توقعات سعر سهم SentinelOne قبل الأرباح: شراء أم بيع؟

انفجر سعر سهم SentinelOne في الأشهر القليلة الماضية ، حتى مع استمرار صناعة الأمن السيبراني في النمو هذا العام. بلغ S ذروته عند 29.26 دولارا في ديسمبر من العام الماضي ، ووصل إلى أدنى مستوى عند 15.40 دولارا في أبريل. كان يتم تداوله عند 17.15 دولارا حيث انتظر المتداولون أرباحه.

أرباح SentinelOne في المستقبل

SentinelOne هي شركة رائدة تقدم حلول الأمن السيبراني التي تعمل بالطاقة الذكاء الاصطناعي لعملاء مثل أستون مارتن والخطوط الجوية النرويجية وأوبر وهيتاشي وسامسونج وسيرفيس ناو. 

تعرف منصتها الرئيسية باسم Singularity ، والتي توفر رؤية غير مقيدة واكتشاف ووكلاء مستقلين. نمت هذه المنصة بسرعة في السنوات القليلة الماضية مع ارتفاع الطلب على حلول الأمن السيبراني.

تظهر البيانات التي جمعتها SeekingAlpha أن الإيرادات السنوية ارتفعت من 93.1 مليون دولار في عام 2020 إلى أكثر من 821.5 مليون دولار العام الماضي. ومع ذلك ، فإن التحدي الرئيسي هو أن الشركة استمرت في خسارة المال.

بلغ صافي خسارة SentinelOne أكثر من 288 مليون دولار العام الماضي. قفز صافي خسارتها المتأخرة لمدة اثني عشر شهرا (TTM) إلى أكثر من 4265 مليون دولار.

أظهرت أحدث النتائج أن إيرادات الشركة ارتفعت بنسبة 23٪ لتصل إلى أكثر من 229 مليون دولار ، مع ارتفاع إيراداتها السنوية المتكررة بنسبة 24٪ لتصل إلى 948 مليون دولار. حدث هذا النمو مع انتقال المزيد من الشركات إلى منصتها. 

سيكون المحفز المهم التالي للشركة هو نتائجها المالية القادمة. يتوقع المحللون أن تظهر النتائج القادمة أن إيراداتها الفصلية ستبلغ 242 مليون دولار ، بزيادة 21.73٪ عن نفس الفترة من العام الماضي. تتماشى هذه التوقعات مع ما وجهته الشركة في النتائج الأخيرة.

من المتوقع أن تصل ربحية السهم (EPS) لشركة SentinelOne عند سالب 19 سنتا ، ارتفاعا من 22 سنتا. 

في حين أن نتائج الربع الثاني مهمة ، فإن سعر سهم SentinelOne سيتفاعل مع توجيهاته المستقبلية للربع الثالث. من المتوقع أن تبلغ إيراداتها في الربع الثالث 255 مليون دولار ، بزيادة 21٪ عن نفس الوقت من العام الماضي. 

إذا حكمنا من خلال الشركات الأخرى في هذا المجال مثل Okta و Palo Alto Networks ، فإن الاحتمالات هي أن توجيهاتها ستكون توقعات أعلى. 

يتمثل التحدي الرئيسي في أن سعر سهم SentinelOne لا يزال مبالغا فيه بناء على نموذج قاعدة 40. هذا نهج شائع ينظر إلى نمو إيراداتها وهوامشها. 

من المتوقع أن تنمو أعمال SentinelOne بنسبة 22٪ هذا العام ، في حين أن هامش التشغيل غير المتوافق مع مبادئ المحاسبة المقبولة عموما سيتراوح بين 2٪ و 4٪. بافتراض أنه وصل إلى الجانب العلوي من النطاق ، فإن لديه مضاعف قاعدة 40 بنسبة 26٪ ، أقل بكثير من النقطة الرئيسية عند 40. 

على الجانب الإيجابي ، فإن مقياس قاعدة 40 المستند إلى التدفق النقدي الحر (FCF) البالغ 24٪ يعطيه رقما قدره 46٪.

التحليل الفني لسعر سهم SentinelOne

يظهر الرسم البياني اليومي أن سعر سهم SentinelOne قد انهار في الأشهر القليلة الماضية ، حيث انتقل من أعلى مستوى عند 29.25 دولارا في نوفمبر إلى أدنى مستوى عند 15.40 دولارا. 

وظل دون المتوسطات المتحركة لمدة 50 يوما و 100 يوم ، مما يشير إلى استمرار الاتجاه الهبوطي. على الجانب الإيجابي ، شكلت نمطا مزدوجا عند 15.40 دولارا ، ويبلغ خط العنق 21.3 دولارا.

شكلت مذبذبات سعر النسبة المئوية (PPO) نمط تقاطع صعودي. لذلك ، من المحتمل أن يرتد السهم وربما يصل إلى المتوسط المتحرك لمدة 100 يوم عند 18.40 دولارا. سيؤدي الانخفاض دون مستوى الدعم عند 15.40 دولارا إلى إبطال النظرة الصعودية.