انهيار سعر سهم Palantir: شراء الانخفاض أم بيع المزق اليوم؟

يقترب سعر سهم Palantir من السوق الهابطة بعد انهياره بأكثر من 17٪ من أعلى مستوى له هذا العام. تم تداول PLTR عند 157 دولارا يوم الثلاثاء ، مما رفع قيمتها السوقية إلى أكثر من 372 مليار دولار. إذن ، هل من الآمن شراء الانخفاض أو بيع التمزق؟

أعمال Palantir مزدهرة

قفز سعر سهم Palantir من أدنى مستوى له عند 6 دولارات في عام 2023 إلى 157 دولارا حاليا ، مما أدى إلى تحويل قيمته السوقية من 16 مليار دولار إلى 372 مليار دولار. 

استفادت الشركة من القوة المستمرة لأعمالها مع توسعها إلى جانب الشركات. الأهم من ذلك ، أنها أصبحت واحدة من أفضل اللاعبين في مجال الذكاء الاصطناعي (الذكاء الاصطناعي). 

أظهرت أحدث النتائج أن إيرادات Palantir ارتفعت بنسبة 48٪ عن نفس الفترة من العام الماضي. تجاوزت إيراداتها معلما مهما قدره 1 مليار دولار ، وهو اتجاه سيستمر. 

قفزت إيرادات Palantir في الولايات المتحدة بنسبة 68٪ إلى 733 مليون دولار ، بقيادة القطاع التجاري الذي قفزت إيراداته إلى 306 مليون دولار. حققت حكومة الولايات المتحدة ، أكبر عميل لها ، 426 مليون دولار. 

قادها ابتكار الشركة إلى تنويع أعمالها والانتقال من مجرد مقاول حكومي إلى شركة متنوعة.

تتبنى الشركات منتج Palantir Gotham على الرغم من تكلفته العالية لأنه يساعدها على استبدال منتجات تحليلات البيانات الأخرى. تمكن Gotham الشركات من دمج البيانات وتحليلها وتشغيلها.

تتمثل إحدى طرق عمل Gotham في أنها تنشئ توأما رقميا لشركة تساعدهم على تشغيل عمليات المحاكاة وأتمتة العمليات.

تعد منصة الذكاء الاصطناعي (AIP) جزءا مهما آخر من منتجها لأنها تمكن الشركات من تخطيط وإنشاء نماذج لغوية كبيرة بسهولة. 

اقرأ المزيد: أطلق على سهم Palantir اسم "نظام تشغيل الذكاء الاصطناعي" في المستقبل: اكتشف المزيد

هل Palantir رخيص أم مبالغ فيه؟

بينما يعتقد معظم الناس أن Palantir استثمار جيد ، فإن القضية الرئيسية في مجتمع الاستثمار هي تقييمه ، خاصة الآن بعد أن قفزت قيمته السوقية إلى ما يقرب من 400 مليار دولار. 

بالنسبة لشركة تقدر قيمتها بأكثر من 400 مليار دولار ، تتوقع أن تكون إيراداتها وأرباحها كبيرة أو تنمو بسرعة فائقة. 

في حالة Palantir ، من المتوقع أن تصل إيراداتها لهذا العام إلى 4.16 مليار دولار ، بنمو 45٪ على أساس سنوي. ثم سينمو بنسبة 34٪ العام المقبل إلى 5.6 مليار دولار. 

هذا يعني أن الشركة لديها مضاعف السعر إلى المبيعات 115 ، وهو أعلى بكثير من معظم الشركات. يعني المضاعف أن الأمر سيستغرق 115 عاما لاسترداد الاستثمار ، كل العوامل ثابتة. 

تبلغ نسبة السعر إلى الأرباح الآجلة لسهم Palantir 181 ، وهي أيضا أعلى بكثير من معظم الشركات. لذلك ، من هذه المضاعفات ، يتم المبالغة في تقدير قيمة سهم PLTR بشكل كبير.

يقدر العديد من المحللين شركات البرمجيات باستخدام مضاعف قاعدة 40 الذي يقارن نمو إيراداتها وهوامش ربحها. في حالتها ، يبلغ نمو الإيرادات 48٪ ، بينما يبلغ هامش صافي الدخل 33٪ ، مما يمنحه مضاعفات 81٪ ، مما يجعله رخيصا جدا. 

التحليل الفني لسعر سهم Palantir

يظهر الرسم البياني للإطار الزمني اليومي أن سعر سهم PLTR قد تراجع من 189.65 دولارا إلى 157 دولارا بعد أن حذرت Nvidia من تباطؤ أعمالها. ومع ذلك ، لا يزال السهم صعوديا للغاية لأنه فوق كل المتوسطات المتحركة.

استقر Palantir أيضا عند 150 دولارا ، وهو مستوى مهم يدور طويلا على المستوى العكسي المحوري القوي لخطوط Murrey Math. 

كما شكلت شمعة نجمة الصباح. لذلك ، فإن السيناريو الأكثر ترجيحا هو المكان الذي يرتد فيه ويصل إلى أعلى مستوى له منذ بداية العام حتى الآن عند 189 دولارا. سيشير التحرك فوق هذا المستوى إلى المزيد من المكاسب إلى نقطة التجاوز القصوى عند 250 دولارا ، بزيادة 60٪ عن المستوى الحالي.