

ارتفع سعر سهم Palantir إلى مستوى قياسي مع عودة المستثمرين إلى شركات الذكاء الاصطناعي. قفز PLTR إلى أعلى مستوى له عند 139.77 دولارا يوم الأربعاء ، مرتفعا بنسبة 110٪ من أدنى نقطة له في أبريل. وقد رفعت هذه الزيادة قيمتها السوقية إلى أكثر من 321 مليار دولار ، مما يجعلها واحدة من أكبر الشركات في الولايات المتحدة.

لماذا ارتفع سعر سهم Palantir

قفز سعر سهم Palantir بسبب أعمالها المتنامية وحصتها السوقية في صناعة الذكاء الاصطناعي . 

تظهر نتائجها السنوية أن أعمالها كانت في اتجاه صعودي قوي في الأشهر القليلة الماضية.

تظهر البيانات أن إيراداتها السنوية قفزت من 1.09 مليار دولار في عام 2020 إلى 2.8 مليار دولار العام الماضي. 

كما انتقلت من كونها شركة خاسرة إلى شركة مربحة للغاية ، حيث حققت أكثر من 579 مليون دولار من الأرباح اللاحقة لمدة اثني عشر شهرا (TTM).

أظهرت أحدث النتائج أن أعمال Palantir Technologies تطلق النار على جميع الأسطوانات ، بمساعدة أعمالها التجارية والحكومية. ارتفعت إيراداتها في الولايات المتحدة بنسبة 55٪ في الربع الأخير وبنسبة 13٪ عن الربع الرابع. 

أظهرت الأرقام أن الإيرادات التجارية الأمريكية ارتفعت بنسبة 71٪ لتصل إلى 255 مليون دولار ، بينما ارتفعت الإيرادات الحكومية بنسبة 45٪ لتصل إلى 373 مليون دولار. هذا يعني أن القسم التجاري يسد الفجوة مع الحكومة. 

بما في ذلك أعمالها الدولية ، قفزت إيرادات الشركة بنسبة 39٪ لتصل إلى أكثر من 884 مليون دولار. حدث هذا عندما أبرمت الشركة 139 صفقة خلال الربع ، حيث اهتمت معظم الشركات بحلول الذكاء الاصطناعي الخاصة بها. قال الرئيس التنفيذي:

"نحن نقدم نظام التشغيل للمؤسسات الحديثة في عصر الذكاء الاصطناعي. وبالتالي، فإننا نرفع توجيهاتنا للعام بأكمله لنمو إجمالي الإيرادات إلى 36٪ وتوجيهاتنا لنمو الإيرادات التجارية الأمريكية إلى 68٪".

تظهر قاعدة 40 أن مخزون PLTR رخيص

المحللون متفائلون بأن الشركة ستستمر في النمو. متوسط التقدير هو أن إيراداتها سترتفع بنسبة 38٪ لتصل إلى 939 مليون دولار. وسيتبع ذلك نمو ربع سنوي بنسبة 35٪ ليصل إلى 980 مليون دولار.

من المتوقع أن تحقق Palantir إيرادات بقيمة 3.9 مليار دولار هذا العام ، ارتفاعا من 35.9٪ عن العام السابق. ستحقق بعد ذلك 5 مليارات دولار العام المقبل ، بنمو سنوي بنسبة 28٪. هناك احتمالات بأن تتفوق أعمال الشركة على تقديرات المحللين هذا العام.

تتمثل إحدى المشكلات الرئيسية حول Palantir في أنها واحدة من أغلى الشركات في وول ستريت. تبلغ نسبة السعر إلى الأرباح الآجلة 228 ، وهي أعلى بكثير من متوسط القطاع البالغ 22.80. نسبة EV إلى EBITDA الآجلة البالغة 176 أعلى من متوسط القطاع البالغ 19.

في حين أن مضاعفات PE و EV إلى EBITDA مهمة ، يستخدم المحللون قاعدة 40 مقياسا لتقييم شركات البرمجيات. ينظر هذا النهج إلى نمو الشركة وهوامشها لتقدير تقييمها. من الناحية المثالية ، عند إضافة نمو الإيرادات والهامش ، يجب أن يكون الرقم أكثر من 40.

في حالة Palantir ، حققت الشركة رقم نمو في الإيرادات الآجلة بنسبة 31٪ وصافي دخلها وهوامش التدفق النقدي الحر بنسبة 18٪ و 29٪ على التوالي. في هذه الحالة ، تتراوح قاعدة 40 بين 49٪ و 60٪ ، مما يعني أنها ليست مبالغ فيها. 

اقرأ المزيد: الولايات المتحدة تختار Palantir كشريك لتحليل البيانات ، ولكن لماذا لا يجب عليك القفز إلى PLTR

التحليل الفني لسعر سهم Palantir

الرسم البياني لسهم PLTR | المصدر: TradingView

يظهر الرسم البياني اليومي أن سعر سهم PLTR قد حقق اختراقا صعوديا ، حيث تحرك فوق مستوى المقاومة الرئيسي عند 125.20 دولارا. كان هذا مستوى ملحوظا لأنه كان الجانب العلوي من الكأس ونمط المقبض.

يبلغ عمق نمط C & H 47٪. إن قياس نفس المسافة من الجانب العلوي للكأس يمنحه هدفا عند 184 دولارا ، وهو أعلى بحوالي 35٪ من المستوى الحالي. سيؤدي الانخفاض دون مستوى الدعم عند 120 دولارا إلى إبطال النظرة الصعودية.