يواجه سهم GE Vernova اختبارا حاسما: هل سيرتفع GEV بعد الأرباح؟

ارتفع سعر سهم GE Vernova هذا العام ووصل إلى أعلى مستوى له على الإطلاق ، مواصلا الاتجاه الذي بدأ عندما تم طرحه للاكتتاب العام في مارس من العام الماضي. وقد ارتفع إلى مستوى قياسي عند 575 دولارا ، بزيادة 400٪ عن سعر الافتتاح البالغ 114 دولارا. 

وقد أدت هذه الزيادة إلى رفع قيمتها السوقية إلى أكثر من 156 مليار دولار ، وسيتم اختبارها عندما تعلن عن أرباحها هذا الأسبوع. 

لماذا ارتفع سعر سهم GE Vernova

جنرال إلكتريك فيرنوفا هي شركة كبيرة كانت جزءا من تكتل جنرال إلكتريك حتى العام الماضي ، عندما أصبحت شركة مستقلة. كان هذا هو الانفصال الأخير بعد أن تخلت الشركة عن أعمال الرعاية الصحية لتصبح جنرال إلكتريك للرعاية الصحية. 

تركز GE Vernova على الطاقة والرياح والكهرباء. في قطاع الطاقة ، تقوم الشركة بتصنيع التوربينات في الغاز والبخار والطاقة المائية والنووية. 

تشارك أعمال الرياح الخاصة بها في البر والبحر ، في حين أن أعمال الكهرباء الخاصة بها في حلول الشبكة وتحويل الطاقة والطاقة الشمسية.

ارتفع سعر سهم GEV منذ انفصاله بسبب الطلب المستمر على الطاقة ، لا سيما مدفوعا بالطلب على الذكاء الاصطناعي (الذكاء الاصطناعي). أدى الطلب على الطاقة في مراكز البيانات بجميع أنواعها إلى زيادة المبيعات على مر السنين. 

أدى هذا الطلب إلى ارتفاع أسعار أسهم الشركات الأخرى في الصناعة بشكل كبير. على سبيل المثال ، ارتفع سعر سهم Rolls-Royce إلى مستوى قياسي ، بينما تعد Siemens Energy واحدة من أفضل الشركات أداء في مؤشر DAX.

نشرت الشركة نتائج مالية قوية منذ استقلالها. أظهرت أحدث نتائجها أن تراكم طلباتها قفز إلى 45 مليار دولار ، بقيادة أعمال الكهرباء. تبع ذلك أعمال الطاقة وطاقة الرياح. 

أظهرت النتائج أيضا أن إيراداتها الفصلية ارتفعت إلى 8 مليارات دولار من 7.3 مليار دولار في العام السابق. وبالتالي ، قفزت الأرباح المعدلة قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك وإطفاء الدين إلى 500 مليون دولار. 

حصل قسم الطاقة التابع لها على طلبات 29 توربين غازي للخدمة الشاقة ، مما ساعد إيراداتها على القفز بنسبة 16٪. حدث الشيء نفسه في أعمال الكهرباء ، التي قفزت طلباتها بسبب الطلب المتزايد على معدات الشبكة.

كان العيب الوحيد في أعمالها هو أعمالها في مجال طاقة الرياح التي لا تزال إيراداتها وأرباحها تحت الضغط. من المرجح أن يظل هذا التقسيم على حافة الهاوية مع بقاء أسعار الفائدة عند مستوى مرتفع.

الأرباح والتقييم

سيكون المحفز الرئيسي التالي لسعر سهم GE Vernova هو الأرباح القادمة ، والتي ستلقي مزيدا من الألوان على أعمالها. 

يتوقع المحللون أن تظهر هذه الأرباح أن الإيرادات ارتفعت بنسبة 7.1٪ في الربع الثاني إلى 8.79 مليار دولار. من المتوقع أن تبلغ أرباح السهم 1.5 دولار ، وهو تحسن عن 1.02 دولار التي حققتها العام الماضي. 

الاحتمالات هي أن أعمال الشركة ستنشر نتائج أفضل من المتوقع كما فعلت من قبل. 

من المرجح أن تستمر الشركة في إعادة الأموال إلى المستثمرين. أعادت 1.3 مليار دولار للمساهمين من خلال توزيعات الأرباح وإعادة الشراء. 

الشاغل الرئيسي مع GE Vernova هو أنها مبالغ فيها للغاية وذروة الشراء. يتم تداولها بنسبة P / E آجلة تبلغ 77 ، وهي أعلى بكثير من متوسط القطاع البالغ 22. 

تحليل الرسم البياني لسهم GEV

يظهر الرسم البياني اليومي أن سعر سهم GEV كان في اتجاه صعودي قوي منذ طرحه للاكتتاب العام الماضي. قفز من أدنى مستوى له عند 114 دولارا في مارس من العام الماضي إلى 574 دولارا اليوم.

ظل سعر السهم أعلى من كل المتوسطات المتحركة، في إشارة إلى أن المضاربين على الارتفاع لا يزالون يسيطرون. كما ظل فوق النقطة النفسية عند 500 دولار. 

انتقل مؤشر القوة النسبية (RSI) إلى نقطة ذروة الشراء للغاية عند 78. لذلك ، هناك خطر من أن يتراجع السهم بعد أرباحه. إذا حدث هذا ، فمن المحتمل أن ينخفض السهم إلى الدعم عند 500 دولار.