إليكم سبب ارتفاع سهم Robinhood ولماذا قد ينهار قريبا

ارتفع سعر سهم Robinhood هذا العام حيث هلل المستثمرون لدخول الشركة إلى الأصول الرمزية. قفز HOOD إلى أعلى مستوى له عند 100 دولار ، بزيادة 1,150٪ من أدنى مستوى له في عام 2023 ، مما يجعله أحد أفضل الأسهم الأمريكية أداء. لذا ، هل يمكن أن يستمر هذا الصعود؟

لماذا يرتفع سهم Robinhood

كان سعر سهم Robinhood في اتجاه صعودي قوي في السنوات القليلة الماضية حيث اكتسبت الشركة حصة سوقية في صناعة تداول الأسهم. كما استمرت في الابتكار ، مما أدى إلى نموها.

كانت أول شركة وساطة تقدم تداول الأسهم على مدار 24 ساعة في الولايات المتحدة. كما تغلبت على الشركات الأخرى في صناعة التشفير المزدهرة ، حيث أصبحت منافسا هائلا ل Coinbase. 

توسعت Robinhood إلى بلدان أخرى ، حيث تستمر في اكتساب حصة في السوق. أعلنت الشركة هذا الأسبوع عن دخولها إلى الأسهم الرمزية ، حيث قدمت أكثر من 200 سهم أمريكي لعملائها الأوروبيين. 

ساعدت كل هذه المبادرات الشركة على مواصلة نموها. قفزت إيراداتها السنوية من أكثر من 958 مليون دولار في عام 2019 إلى أكثر من 2.9 مليار دولار العام الماضي ، وهو رقم يتوقع المحللون أن يستمر في النمو. 

تظهر بيانات Yahoo Finance أن المحللين يتوقعون أن تصل إيرادات السنة الثانية إلى 897 مليون دولار ، بزيادة قدرها 31.6٪ عن نفس الفترة من العام الماضي. 

سيولد بعد ذلك أكثر من 900 مليون دولار في الربع الثالث ، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 41٪ عن نفس الربع من العام الماضي. سيكون هذا النمو جزئيا بسبب استحواذها مؤخرا على BitStamp ، وهي لاعب رائد في صناعة التشفير. 

يتوقع المحللون أن تظهر النتائج أن إيراداتها السنوية ستكون 3.6 مليار دولار هذا العام ، تليها 4.26 مليار دولار في السنة المالية المقبلة. 

أصبحت Robinhood أيضا شركة مربحة للغاية في السنوات القليلة الماضية. تكبدت خسارة صافية تزيد عن 3.6 مليار دولار في عام 2021 ، ثم قلصتها إلى 1.02 مليار دولار في عام 2022 ، و 541 مليون دولار في عام 2023. أخيرا ، حققت الشركة صافي ربح قدره 1.4 مليار دولار ، وهو اتجاه سيستمر. 

يتوقع محللو وول ستريت أن تظهر النتائج أن ربحية السهم (EPS) ستصل إلى 1.47 دولار هذا العام و 1.74 دولار في عام 2026.

هل HOOD مبالغ فيه؟

أثار الارتفاع المستمر في أسهم Robinhood مخاوف بشأن تقييمها. لقد انتقل إلى 97 دولارا ، وهو أعلى بكثير من متوسط تقديرات وول ستريت البالغة 73.98 دولارا. أعطاها هذا الارتفاع قيمة سوقية تزيد عن 86 مليار دولار.

أدت الزيادة إلى رفع أرباحها اللاحقة للسهم الواحد لمدة اثني عشر شهرا إلى 52 ، ومضاعفها الآجل 72. هذه المضاعفات أعلى من متوسطات الصناعة البالغة 13 و 11 ، على التوالي. 

يعد التقييم الباهظ علامة على أن المستثمرين يتوقعون استمرار نمو أعمالهم في المستقبل. ومع ذلك ، هناك خطر من أن يبدأ في الاعتدال في الأشهر المقبلة.

تحليل سعر سهم هود

الرسم البياني لسهم Robinhood | المصدر: TradingView

يظهر الرسم البياني الأسبوعي أن سعر سهم Robinhood كان في اتجاه صعودي قوي في الأشهر القليلة الماضية. لقد قفزت في الأسابيع التسعة الماضية على التوالي ، وهي أطول سلسلة انتصارات لها منذ سنوات.

تحرك HOOD فوق مستوى المقاومة الحاسم عند 67 دولارا ، مما يبطل نموذج الرسم البياني مزدوج القمة. كما تحرك بشكل كبير فوق المتوسطات المتحركة الأسية لمدة 50 أسبوعا و 25 أسبوعا.

لذلك ، هناك خطر من أن يمر السهم بمتوسط الارتداد ، حيث ينخفض ويعود إلى متوسطاته التاريخية. إذا حدث هذا ، فقد ينخفض إلى 67 دولارا ، ربما بعد نشر نتائجه المالية.