يرسل سعر سهم رولز-رويس إشارات مختلطة قبل الأرباح: شراء أم بيع؟

ارتفع سعر سهم رولز-رويس يوم الثلاثاء وكان يحوم بالقرب من أعلى مستوى له على الإطلاق عند 1,013 بنسا. وقد ارتفع بنسبة 75٪ هذا العام ، متجاوزا مؤشر FTSE 100 ، الذي ارتفع بنسبة 11٪. 

قفز سعر سهم RR بأكثر من 1,000٪ في السنوات الخمس الماضية ، بينما ارتفع سهم Footsie بنسبة 55٪ في نفس الفترة. أدت هذه الزيادة إلى زيادة قيمتها السوقية إلى أكثر من 113.26 مليار دولار ، مما يجعلها ثامن أكبر شركة في المملكة المتحدة. 

شريط مرتفع قبل أرباح رولز رويس

سيكون سعر سهم رولز-رويس في دائرة الضوء يوم الخميس بعد أن تنشر الشركة نتائجها المالية. تأتي هذه الأرباح في وقت يكون فيه سهمها في أعلى مستوياته على الإطلاق ومضاعفات تقييمها في اتجاه صعودي.

يتم تداول سهم Rolls-Royce الآن بعلاوة كبيرة مقارنة بنظرائها وتاريخها. تتداول الشركة بنسبة السعر إلى الأرباح الآجلة البالغة 42 ، وهي أعلى بكثير من متوسط القطاع البالغ 23.

لذلك ، تعني هذه المضاعفات أن الشركة بحاجة إلى نشر نتائج نصف سنوية قوية وترقية تقديراتها المالية.

لا يزال بعض المحللين متفائلين بأن الشركة لديها المزيد من الاتجاه الصعودي للذهاب في الأشهر المقبلة. على سبيل المثال ، في بيان ، قال محلل في Panmure Liberum إن المزيد من الاتجاه الصعودي سيعتمد على ترقية أرباحها. 

يعتقد المحلل أن مبيعات الشركة وأرباحها التشغيلية لمدة نصف عام ستشكل حصة مماثلة كما فعلت للعام بأكمله في عام 2024. 

المحللون متفائلون بشأن نمو RR

تشير أرقام الإجماع المنشورة على موقعها على الإنترنت إلى أن المحللين يتوقعون استمرار النمو. يتوقعون أن تكون الإيرادات الأساسية 19.2 مليار جنيه إسترليني هذا العام ، في حين أن الأرباح قبل الفوائد والضرائب الأساسية ستقفز إلى 2.87 مليار جنيه إسترليني و 2.73 مليار جنيه إسترليني على التوالي.

ستستمر هذه الأرقام بعد ذلك في النمو ، حيث وصلت إيراداتها إلى 23.7 مليار جنيه إسترليني في عام 2028 وانتقلت أرباح الأرباح قبل الفوائد والضرائب والأرباح إلى 4.013 مليار جنيه إسترليني و 4.015 مليار جنيه إسترليني على التوالي. 

من المتوقع أن يبلغ التدفق النقدي الحر لشركة Rolls-Royce 4.49 مليار جنيه إسترليني في عام 2028 ، ارتفاعا من 2.8 مليار جنيه إسترليني المتوقعة.

هناك مؤشرات على أن رولز رويس قد تنشر نتائج قوية يوم الخميس. أولا ، نشر بعض أكبر منافسيها مؤخرا أرقاما قوية ، مما دفع أسهمهم إلى أعلى بكثير. 

على سبيل المثال ، ارتفع سهم GE Vernova إلى مستوى قياسي بعد أن قال إن إيراداته قفزت بنسبة 11٪ إلى 9.1 مليار دولار في الربع الثاني. GEV تتنافس مع Rolls-Royce في قطاع الطاقة

وبالمثل ، ارتفعت شركة جنرال إلكتريك للطيران ، أكبر منافسيها ، إلى 273 دولارا ، بزيادة قدرها 71٪ من أدنى نقطة لها هذا العام. قفز سهمها بعد أن نشر نتائج قوية وعزز توجيهاته المستقبلية.

قفزت طلبيات جنرال إلكتريك بنسبة 27٪ إلى 14.2 مليار دولار ، بينما قفزت إيراداتها المعدلة وأرباحها التشغيلية إلى 10.2 مليار دولار و 2.3 مليار دولار على التوالي. لذلك ، نظرا لأن هاتين الشركتين تعملان في نفس الصناعة ، فهناك احتمال أن تصدر أيضا أرقاما جيدة. 

في تحديث التداول الأخير ، حافظت الشركة على أرباحها التشغيلية الآجلة وتدفقها النقدي الحر بين 2.7 مليار جنيه إسترليني و 2.9 مليار جنيه إسترليني. 

التحليل الفني لسعر سهم رولز-رويس

الرسم البياني لسعر سهم RR | المصدر: TradingView

يظهر الرسم البياني اليومي أن سعر سهم RR كان في اتجاه صعودي قوي في السنوات القليلة الماضية. لقد تجاوزت المعلم المهم البالغ 1,000 بكسل ، كما توقعنا هنا وهنا. 

على الجانب الإيجابي ، فإن السهم أعلى بكثير من المتوسطات المتحركة لمدة 50 يوما و 100 يوم ، وهي علامة على أن المضاربين على الارتفاع يسيطرون. ومع ذلك ، من ناحية أخرى ، شكل مؤشر القوة النسبية (RSI) قناة هابطة ، وهي علامة على نمط تباعد هبوطي.

لذلك ، فإن النظرة المستقبلية للسهم محايدة ، حيث يشير الاختلاف الهبوطي إلى التراجع إلى 950 بنسا. السيناريو البديل هو المكان الذي يستمر فيه السهم في الارتفاع ، ويكون الهدف التالي عند 1,100 بنس.