يقترب سعر سهم رولز رويس من 1,000 بنس - ولكن قد يكون التراجع هو التالي

قفز سعر سهم Rolls-Royce إلى مستوى قياسي ، ويقترب ببطء من مستوى المقاومة المهم عند 1,000 بنس. قفز سهم RR بنسبة 74٪ هذا العام ، وبنسبة 120٪ في آخر 120٪ ، مما يمنحه قيمة سوقية تزيد عن 110 مليار دولار. إذن ، هل سيستمر سهم RR في الارتفاع؟

تحليل سعر سهم رولز-رويس

يظهر الرسم البياني الأسبوعي أن سعر سهم Rolls-Royce كان في اتجاه صعودي قوي في السنوات القليلة الماضية. لقد ارتفع من أدنى مستوى له عند 36 بنسا في عام 2020 إلى مستوى قياسي بلغ 981 بنسا.

تحرك السهم فوق مستوى المقاومة الحاسم عند 809 بنسا ، وهو أعلى تأرجح له في 17 مارس. كان التحرك فوق مستوى المقاومة الرئيسي ملحوظا لأنه أبطل نمط القمة المزدوجة الذي يبلغ خط العنق فيه 557 بكسل.

ظل سعر سهم رولز-رويس أعلى من المتوسطات المتحركة لمدة 50 أسبوعا و 100 أسبوع. لقد تحرك بحوالي 46٪ فوق المتوسط المتحرك لمدة 50 أسبوعا ، و 85٪ أعلى من المتوسط المتحرك ل 100 أسبوع. 

قفز مؤشر القوة النسبية (RSI) إلى نقطة ذروة الشراء عند 80 ، بينما ارتفع مؤشر ستوكاستيك إلى ما يقرب من 100. تظهر هذه المؤشرات أن السهم لا يزال يتمتع بزخم مرتفع. 

لذلك ، فإن السيناريو الأكثر ترجيحا هو المكان الذي يرتفع فيه سعر سهم Rolls-Royce ويصل إلى مستوى المقاومة المهم عند 1,000 بكس. بعد القيام بذلك ، من المحتمل أن يتراجع السهم ، وإن كان ذلك مؤقتا حيث يحجز المستثمرون أرباحا. 

سيحدث التراجع أيضا لأن الرمز المميز أصبح في منطقة ذروة الشراء بشكل كبير ، بينما انخفض مؤشر متوسط الاتجاه (ADX) إلى 29 من أعلى مستوى في العام الماضي عند 67. انخفاض ADX هو علامة على انخفاض الزخم. 

في هذه الحالة ، يمكن أن ينخفض سعر سهم Rolls Royce ويعيد اختبار الدعم المهم عند 810p ، وهو أعلى تأرجح في مارس ، ثم يستأنف الاتجاه الصعودي.

الرسم البياني لسهم رولز-رويس | المصدر: TradingView

نمو وتقييم رولز رويس القابضة

ارتفع سعر سهم Rolls-Royce في السنوات القليلة الماضية مع تسارع نمو الشركة. لقد حققت أعمالها الثلاثة: الطيران المدني والطاقة والدفاع أداء جيدا.

أظهرت أحدث النتائج أن إيرادات قطاع الطيران المدني قفزت بنسبة 24٪ العام الماضي لتصل إلى أكثر من 9.04 مليار جنيه إسترليني ، بينما ارتفع التدفق النقدي الحر بنسبة 224٪ إلى 2.03 مليار جنيه إسترليني. 

يمكن أن يتسارع هذا النمو في الأشهر المقبلة مع قفز الطلب على الطيران. تلقت كل من إيرباص وبوينج طلبات عملاقة في الأشهر القليلة الماضية ، ومن المقرر أن تتلقى إيرباص حوالي 500 طلب من الصين في يوليو. 

ومن المتوقع أيضا أن يستمر طيران رجال الأعمال، حيث تمتلك رولز رويس حصة سوقية كبيرة، في النمو. 

قفزت إيرادات رولز رويس الدفاعية بنسبة 13٪ لتصل إلى 4.5 مليار جنيه إسترليني ، بمساعدة أعمال الغواصات. مرة أخرى ، يمكن أن يكتسب هذا القطاع مزيدا من الزخم في السنوات القادمة حيث تعزز الولايات المتحدة واليوروب الإنفاق الدفاعي. 

نما قطاع أنظمة الطاقة بنسبة 11٪ العام الماضي ، مدعوما بأعمال مركز البيانات الخاصة به. سيستمر هذا القطاع في الازدهار حيث تعزز الشركات إنفاقها على البنية التحتية لنظام الذكاء الاصطناعي هذا العام. أيضا ، تم اختيار الشركة لتقديم مفاعلات نووية معيارية صغيرة في المملكة المتحدة.

الشاغل الرئيسي هو أن رولز رويس وجنرال إلكتريك للطيران مبالغ فيها بشكل كبير الآن. تبلغ القيمة السوقية لشركة RR 80 مليار جنيه إسترليني وتتوقع تحقيق ربح تشغيلي قدره 2.9 مليار جنيه إسترليني هذا العام. هذا يمنحها مقياس ربحية للسهم الواحد يبلغ 27 ، وهو أعلى من العديد من الشركات الصناعية.