انخفاض سعر سهم رولز-رويس: 31 يوليو سيكون حاسما

تراجع سعر سهم رولز-رويس هذا الأسبوع ، متحركا إلى أدنى مستوى عند 966 بنسا ، انخفاضا من أعلى مستوى له منذ بداية العام حتى الآن عند 1,011 بنسا. وقد قفز بنسبة 70٪ هذا العام ، متفوقا على مؤشر FTSE 100 ومعظم الشركات المكونة له. قفز سهمها بأكثر من 2,733٪ من أدنى مستوى له أثناء الوباء. 

تقوم شركة Rolls-Royce Holdings بإطلاق النار على جميع الأسطوانات

كانت شركة Rolls-Royce Holdings ، وهي واحدة من أكبر اللاعبين في الصناعة التحويلية ، في اتجاه صعودي قوي خلال السنوات القليلة الماضية. ويرجع هذا النمو في الغالب إلى الطلب المتزايد في ثلاثة من أسواقها: الطيران المدني والطاقة والدفاع.

هناك علامات على ازدهار صناعة الطيران المدني هذا العام حيث أظهرت البيانات الحديثة أن معظم شركات الطيران عادت إلى مستويات ما قبل الوباء. في الواقع ، نشرت شركات مثل United Airlines و Delta و American نتائج قوية مؤخرا.

كما قدمت العديد من شركات الطيران طلبات شراء ضخمة ، حيث تراكمت إيرباص أكثر من 8500 وتقترب بوينج من 6000. يفسر هذا النمو سبب قيام جنرال إلكتريك بالفضاء ، أكبر لاعب في صناعة المحركات ، بنشر نتائج قوية الأسبوع الماضي.

أظهرت نتائجها أن إيرادات الربع الثاني قفزت بنسبة 21٪ لتصل إلى 11 مليار دولار. كما رفعت إرشادات عامي 2025 و 2028 بأكملها والتي تأمل فيها في تحقيق ربح تشغيلي قدره 11.5 مليار دولار وتدفقات نقدية حرة في عام 2028. 

كانت هذه الأرقام أعلى بمقدار 1.5 مليار دولار مما وعدت به خلال يوم المستثمر. كما عززت عوائد المساهمين ، وتعهدت بمنحهم حوالي 70٪ من التدفق النقدي الحر من خلال توزيعات الأرباح وإعادة الشراء. 

لذلك ، من المحتمل أن تنشر Rolls-Royce أيضا نتائج قوية وتعزز توجيهاتها في النتائج القادمة. إلى جانب ذلك ، يعمل الاثنان في نفس الصناعات إلى حد كبير ، وأدائها هو علامة على الطلب المتزايد. 

الطلب على تصنيع الطاقة آخذ في الارتفاع

كما أن سعر سهم Rolls-Royce يعمل بشكل جيد مع ازدهار الشركات المماثلة الأخرى في مجال تصنيع محركات الطاقة. تقوم أعمال الطاقة الخاصة بها بتصنيع محركات عالية ومتوسطة السرعة ومعدات للشبكات الصغيرة ومحركات للسفن.

قفز سعر سهم سيمنز إنرجي هذا العام وهو أحد أكبر الرابحين في مؤشر داكس ، بينما ارتفعت GE Vernova هذا العام. 

من المرجح أن يستمر هذا النمو مع زيادة الطلب على الطاقة في جميع أنحاء العالم المتقدم بسبب طفرة الذكاء الاصطناعي. تبلغ نسبة الكتاب إلى الفاتورة في هذا القطاع 1.5x.

يحدث الشيء نفسه في أعمالها الدفاعية ، والتي تشهد المزيد من الطلب عبر محفظتها. 

لذلك ، من المحتمل أن تنشر Rolls-Royce نتائج قوية في 31 يوليو. في بيان التداول الأخير ، حافظت الشركة على توجيهاتها لهذا العام ، حيث من المتوقع أن تتراوح الأرباح التشغيلية بين 2.7 مليار جنيه إسترليني و 2.9 مليار جنيه إسترليني. 

سيتفاعل سعر سهم رولز رويس أيضا مع اجتماع بين مسؤولي الاتحاد الأوروبي والصين، والذي من المتوقع أن يؤدي إلى مئات طلبيات إيرباص.

تحليل سعر سهم رولز-رويس

يظهر الرسم البياني اليومي أن سعر سهم Rolls-Royce كان في اتجاه صعودي قوي في السنوات القليلة الماضية. ضخ من أدنى مستوى عند 557 بنسا في أبريل إلى أعلى مستوى عند 1,013 بنسا. 

شكل السهم قناة تصاعدية تربط أعلى وأدنى المستويات منذ 15 أبريل. وظل فوق المتوسطات المتحركة لمدة 50 يوما و 100 يوم.

من المرجح أن يستمر سعر سهم رولز-رويس في الارتفاع حيث يستهدف المضاربون على الارتفاع نقطة المقاومة الرئيسية عند 1,013 بنسا. سيشير التحرك فوق هذا المستوى إلى المزيد من المكاسب ، وربما إلى النقطة النفسية التالية 1,100 بنس. 

سيشير التحرك أسفل الجانب السفلي من القناة إلى مزيد من الاتجاه الهبوطي ، وربما يصل إلى 900 بكسل. هذه النظرة الهبوطية مدعومة بحقيقة أن مؤشر الماكد ومؤشر القوة النسبية (RSI) قد شكلا نمط تباعد هبوطي.